بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ريد بلانيت إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٧٨ | ٣٬٨٠٦ | ٢٬٣٤٣ | ٤٧٠ | ٣٣٦ | ٥٧٧ | ٨٬٥١٧ | ٨٬٦٦٥ | ١١٬٣٨٢ | ١١٬١٠٤ | ٢٬١٢٣ | ٢٬٩٣٤ | ٥٬٠٤٤ | ٢٬٠٢٦ | ٤٬٥٩٠ | ٣٬٨٤٧ | ٣٬٣٥٥ | ٤٬٦٥٤ | ٣٬٢٦٥ | ٦٬٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٦ | ٣٨٫٤٤ | ١٢٠٫٠٤ | ٢٨٫٤٢ | ٧١٫٥٧ | ١٬٣٧٦٫٨٤ | ١٫٧٣ | ٣١٫٣٦ | ٢٫٤٤ | ٨٠٫٨٨ | ٣٨٫٢٤ | ٧١٫٩٠ | ٥٩٫٨٥ | ١٢٦٫٦١ | ١٦٫١٨ | ١٢٫٨٠ | ٣٨٫٧٣ | ٢٩٫٨٥ | ٩٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٣٩ | ٤٧٫٢٤ | ٣٦٫٧٥ | ١٢٫٣٦ | ٨٫٦٥ | ٣٧٫٧٤ | ١١٧٫١٤ | ١٤٠٫٣٣ | ١٦١٫٧٦ | ٣٠٠٫٢٤ | ٣٤٫٨٠ | ٥٤٫٨٨ | ١٥٧٫٦٧ | ٤٣٫٥٤ | ١٨٩٫١٢ | ٣٥٥٫٦٠ | ١٧٧٫١٣ | ٤٬٧٣٤٫٥٤ | ٢٠٨٫٠٣ | ٣٨٤٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٥١ | ٢٬٥٧٠ | ٢٬٣٥٠ | ٢٬٥٨٧ | ٢٬٥٣٩ | ١٬٠٢١ | ١٬٢٤٦ | ١٬٤٠٧ | ٢٬١٧٨ | ٤٬١٥٥ | ٣٬٨٨٧ | ٣٬٩٤٧ | ٣٬٩٠٩ | ٢٬٣٤٣ | ٢٬٦٨٢ | ٢٬٥١٥ | ٢٬٥٩٤ | ١٬٦٦١ | ١٬٧٠٠ | ١٬٦٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦٤ | ٨٫٥٤ | ١٠٫٠٧ | ١٫٨٤ | ٥٩٫٧٨ | ٢٢٫٠٢ | ١٢٫٨٨ | ٥٤٫٨٥ | ٩٠٫٧٤ | ٦٫٤٥ | ١٫٥٤ | ٠٫٩٦ | ٤٠٫٠٧ | ١٤٫٥٠ | ٦٫٢٦ | ٣٫١٦ | ٣٥٫٩٦ | ٢٫٣٣ | ٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٤٥ | ٣١٫٨٩ | ٣٦٫٨٧ | ٦٨٫٠٩ | ٦٥٫٣٦ | ٦٦٫٨٢ | ١٧٫١٤ | ٢٢٫٧٨ | ٣٠٫٩٦ | ١١٢٫٣٤ | ٦٣٫٧٣ | ٧٣٫٨١ | ١٢٢٫١٨ | ٥٠٫٣٦ | ١١٠٫٥٢ | ٢٣٢٫٤١ | ١٣٦٫٩٦ | ١٬٦٨٩٫٨٤ | ١٠٨٫٣٠ | ٩٩٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٦٧ | ١٬٦٨٢ | ١٬٦٨٢ | ١٬٦٨٢ | ١٬٦٨٢ | ١٬٠٨٤ | ٠ | ١٬٠٨٤ | ٢٬١٦٧ | ٣٬٢٥١ | ٤٬٣٣٥ | ٤٬٣٣٥ | ٤٬٣٣٥ | ٤٬٣٣٥ | ٤٬٣٣٥ | ٢٬٤١٥ | ٢٬٦٥٥ | ٢٬٨٩٥ | ٣٬١٣٥ | ٦٬٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٥٦ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٢٩ | ٩٫٩٤ | ٩٫٠٤ | ٨٫٢٩ | ١٠٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫١٦ | ٢٠٫٨٧ | ٢٦٫٣٨ | ٤٤٫٢٦ | ٤٣٫٢٩ | ٧٠٫٩١ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٥٥ | ٣٠٫٨٠ | ٨٧٫٩١ | ٧١٫٠٧ | ٨١٫٠٧ | ١٣٥٫٤٩ | ٩٣٫١٨ | ١٧٨٫٦٠ | ٢٢٣٫١٩ | ١٤٠٫١٧ | ٢٬٩٤٤٫٧١ | ١٩٩٫٧٣ | ٣٨٤٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٧٬٦٩٧ | ٨٬٠٥٧ | ٦٬٣٧٥ | ٣٬٧٩٩ | ٣٬٨٨٥ | ١٬٥٢٨ | ٧٬٢٧١ | ٦٬١٧٤ | ٧٬٠٣٦ | ٣٬٦٩٨ | ٦٬٠٩٩ | ٥٬٣٤٧ | ٣٬١٩٩ | ٤٬٦٥٢ | ٢٬٤٢٧ | ١٬٠٨٢ | ١٬٨٩٤ | ٩٨ | ١٬٥٧٠ | ١٬٦٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٩ | ٢٠٫٨٨ | ٤٠٫٤١ | ٢٫٢٦ | ٦٠٫٦٦ | ٥٧٥٫٧٧ | ١٥٫٠٨ | ١٣٫٩٦ | ٤٧٫٤٤ | ٢٦٤٫٩١ | ١٢٫٣٣ | ٤٠٫١٧ | ٤٥٫٤٠ | ٤٧٫٨٣ | ٥٥٫٤٢ | ٧٥٫٠٦ | ١٠٥٫١٩ | ١٬٦٩٦٫٥٩ | ٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
