بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي رودا فيفاتكس Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٦٬٢٥٦ | ٢٠٤٬٨٣٤ | ٢٣٢٬٩٢٥ | ١٥٨٬٥٨٨ | ٢٤٧٬٨٠٤ | ٣٠٠٬٢٧٥ | ٢٣٨٬٣٤٧ | ٣٦٦٬١٤٨ | ٣٤٦٬٩٦٣ | ٤١٩٬٣٦٤ | ٣٧٠٬٢٣٨ | ٣٨٦٬٩٩٧ | ٣٩٤٬١٤٤ | ٣٦١٬٠٩٦ | ٤٤٣٬٢٣١ | ٤٥٧٬٩٦٢ | ٣٦٣٬٤١٧ | ٣٨٧٬٢٧٠ | ٤١٥٬٣٦٠ | ٢٦١٬٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٦ | ١٣٫٧١ | ٣١٫٩١ | ٥٦٫٢٦ | ٢١٫١٧ | ٢٠٫٦٢ | ٥٣٫٦٢ | ٥٫٢٤ | ٢٠٫٨٧ | ١١٫٧١ | ٤٫٥٣ | ١٫٨٥ | ٨٫٣٨ | ٢٢٫٧٥ | ٣٫٣٢ | ٢٠٫٦٤ | ٦٫٥٦ | ٧٫٢٥ | ٣٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٧٦ | ١٬٧٨٧٫٩٥ | ٣٣٠٫٤٠ | ٦٢٣٫٧٧ | ٤٦١٫٦٣ | ٢٬٩٨٧٫٧٦ | ٦٧٣٫٦٢ | ١٬٠٤٢٫٣٠ | ٢٬٢٤١٫٥٢ | ١٨٠٫١١ | ١٧٨٫٨٧ | ١٢٠٫٨٣ | ١٩٦٫٣٤ | ٢١٨٫٧٦ | ١٬٣١١٫٨٢ | ٥٢٣٫٨٤ | ٢٢٨٫٠١ | ٢٣٩٫٠٤ | ٥٦٤٫٧١ | ٣٣٤٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٢٬٧٠٩ | ١٩١٬٦١٣ | ١٥٠٬٧٦٥ | ١٢١٬٢٧٢ | ١٧٥٬٣٢٠ | ٢٧٣٬٥٧٠ | ٢٤١٬٢٢٤ | ٢٣٨٬٩٧٠ | ٢٠١٬٥٠٦ | ٦١٬٣٩٧ | ٣٨٬٦٠٧ | ٧٬٢٠٤ | ٧٤٬٨٨٤ | ٧٤٬٠٢٦ | ٦٠٬٥٠٥ | ١٥٤٬٠٦١ | ٢٣٠٬٤٧٧ | ٢٥٢٬٣٤٢ | ٢٠٦٬٤٦٥ | ٢٠٠٬٩٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦٢ | ٢١٫٣٢ | ١٩٫٥٦ | ٤٤٫٥٧ | ٥٦٫٠٤ | ١١٫٨٢ | ٠٫٩٣ | ١٥٫٦٨ | ٦٩٫٥٣ | ٣٧٫١٢ | ١١٨٫٦٦ | ٩٣٩٫٤٩ | ١٫١٥ | ١٨٫٢٧ | ٣٥٤٫٦٣ | ٤٩٫٦٠ | ٩٫٤٩ | ١٨٫١٨ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫١٠ | ١٬٦٧٢٫٥٥ | ٢١٣٫٨٦ | ٤٧٦٫٩٩ | ٣٢٦٫٦٠ | ٢٬٧٢٢٫٠٤ | ٦٨١٫٧٥ | ٦٨٠٫٢٧ | ١٬٣٠١٫٨١ | ٢٦٫٣٧ | ١٨٫٦٥ | ٢٫٢٥ | ٣٧٫٣٠ | ٤٤٫٨٥ | ١٧٩٫٠٨ | ١٧٦٫٢٢ | ١٤٤٫٦١ | ١٥٥٫٧٦ | ٢٨٠٫٧٠ | ٢٥٦٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٬١٢٦ | ٢٤٬٦٧٧ | ١١٬٦٦٢ | ١١٬٨٩٢ | ١٨٬٨٠٤ | ٣٦٬٧٥٥ | ٣٢٬٥٠٦ | ١٦٢٬٣٠٧ | ١٢٩٬٩٧٨ | ١٢٥٬١٣٠ | ١٢٤٬٦٤٠ | ٧٣٬٩١١ | ٢٦٨٬٢٨١ | ٢٧٠٬٠٥٤ | ٤٦٩٬٩٤٨ | ٣٩١٬٣٢٤ | ٢٩٢٬٣٢٤ | ٢٩٦٬٩٣٧ | ١٣٥٬٣٤٢ | ١٣٨٬٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٣ | ٥٢٫٧٤ | ١٫٩٧ | ٥٨٫١٢ | ٩٥٫٤٦ | ١١٫٥٦ | ٣٩٩٫٣١ | ١٩٫٩٢ | ٣٫٧٣ | ٠٫٣٩ | ٤٠٫٧٠ | ٢٦٢٫٩٨ | ٠٫٦٦ | ٧٤٫٠٢ | ١٦٫٧٣ | ٢٥٫٣٠ | ١٫٥٨ | ٥٤٫٤٢ | ٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٦٦ | ٢١٥٫٤٠ | ١٦٫٥٤ | ٤٦٫٧٨ | ٣٥٫٠٣ | ٣٦٥٫٧١ | ٩١٫٨٧ | ٤٦٢٫٠٣ | ٨٣٩٫٧١ | ٥٣٫٧٤ | ٦٠٫٢٢ | ٢٣٫٠٨ | ١٣٣٫٦٤ | ١٦٣٫٦٠ | ١٬٣٩٠٫٩٠ | ٤٤٧٫٦٢ | ١٨٣٫٤١ | ١٨٣٫٢٨ | ١٨٤٫٠١ | ١٧٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦٥٬٥٧٨ | ١١٬٤٥٦ | ٧٠٬٤٩٨ | ٢٥٬٤٢٤ | ٥٣٬٦٨٠ | ١٠٬٠٥٠ | ٣٥٬٣٨٣ | ٣٥٬١٢٩ | ١٥٬٤٧٩ | ٢٣٢٬٨٣٧ | ٢٠٦٬٩٩١ | ٣٢٠٬٢٩٠ | ٢٠٠٬٧٤٦ | ١٦٥٬٠٦٨ | ٣٣٬٧٨٧ | ٨٧٬٤٢٤ | ١٥٩٬٣٨٣ | ١٦٢٬٠٠٩ | ٧٣٬٥٥٣ | ٧٨٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥٣ | ٧١٥٫٣٦ | ٦٣٫٩٤ | ١١١٫١٤ | ١١٨٫٧٢ | ٢٥٢٫٠٦ | ٠٫٧٢ | ١٤٤٫٠٦ | ١٬٤٠٤٫٢٢ | ١١٫١٠ | ٥٤٫٧٤ | ٣٧٫٣٢ | ١٧٫٧٧ | ٧٩٫٥٣ | ٣٥٨٫٧٥ | ٨٢٫٣١ | ١٫٦٥ | ١٤٥٫٤٠ | ٢٠٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
