بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بالما سيراسيه Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥١٬٩٤٢ | ٢٧٩٬٤٠٦ | ٢٣٣٬١٢٥ | ١٤٣٬٥٠٨ | ٣٠٠٬٤٧٦ | ٣٦٩٬٠٠٥ | ٤١٩٬٧٩٣ | ٤٩٧٬٦٠٣ | ٤٨٥٬٣١٥ | ٥٣٤٬٦٥٦ | ٥٤٤٬٣٣٠ | ٦٦٦٬٠٣٥ | ٦٢٩٬١٢٥ | ٦٧٢٬٢١٨ | ٧٠٤٬٢١٧ | ٦٤٠٬٧٥٨ | ٦٨٩٬٩٩٦ | ٣٨٢٬٠٨٠ | ٦١٥٬٦٢٤ | ٥٤٦٬١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٨٩ | ١٦٫٥٦ | ٣٨٫٤٤ | ١٠٩٫٣٨ | ٢٢٫٨١ | ١٣٫٧٦ | ١٨٫٥٤ | ٢٫٤٧ | ١٠٫١٧ | ١٫٨١ | ٢٢٫٣٦ | ٥٫٥٤ | ٦٫٨٥ | ٤٫٧٦ | ٩٫٠١ | ٧٫٦٨ | ٤٤٫٦٣ | ٦١٫١٢ | ١١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٠٩ | ١٣٥٫٤٧ | ٣١٠٫٨٦ | ٢٢١٫٣٦ | ٢٣٦٫٥١ | ٢٢١٫١٧ | ٢٣٣٫٣٥ | ١٤٨٫٠٢ | ٢٠٩٫٥٩ | ١٢١٫٦٠ | ٣٨٧٫٧٠ | ٢٦٨٫٢٦ | ٢٥٦٫١٣ | ٩١٫٢٦ | ٩٦٫٨٨ | ١٦٢٫٥٢ | ١١٩٫٤٦ | ١٠٠٫٠٣ | ٧١٥٫٦٠ | ٢٬٤٠٢٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٥٬٧٤٢ | ٣٨٩٬١٦٧ | ٢١٣٬٠٣٦ | ١١٢٬١١٠ | ١٢٤٬٣٧٣ | ٨١٬٧٤٧ | ٦٨٬٠٨٥ | ٣٨٬٩٥٦ | ٦٥٬٠١٤ | ٢٢٬٥٠٤ | ٦٥٬٧٧١ | ١٤٠٬٧١١ | ٧٥٬١٦٥ | ٤٢٠٬٠٥٢ | ٤٣٥٬٧٣٤ | ٤٤١٬٩١٢ | ٤٢٠٬٨٣٥ | ١٤٤٬٩٢٧ | ١٧٣٬٠٧٤ | ١٦٥٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٠ | ٤٥٫٢٦ | ٤٧٫٣٧ | ١٠٫٩٤ | ٣٤٫٢٧ | ١٦٫٧١ | ٤٢٫٧٨ | ٦٦٫٨٩ | ١٣٤٫٦١ | ٣٩٢٫٢٧ | ١١٣٫٩٤ | ٤٦٫٥٨ | ٦٥٨٫٨٤ | ٣٫٧٣ | ١٫٤٢ | ٤٫٧٧ | ١٣٤٫٤٤ | ١٩٫٤٢ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٦٥ | ١٨٨٫٦٩ | ٢٨٤٫٠٧ | ١٧٢٫٩٣ | ٩٧٫٩٠ | ٤٩٫٠٠ | ٣٧٫٨٥ | ١١٫٥٩ | ٢٨٫٠٨ | ٥٫١٢ | ٤٦٫٨٥ | ٥٦٫٦٨ | ٣٠٫٦٠ | ٥٧٫٠٢ | ٥٩٫٩٥ | ١١٢٫٠٩ | ٧٢٫٨٦ | ٣٧٫٩٤ | ٢٠١٫١٨ | ٧٢٨٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٦٬٠١٨ | ٩٦٬٤٨٦ | ٩٥٬٠٨٣ | ٩٦٬٢٢٦ | ٤٩٬٠٥٥ | ١٢٠٬٤١٣ | ١٧١٬٨١٢ | ١٢٢٬٤٨٣ | ١٨٨٬٧٥٠ | ١١٧٬٤٦٦ | ٣٣٨٬١٦٠ | ٢٧٧٬٠٤٨ | ٣٠٨٬٣٢٨ | ٣٣٣٬٠٧٦ | ٣٩٠٬٥١٤ | ٦٦٥٬٨٤٣ | ٥١٠٬٦٦٨ | ٦١٩٬١٠٦ | ٣٥٦٬٥٢١ | ٣٥٧٬٨١٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٥٦ | ١٫٤٥ | ١٫٢٠ | ٤٩٫٠٢ | ١٤٥٫٤٦ | ٤٢٫٦٩ | ٢٨٫٧١ | ٥٤٫١٠ | ٣٧٫٧٧ | ١٨٧٫٨٨ | ١٨٫٠٧ | ١١٫٢٩ | ٨٫٠٣ | ١٧٫٢٤ | ٧٠٫٥٠ | ٢٣٫٣١ | ٢١٫٢٣ | ٤٢٫٤١ | ٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٥٦ | ٤٦٫٧٨ | ١٢٦٫٧٩ | ١٤٨٫٤٣ | ٣٨٫٦١ | ٧٢٫١٧ | ٩٥٫٥١ | ٣٦٫٤٤ | ٨١٫٥٢ | ٢٦٫٧٢ | ٢٤٠٫٨٦ | ١١١٫٥٩ | ١٢٥٫٥٢ | ٤٥٫٢٢ | ٥٣٫٧٣ | ١٦٨٫٨٩ | ٨٨٫٤١ | ١٦٢٫٠٩ | ٤١٤٫٤٢ | ١٬٥٧٣٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٨٧٬٧٨١ | ٢٠٦٬٢٤٧ | ٧٤٬٩٩٤ | ٦٤٬٨٢٩ | ١٢٧٬٠٤٧ | ١٦٦٬٨٤٥ | ١٧٩٬٨٩٦ | ٣٣٦٬١٦٣ | ٢٣١٬٥٥٠ | ٤٣٩٬٦٩٤ | ١٤٠٬٣٩٩ | ٢٤٨٬٢٧٦ | ٢٤٥٬٦٣٢ | ٧٣٦٬٦٢٤ | ٧٢٦٬٨٦٧ | ٣٩٤٬٢٥٧ | ٥٧٧٬٥٩٣ | ٣٨١٬٩٥٣ | ٨٦٬٠٢٩ | ٢٢٬٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٩٦ | ٦٣٫٦٤ | ١٣٫٥٥ | ٢٩٥٫٩٧ | ٣١٫٣٣ | ٧٫٨٢ | ٨٦٫٨٦ | ٣١٫١٢ | ٨٩٫٨٩ | ٦٨٫٠٧ | ٧٦٫٨٤ | ١٫٠٦ | ١٩٩٫٨٩ | ١٫٣٢ | ٤٥٫٧٦ | ٤٦٫٥٠ | ١٦٦٫١٣ | ١٢٢٫٥٢ | ٧٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
