بيان التدفق النقدي (TTM)
PT PP (بيرسيرو) Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٨٬٦٠٢ | ٢٦٨٬٩٩٠ | ٧٩٦٬١٠٧ | ٢٬٤٨٨٬٢٠١ | ٢٬٨٢٢٬٤٤٣ | ٤٦٨٬٦٩٨ | ٦٤٤٬٤٨٢ | ٣٥٢٬٥٩٤ | ١٬١٨٠٬٣٤٥ | ٢٦٨٬٤٤٥ | ١٨٥٬٨٢٠ | ٢٤٨٬٦٠٨ | ١٬٣٨٦٬٩٢٦ | ٤٣٦٬٣٠٤ | ٧٦٩٬٠٠٦ | ٢٬٠٧١٬٤٣٢ | ٦٠٦٬٠٤٣ | ٢٨٥٬٥٨٤ | ١٬٠٢٠٬٠٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫٨٠ | ٣٩٥٫٩٦ | ٢١٢٫٥٥ | ١٣٫٤٣ | ٨٣٫٣٩ | ٣٧٫٥٠ | ١٥٤٫٧١ | ٢٣٤٫٧٦ | ١٢٢٫٧٤ | ١٦٩٫٢٢ | ٢٣٣٫٧٩ | ٤٥٧٫٨٨ | ٦٨٫٥٤ | ٧٦٫٢٥ | ١٦٩٫٣٦ | ٧٠٫٧٤ | ٥٢٫٨٨ | ٢٥٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٢ | ١٧٫٠٦ | ٤٩٫٩٠ | ٤٥٨٫٢٤ | ٢٬٠٢٦٫٧٢ | ٦٠٫٧٠ | ٢٢٣٫٩٠ | ٦٦٨٫٤٧ | ٢٢٥٫٥٤ | ٢٣٫٢٠ | ٢٠٫٣٥ | ٩٫٩٠ | ٨١٫٩١ | ٣٤٫٣٦ | ١٬٦٨٦٫١٧ | ١٤٢٫٦٥ | ٥٥٨٫٧٩ | ٣٬٥٠٦٫١٢ | ١١١٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٩٩٬٥٤٤ | ٣٬٣٨٣٬٥٢٥ | ٣٬٤٨٤٬٢٦١ | ٣٬١٩٢٬١٩٦ | ٣٬٦٢٦٬٩٧١ | ٢٬٠٧٨٬٣٦٨ | ١٬٨٢٦٬١٩٦ | ٢٬٤٣٤٬٨٧١ | ٢٬١٧٦٬٧٤٩ | ٢٬٢٧١٬٠٣٢ | ٢٬٤٩٤٬١٧٧ | ٢٬٨١٦٬٣٤٣ | ٣٬١٦٨٬٢٣٦ | ٧٤٧٬٠٦٥ | ٢٧٧٬٤٤٥ | ١١٥٬١٤٩ | ٤١٦٬٧٨٠ | ٢٬٢٢٧٬٧٢٠ | ٢٬٢٨٤٬١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٦ | ٢٫٩٨ | ٨٫٣٨ | ١٣٫٦٢ | ٤٢٫٧٠ | ١٢٫١٣ | ٣٣٫٣٣ | ١٠٫٦٠ | ٤٫٣٣ | ٩٫٨٣ | ١٢٫٩٢ | ١٢٫٤٩ | ٧٦٫٤٢ | ٦٢٫٨٦ | ١٤١٫٥٠ | ٢٦١٫٩٥ | ٦٣٤٫٥١ | ٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٤٩ | ٢١٤٫٥٥ | ٢١٨٫٣٩ | ٥٨٧٫٨٩ | ٢٬٦٠٤٫٤٢ | ٢٦٩٫١٦ | ٦٣٤٫٤٣ | ٤٬٦١٦٫١٧ | ٤١٥٫٩٤ | ١٩٦٫٣٠ | ٢٧٣٫١٤ | ١١٢٫١٠ | ١٨٧٫١٠ | ٥٨٫٨٤ | ٦٠٨٫٣٤ | ٧٫٩٣ | ٣٨٤٫٢٩ | ٢٧٬٣٤٩٫٧٤ | ٢٤٩٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠٩٨٬٤١٨ | ٢٬٠٦٧٬٠٠٤ | ١٬٠٨٥٬٠٩٢ | ١٬٢٣٢٬٩٤٥ | ٦٥٧٬٥٠٨ | ٨٣٥٬٧٢٢ | ٨٩٣٬١٣٢ | ٢٬٨٥٢٬٨٨٤ | ٢٬٨٥٤٬٦٨٣ | ٨٥٤٬٣٩٠ | ١٬٧٧٩٬٢٧٣ | ٦٣٬٨٠١ | ٧٣٬٣١٧ | ٩٤١٬٧٤٧ | ٥٢٧٬٠١٨ | ١٬١٦٣٬٧٨١ | ٩٠٠٬٦٢٠ | ١٬٩٢٠٬٣٢٦ | ٣١٦٬٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٩ | ٤٧٫٥٠ | ١٣٫٦٣ | ٤٦٫٦٧ | ٢٧٫١٠ | ٦٫٨٧ | ٢١٩٫٤٢ | ٠٫٠٦ | ٧٠٫٠٧ | ١٠٨٫٢٥ | ٩٦٫٤١ | ١٤٫٩٢ | ١٬٣٨٤٫٤٨ | ٤٤٫٠٤ | ١٢٠٫٨٢ | ٢٢٫٦١ | ٣١٣٫٢٢ | ٨٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٥٩ | ١٣١٫٠٧ | ٦٨٫٠١ | ٢٢٧٫٠٦ | ٤٧٢٫١٤ | ١٠٨٫٢٣ | ٣١٠٫٢٨ | ٥٬٤٠٨٫٦٧ | ٥٤٥٫٤٨ | ٧٣٫٨٥ | ١٩٤٫٨٥ | ٢٫٥٤ | ٤٫٣٣ | ٧٤٫١٧ | ١٬١٥٥٫٥٧ | ٨٠٫١٥ | ٨٣٠٫٤١ | ٢٣٬٥٧٥٫٨٦ | ٣٤٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٩٦٬٤٣١ | ١٬٥٧٧٬٠٥٨ | ١٬٥٩٥٬٤٠٣ | ٥٤٢٬٩٩٣ | ١٣٩٬٢٦٢ | ٧٧٢٬١٧٢ | ٢٨٧٬٨٤٩ | ٥٢٬٧٤٧ | ٥٢٣٬٣٣٨ | ١٬١٥٦٬٩٤٢ | ٩١٣٬١٣٧ | ٢٬٥١٢٬٤٣٢ | ١٬٦٩٣٬٢٩٦ | ١٬٢٦٩٬٦٣٥ | ٤٥٬٦٠٧ | ١٬٤٥٢٬٠٦٥ | ١٠٨٬٤٥٦ | ٨٬١٤٥ | ٩١٦٬٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٨٤ | ١٫١٦ | ١٣٤٫٠٣ | ١٢٥٫٦٥ | ٤٥٤٫٤٧ | ٦٢٫٧٢ | ١١٨٫٣٢ | ١٬٠٩٢٫١٨ | ١٢١٫٠٧ | ٢١٫٠٧ | ١٧٥٫١٤ | ٣٢٫٦٠ | ٢٥٫٠٢ | ٩٦٫٤١ | ٣٬٢٨٣٫٨٩ | ٩٢٫٥٣ | ٩٢٫٤٩ | ١١٬٣٥٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
