بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي نيبون إندوساري كوربيندو تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٣٬٦٦٤ | ٤٨٦٬٥٩٢ | ٤٩٣٬٠١٢ | ٦٧٩٬٢٤٧ | ٧١٣٬٩٧٠ | ٦٤٣٬٦٠١ | ٦٥٧٬٩٥٦ | ٦٤٣٬٨٨١ | ٦٣٣٬٣٧٧ | ٧٢٦٬٥٨٢ | ٦٣٨٬٥٥١ | ٦٠٢٬٩٥٣ | ٦٢٩٬٤٩٧ | ٦١٨٬٧٩٣ | ٦٠٧٬٠٢٥ | ٧٠٠٬٩٢٦ | ٦٤٧٬٩٠١ | ٥٨٩٬٠٥٤ | ٤٦٣٬٠٥٠ | ٤٣٥٬٨٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٤ | ١٫٣٢ | ٣٧٫٧٧ | ٥٫١١ | ٩٫٨٦ | ٢٫٢٣ | ٢٫١٤ | ١٫٦٣ | ١٤٫٧٢ | ١٢٫١٢ | ٥٫٥٧ | ٤٫٤٠ | ١٫٧٠ | ١٫٩٠ | ١٥٫٤٧ | ٧٫٥٦ | ٩٫٠٨ | ٢١٫٣٩ | ٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٤٤ | ٢٧٧٫٩٩ | ٤٤٧٫٦٠ | ١٨٥٫١٥ | ٣٨٥٫٦٥ | ٢٥٥٫٤٣ | ١٤٨٫٨٩ | ٣٠٤٫٢٠ | ٣٣٥٫٠٣ | ٥٥٢٫٧٤ | ١٣٬٠٥٢٫٦٠ | ٦١٨٫٧١ | ٥٬٩٥٤٫٤٤ | ٦٩١٫٤٢ | ٣٠٠٫٤٣ | ٢٬١٣٦٫٥١ | ٣٬٧٣٩٫١٩ | ٥٥٠٫٤٨ | ٢٧٧٫٢٠ | ٣٢٤٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٥٬٧٩٣ | ٤٣٩٬٦٦٨ | ٤٠٩٬٤٦٢ | ٣١٢٬٨٨٤ | ٢١٨٬٩٩٣ | ١٦١٬٠٦٩ | ١٦٢٬٦٠٦ | ١٥٠٬٨٧٨ | ١٧٤٬٤٣٨ | ١٨٥٬٣١٤ | ١٧٣٬٤٢٤ | ١٨٨٬٩٧٦ | ١٥٣٬٩٨٧ | ١٢٨٬٠٨٣ | ١٢٥٬٩٠٨ | ١٠١٬٥٥٦ | ٩٥٬٣٥٣ | ١٠٨٬٩٣٩ | ١١٤٬٨٦٩ | ٦٠٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٦ | ٦٫٨٧ | ٢٣٫٥٩ | ٣٠٫٠١ | ٢٦٫٤٥ | ٠٫٩٥ | ٧٫٢١ | ١٥٫٦٢ | ٦٫٢٤ | ٦٫٤٢ | ٨٫٩٧ | ١٨٫٥١ | ١٦٫٨٢ | ١٫٧٠ | ١٩٫٣٤ | ٦٫١١ | ١٤٫٢٥ | ٥٫٤٤ | ٤٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٨٤ | ٢٥١٫١٨ | ٣٧١٫٧٤ | ٨٥٫٢٩ | ١١٨٫٢٩ | ٦٣٫٩٢ | ٣٦٫٨٠ | ٧١٫٢٨ | ٩٢٫٢٧ | ١٤٠٫٩٨ | ٣٬٥٤٤٫٩٥ | ١٩٣٫٩١ | ١٬٤٥٦٫٥٧ | ١٤٣٫١١ | ٦٢٫٣٢ | ٣٠٩٫٥٦ | ٥٥٠٫٣٠ | ١٠١٫٨١ | ٦٨٫٧٧ | ٤٥٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٥٬٠٢٥ | ٢٠٩٬٩٠٤ | ٣٩٬٩٢٠ | ٧٢٤٬٨١٠ | ٣٠٧٬٨٩٥ | ٧٣٣٬٥٣١ | ٩٣٤٬٣٨٧ | ٧٠١٬٤٩٤ | ٦٤٥٬٨٨٢ | ٦٧٤٬٠٢٠ | ٤٧٠٬٥٧٩ | ٥١١٬٦٢٦ | ٤٨٦٬٨٢٥ | ٥٧٩٬٦٣٢ | ٦٨٣٬١٦٣ | ٥٦٧٬٦٣٢ | ٥٦٩٬١٧٤ | ٥٨٦٬٧٩٥ | ٥١٦٬٤٧٣ | ٥١٠٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٦١ | ١١٩٫٠٢ | ١٬٩١٥٫٦٦ | ٥٧٫٥٢ | ١٣٨٫٢٤ | ٢٧٫٣٨ | ٢٤٫٩٢ | ٧٫٩٣ | ٤٫٣٦ | ٣٠٫١٨ | ٨٫٧٢ | ٤٫٨٥ | ١٩٫٠٦ | ١٧٫٨٦ | ١٦٫٩١ | ٠٫٢٧ | ٣٫١٠ | ١١٫٩٨ | ١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٦٥ | ١١٩٫٩٢ | ٣٦٫٢٤ | ١٩٧٫٥٧ | ١٦٦٫٣١ | ٢٩١٫١٢ | ٢١١٫٤٥ | ٣٣١٫٤١ | ٣٤١٫٦٤ | ٥١٢٫٧٥ | ٩٬٦١٩٫٠٨ | ٥٢٤٫٩٩ | ٤٬٦٠٤٫٩٠ | ٦٤٧٫٦٦ | ٣٣٨٫١٢ | ١٬٧٣٠٫٢١ | ٣٬٢٨٤٫٨٣ | ٥٤٨٫٣٧ | ٣٠٩٫١٨ | ٣٧٩٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٣٩٤٬٨٢٣ | ١٧٥٬٠٣٨ | ١١٠٬١٤٦ | ٣٦٦٬٨٦٢ | ١٨٥٬١٣٤ | ٢٥١٬٩٧١ | ٤٤١٬٩٠٤ | ٢١١٬٦٦٧ | ١٨٩٬٠٥٣ | ١٣١٬٤٥١ | ٤٬٨٩٢ | ٩٧٬٤٥٤ | ١٠٬٥٧٢ | ٨٩٬٤٩٧ | ٢٠٢٬٠٤٩ | ٣٢٬٨٠٧ | ١٧٬٣٢٧ | ١٠٧٬٠٠٨ | ١٦٧٬٠٤٤ | ١٣٤٬٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦٧ | ١٦٢٫٩٣ | ٤٣٣٫٠٧ | ١٥٠٫٤٦ | ٢٣٦٫١٠ | ٧٥٫٣٨ | ٥٢٫١٠ | ١٠٫٦٨ | ٣٠٫٤٧ | ٩٦٫٢٨ | ١٬٨٩٢٫٠٥ | ٨٩٫١٥ | ٧٤٦٫٥٥ | ١٢٥٫٧٦ | ١١٦٫٢٤ | ١٥٢٫٨٢ | ٥١٧٫٥٧ | ٥٦٫١٠ | ١٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
