بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بيريدام فارما Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٠٢٨ | ١٬١١٢ | ٢٬٢١٧ | ١٤٬٠٧٣ | ١٢٬٠٢٩ | ٣٩٬٥٨٦ | ١٠٬٦٩٤ | ٥٣٬٥٦٦ | ٩٠٬٣٥١ | ٥٬٤١٦ | ٣٧٬٢٢٥ | ٦٢٬٦٠٩ | ٩٨٬٨٨٧ | ١٠٣٬٩٨٣ | ١١٤٬٢٥٧ | ٩٦٬٤٦٢ | ٣٤٬٥٧٠ | ١٤١٬٠٤٢ | ٢١١٬١٠٨ | ٥٤٧٬٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٧ | ٩٩٫٣٠ | ٧٣٤٫٨٧ | ١٤٫٥٣ | ٤٢٩٫١٠ | ١٢٧٫٠١ | ٤٠٠٫٩١ | ٦٨٫٦٧ | ١٠٥٫٩٩ | ٥٨٧٫٣٧ | ٦٨٫١٩ | ٥٧٫٩٤ | ٢٠٥٫١٥ | ٩٫٨٨ | ١٨٤٫٤٣ | ١٣٥٫٨٤ | ٣٠٧٫٩٩ | ٤٩٫٦٨ | ١٥٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٧٥ | ٢٥٫٦٢ | ١٢٫٨٩ | ٧٩٦٫٦٧ | ٣١٫١٣ | ١٠٣٫٩١ | ٢٫٦٢ | ١٤٫٥١ | ١١١٫٣٠ | ٦٫١٠ | ١٠٫٢٨ | ١٩٫٨٥ | ٥٬٣٩٤٫١٢ | ٢٩٥٫١٢ | ٢٨٫٨٥ | ١٦٫١٥ | ٨٫٧٥ | ٥٦٫٧١ | ١٠٩٫٤٦ | ١٣٩٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٩١ | ٦٬٥٨٣ | ٢٨٤٬٤٩٢ | ٢٨٧٬٣٥٠ | ٢٤٢٬٧١٩ | ٣٧١٬٥٦٠ | ٩٩٬٢٩٣ | ١١٢٬٢٦٠ | ٣٧١٬٠٣٢ | ٢٤٢٬٩٢٩ | ٢٤٣٬٢٩٠ | ٢٣٠٬٨٢٨ | ٢٧٬٢٤٤ | ٢٢٬٤٦٣ | ١٨٬٧٨٢ | ٢٬٧٠٤٬٣٧٨ | ٢٬٧١٦٬٦٣٩ | ٢٬٥٥٦٬٦٢٠ | ٢٬٦١١٬٥٢٩ | ٧٥٬٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٩٫٩٦ | ٤٬٢٢١٫٨٨ | ١٫٠٠ | ١٥٫٥٣ | ٥٣٫٠٨ | ٧٣٫٢٨ | ١٣٫٠٦ | ٢٣٠٫٥١ | ٣٤٫٥٣ | ٠٫١٥ | ٥٫١٢ | ٨٨٫٢٠ | ١٧٫٥٥ | ١٦٫٣٩ | ١٤٬٢٩٩٫٠٤ | ٠٫٤٥ | ٥٫٨٩ | ٢٫١٥ | ١٠٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٤٠ | ١٥١٫٦٣ | ١٬٦٥٤٫٥٩ | ١٦٬٢٦٦٫٧٥ | ٦٢٨٫٢١ | ٩٧٥٫٢٩ | ٢٤٫٣٥ | ٣٠٫٤١ | ٤٥٧٫٠٨ | ٢٧٣٫٤٣ | ٦٧٫٢١ | ٧٣٫١٧ | ١٬٤٨٦٫١٢ | ٦٣٫٧٥ | ٤٫٧٤ | ٤٥٢٫٧٣ | ٦٨٧٫٤٨ | ١٬٠٢٧٫٩٢ | ١٬٣٥٤٫٠٨ | ١٩٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٠٤١ | ٩٬٦٢٢ | ٢٩٩٬٥٣٨ | ٣٠٢٬٨٤٠ | ٢٩٣٬٢٧٨ | ٣٧٠٬٠٧١ | ٥١٧٬٤٤٤ | ٥٣٥٬١٥٣ | ٥٤٢٬٦٨٧ | ٣٢٦٬٣٦٠ | ١٥٥٬٨٩٦ | ١٤٧٬٢٤٢ | ٧٣٬٤٧٤ | ٩١٬٢١٣ | ٥٢٩٬٠٥٣ | ٣٬٢٠٥٬٢٦٦ | ٣٬١٤٦٬٣٧٣ | ٢٬٩٤٨٬٩٤١ | ٢٬٦٣٠٬٤٤٩ | ٧٧٬٩٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٨٫١١ | ٣٬٠١٢٫٩٨ | ١٫١٠ | ٣٫١٦ | ٢٦٫١٨ | ٣٩٫٨٢ | ٣٫٤٢ | ١٫٤١ | ٣٩٫٨٦ | ١٤٧٫٧٧ | ٥٫٥٥ | ٥٠٫١٠ | ٢٢٤٫١٤ | ٤٨٠٫٠٢ | ٥٠٥٫٨٥ | ١٫٨٤ | ٦٫٢٧ | ١٠٫٨٠ | ٩٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٣٧ | ٢٢١٫٦٥ | ١٬٧٤٢٫١٠ | ١٧٬١٤٣٫٦٣ | ٧٥٩٫٠٦ | ٩٧١٫٣٨ | ١٢٦٫٩١ | ١٤٤٫٩٧ | ٦٦٨٫٥٥ | ٣٦٧٫٣٣ | ٤٣٫٠٧ | ٤٦٫٦٨ | ٤٬٠٠٧٫٩٠ | ٢٥٨٫٨٨ | ١٣٣٫٦٠ | ٥٣٦٫٥٨ | ٧٩٦٫٢٢ | ١٬١٨٥٫٦٥ | ١٬٣٦٣٫٨٩ | ١٩٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٦٨ | ٤٬٣٤١ | ١٧٬١٩٤ | ١٬٧٦٦ | ٣٨٬٦٣٧ | ٣٨٬٠٩٧ | ٤٠٧٬٧١٤ | ٣٦٩٬١٤٤ | ٨١٬١٧٤ | ٨٨٬٨٤٦ | ٣٦١٬٩٦١ | ٣١٥٬٤٦٢ | ١٬٨٣٣ | ٣٥٬٢٣٤ | ٣٩٦٬٠١٢ | ٥٩٧٬٣٤٩ | ٣٩٥٬١٦١ | ٢٤٨٬٧١٩ | ١٩٢٬٨٦٤ | ٣٩٢٬٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٨٧ | ٢٩٦٫٠٨ | ٨٩٫٧٣ | ٢٬٠٨٧٫٢١ | ١٫٤٠ | ٩٧٠٫١٩ | ٩٫٤٦ | ٧٨٫٠١ | ٩٫٤٥ | ٥٠٧٫٤٠ | ١٢٫٨٥ | ٩٩٫٤٢ | ١٬٨٢١٫٩٦ | ١٬٢٢٣٫٩٥ | ٥٠٫٨٤ | ٣٣٫٨٥ | ٣٧٫٠٦ | ١٧٧٫٥٤ | ١٠٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
