بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي رامايانا ليستاري سينتوسا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٬٦١٠ | ١٦٨٬٤٢١ | ١٥٤٬٥٥٩ | ٧١١٬٣٨٧ | ٧٤٨٬٨٨٣ | ٤٤٩٬٥٧٥ | ٥٥٧٬٦٠٧ | ٤٥٨٬٢٢٢ | ٥٦٤٬٢٤١ | ٦٩٥٬٤٣٠ | ٧٢٥٬٧٩٤ | ٧١٣٬٠٧٩ | ٧٠٤٬٨٩٠ | ٦٥٠٬٧٥٧ | ٩٧٧٬٧٨٤ | ٦٠٣٬٩٤٦ | ٥٧٢٬٧٥٧ | ٧٧٦٬٢٦٣ | ١٬٣٦٦٬٥٨٤ | ٧٣٩٬٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٦٫٣٣ | ٨٫٢٣ | ٣٦٠٫٢٧ | ٥٫٢٧ | ٣٩٫٩٧ | ٢٤٫٠٣ | ١٧٫٨٢ | ٢٣٫١٤ | ٢٣٫٢٥ | ٤٫٣٧ | ١٫٧٥ | ١٫١٥ | ٧٫٦٨ | ٥٠٫٢٥ | ٣٨٫٢٣ | ٥٫١٦ | ٣٥٫٥٣ | ٧٦٫٠٥ | ٤٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٣٢ | ٢٥٫٧٦ | ١٦١٫٤٠ | ٥٢٫٦١ | ٨٢٫٢٢ | ١٬٦١٧٫٨٢ | ٥٤٠٫١٣ | ٥٧٫٢٠ | ١٢١٫٢٥ | ١١٦٫٦٢ | ١٤٥٫٨٦ | ١٨٤٫٤٣ | ١٦٤٫٢٩ | ٦٦٫٤٦ | ٣٦٢٫٥٠ | ٢٣٠٫٧١ | ١٣٢٫٧٠ | ٤٧٠٫٨٣ | ٤٢٣٫٠٢ | ١٬٥٢١٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٥٨٬١٩٩ | ٣٢٠٬٦٦٥ | ٣٠٢٬٦٠٥ | ١٬٢٢٧٬٧٢٧ | ١٬١٢٢٬٢٣٢ | ٢٬٢٢٨ | ١٧٬٩٤٠ | ٧٦٣٬٧٩٠ | ٣٣٩٬١٥٩ | ٣٣٧٬٨٩٨ | ٢٥٠٬٣٠٣ | ٥٤٤٬٠٩٢ | ٥١١٬١٥٠ | ١٬٠٢٨٬٧٠٠ | ٦٩٦٬٧٢٣ | ٣٢٨٬٨٤٩ | ٥٦٢٬٩٢٥ | ٤٧٥٬٢٨١ | ٥٨٢٬٧٩٢ | ٢٨٣٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٦١ | ١٩٤٫٣٧ | ٥٠٥٫٧٢ | ٨٫٥٩ | ١٠٠٫٢٠ | ٩٠٥٫٢١ | ٤٬٣٥٧٫٤٧ | ٥٥٫٦٠ | ٠٫٣٧ | ٢٥٫٩٢ | ٣١٧٫٣٧ | ٦٫٠٥ | ١٠١٫٢٥ | ٣٢٫٢٧ | ٥٢٫٨٠ | ٧١٫١٨ | ١٥٫٥٧ | ٢٢٫٦٢ | ٥١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫١٢ | ٤٩٫٠٤ | ٣١٦٫٠٠ | ٩٠٫٨٠ | ١٢٣٫٢١ | ٨٫٠٢ | ١٧٫٣٨ | ٩٥٫٣٤ | ٧٢٫٨٨ | ٥٦٫٦٦ | ٥٠٫٣٠ | ١٤٠٫٧٢ | ١١٩٫١٣ | ١٠٥٫٠٦ | ٢٥٨٫٣٠ | ١٢٥٫٦٢ | ١٣٠٫٤٢ | ٢٨٨٫٢٧ | ١٨٠٫٤٠ | ٥٨٣٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٧٬٢٤٧ | ٥٠١٬٦٤٧ | ٥٥٢٬٩٢٥ | ٨٣٥٬٧٧٤ | ٥٣٧٬٤٨٧ | ٤٢٤٬٠١٤ | ٤٣٦٬٤٣١ | ٤٢٠٬٩٢٢ | ٤٣٨٬٠٥١ | ٤٣٦٬٩٨٤ | ٤٧٨٬٤٨٥ | ٥٥٥٬٦٣٠ | ٦٢٢٬٨٠٥ | ٦٠١٬١٩٣ | ٥٥٠٬٧٩٧ | ٥٣٦٬٨٧٨ | ٤٤١٬٤٥٨ | ٤٦٥٬٨٥٣ | ٤٦٠٬٧٣٥ | ٥٠٤٬٩٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٥ | ١٠٫٢٢ | ٥١٫١٦ | ٣٥٫٦٩ | ٢١٫١١ | ٢٫٩٣ | ٣٫٥٥ | ٤٫٠٧ | ٠٫٢٤ | ٩٫٥٠ | ١٦٫١٢ | ١٢٫٠٩ | ٣٫٤٧ | ٨٫٣٨ | ٢٫٥٣ | ١٧٫٧٧ | ٥٫٥٣ | ١٫١٠ | ٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٧٩ | ٧٦٫٧٢ | ٥٧٧٫٤٠ | ٦١٫٨١ | ٥٩٫٠١ | ١٬٥٢٥٫٨٣ | ٤٢٢٫٧٥ | ٥٢٫٥٤ | ٩٤٫١٣ | ٧٣٫٢٨ | ٩٦٫١٦ | ١٤٣٫٧١ | ١٤٥٫١٥ | ٦١٫٤٠ | ٢٠٤٫٢٠ | ٢٠٥٫٠٩ | ١٠٢٫٢٨ | ٢٨٢٫٥٦ | ١٤٢٫٦٢ | ١٬٠٣٨٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٩٦٩٬٣٤٢ | ٦٥٣٬٨٩١ | ٩٥٬٧٦١ | ١٬٣٥٢٬١١٤ | ٩١٠٬٨٣٦ | ٢٧٬٧٨٩ | ١٠٣٬٢٣٦ | ٨٠١٬٠٩٠ | ٤٦٥٬٣٤٩ | ٥٩٦٬٣٤٤ | ٤٩٧٬٦١٢ | ٣٨٦٬٦٤٣ | ٤٢٩٬٠٦٥ | ٩٧٩٬١٣٦ | ٢٦٩٬٧٣٦ | ٢٦١٬٧٨١ | ٤٣١٬٦٢٦ | ١٦٤٬٨٧١ | ٣٢٣٬٠٥٧ | ٤٨٬٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٤٦ | ٨٥٫٣٦ | ١٬٣١١٫٩٧ | ٣٢٫٦٤ | ١٠٣٫٠٥ | ٢٧١٫٥٠ | ٦٧٥٫٩٨ | ٤١٫٩١ | ٢٨٫١٥ | ١٦٫٥٦ | ١٧٧٫٧٠ | ١٠٫٩٧ | ١٢٨٫٢٠ | ٧٢٫٤٥ | ٢٫٩٥ | ٦٤٫٨٨ | ٦١٫٨٠ | ٢٩٥٫٩٥ | ١١٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
