بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أوتاما رادار كاهايا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٤٬٧٤٩ | ١٢٬٥٦٣ | ١١٬٥٢٩ | ١٠٬٤٩٥ | ١٬٧٥٠ | ٧٬٤٩٨ | ٧٬٢٢٥ | ٩٬٧٠٦ | ٢٢٬٤٧٧ | ٦٬٤٥٣ | ٦٬٣٣٨ | ٨٬٠٤٢ |
| يتغير (٪) | ٨٬٩٢٩٫٧٣ | ١٦٤٫٥٥ | ٨٫٢٣ | ٨٫٩٧ | ٨٣٫٣٢ | ٣٢٨٫٣٧ | ٣٫٦٤ | ٣٤٫٣٤ | ١٣١٫٥٨ | ١٢٨٫٧١ | ١٫٧٨ | ٢٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ٢٬٧٥٥٫٧٥ | ٧٤١٫٠٠ | ١٬٠٣٧٫٥٥ | ١٬٩٩١٫٨١ | ٦٧٣٫١٢ | ٥٣٨٫٤٤ | ٥٨١٫٠٧ | ٦٣٧٫٣٧ | ٢٬٦٦٩٫٣١ | ١١٬٦٣٨٫٣٣ | ١٬٦٠٠٫١٢ | ٥٬٧٠٢٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٥٩١ | ٤٦٬٣٥٩ | ٤٥٬٠٥٢ | ٤٣٬٧٤٤ | ٢٥٬٨٣٧ | ٢٩٬٢٣٥ | ٣٢٬٩٢٩ | ٣٥٬٠٢١ | ٤٤٬٦٣٨ | ٨٬٣٨٠ | ٩٨٣ | ٥٬٣١١ | |
| يتغير (٪) | ٧٢٩٫١٧ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ٤٠٫٩٤ | ١٣٫١٥ | ١٢٫٦٤ | ٦٫٣٥ | ٢٧٫٤٦ | ٨١٫٢٣ | ٨٨٫٢٧ | ٦٤٠٫٣٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٤٤٫٣٩ | ٢٬٧٣٤٫٢٩ | ٤٬٠٥٤٫٣٧ | ٨٬٣٠٢٫١٣ | ٩٬٩٣٥٫٧١ | ٢٬٠٩٩٫٣١ | ٢٬٦٤٨٫٣١ | ٢٬٢٩٩٫٧٩ | ٥٬٣٠١٫١٩ | ١٥٬١١٣٫١٤ | ٢٤٨٫١٤ | ٣٬٧٦٥٫٥٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٠ | ٣٥٬٤٩١ | ٣٤٬٦٣٤ | ٣٣٬٧٧٦ | ٢٣٬٨٢٧ | ٢٠٬٣٤٤ | ٢٤٬٤٦٠ | ٢٣٬٧٩٣ | ٢١٬٣١٩ | ١٤٬٨٨٩ | ٦٬٩٢٥ | ٢٬٨٧٢ | |
| يتغير (٪) | ٥٬١٩٩٫٢٠ | ٢٫٤٢ | ٢٫٤٨ | ٢٩٫٤٦ | ١٤٫٦٢ | ٢٠٫٢٤ | ٢٫٧٣ | ١٠٫٤٠ | ٣٠٫١٦ | ٥٣٫٤٩ | ٥٨٫٥٣ | ||
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٦٥ | ٢٬٠٩٣٫٢٩ | ٣٬١١٦٫٨٢ | ٦٬٤١٠٫٣١ | ٩٬١٦٢٫٥٩ | ١٬٤٦٠٫٨٨ | ١٬٩٦٧٫٢٤ | ١٬٥٦٢٫٤٢ | ٢٬٥٣١٫٨٨ | ٢٦٬٨٥١٫٤٧ | ١٬٧٤٨٫٢٦ | ٢٬٠٣٦٫٥٣ | |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ١٧٢ | ١٬٦٩٥ | ١٬١١١ | ٥٢٧ | ٢٦٠ | ١٬٣٩٣ | ١٬٢٤٣ | ١٬٥٢٣ | ٨٤٢ | ٥٥ | ٣٩٦ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٧٫٦٧ | ١٬٠٨٣٫٨٦ | ٣٤٫٤٦ | ٥٢٫٥٨ | ١٤٩٫٣٥ | ٤٣٥٫٥١ | ١٠٫٧١ | ٢٢٫٤٧ | ٤٤٫٧٠ | ١٠٦٫٥٩ | ٨١٤٫٣٧ | ١٣٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
