بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي براسيدها أنيكا نياجا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٨٩٩ | ٢٧٬٥٥١ | ٩٬٩٦٨ | ١٩٬٦٧٨ | ١٦٬٨١٢ | ٤٨٬١٥٥ | ٢٢٬٩٤٠ | ٣٧٬٦٧٤ | ٣٠٬٣١٣ | ٦٬٩٢٢ | ٧٬٧١٠ | ٧٬٤٨٥ | ١٣٥٬٦١٢ | ٩٨٬٥٢٣ | ١٠٤٬٤٩٠ | ١١٢٬٩١٣ | ٢٣٬٦٢٢ | ٢١٬٤٦٠ | ٢٠٬٦٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٨٫٣٢ | ٦٣٫٨٢ | ٩٧٫٤١ | ١٨٥٫٤٤ | ١٨٦٫٤٤ | ٥٢٫٣٦ | ٦٤٫٢٣ | ١٩٫٥٤ | ١٢٢٫٨٣ | ١١٫٣٩ | ٢٫٩٢ | ١٬٧١١٫٨٠ | ٢٧٫٣٥ | ٦٫٠٦ | ٨٫٠٦ | ٧٩٫٠٨ | ٩٫١٥ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٦٨ | ١٠٧٫٥٧ | ٤٩٫٩٢ | ٥٧٣٫٣٨ | ١٬٣٦٦٫٤٩ | ٣٢٢٫٩٩ | ١٤٨٫٤٠ | ٢١٥٫٩٤ | ٤٥٨٫٠١ | ٢٨٦٫٨٧ | ١٦٢٫٧٥ | ٣١٫٤٥ | ١٬١٣٠٫٠٢ | ٤١٩٫٥٥ | ٤٨٠٫٦٠ | ٧٢٩٫٧٧ | ١٬٢٦٨٫٩٤ | ٢٬٧٨٣٫٩٥ | ١٤٬١٩٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٬١٨٢ | ٢٢٬٠١٥ | ١٥٬١٩٠ | ١١٬٦٩٧ | ٨٬٦٠٩ | ٥٬٠١٣ | ٢٬١٢٤ | ٣٤٬٤٧٨ | ٤٢٬٤٩٩ | ٣٤٬٢١٦ | ٣٢٬٥٧٢ | ٤٬١٢٩ | ٣٩٨٬٠٣٦ | ٤٠٧٬٦٧٨ | ٤٠٩٬٥٣١ | ٤١٣٬٣٧٦ | ٣٬٦٨٧ | ٤٬١٤٠ | ٩٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٣ | ٣١٫٠٠ | ٢٢٫٩٩ | ٢٦٫٤٠ | ٤١٫٧٧ | ٥٧٫٦٢ | ١٬٧٢٣٫٠٢ | ٢٣٫٢٦ | ١٩٫٤٩ | ٤٫٨١ | ١١٢٫٦٨ | ٩٬٧٤٠٫٢٧ | ٢٫٤٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٩٤ | ٩٩٫١١ | ١٢٫٣٠ | ٧٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٨٠ | ٨٥٫٩٦ | ٧٦٫٠٧ | ٣٤٠٫٨٤ | ٦٩٩٫٧٤ | ٣٣٫٦٢ | ١٣٫٧٤ | ١٩٧٫٦٢ | ٦٤٢٫١٤ | ١٬٤١٨٫٠٨ | ٦٨٧٫٥٧ | ١٧٫٣٥ | ٣٬٣١٦٫٧٣ | ١٬٧٣٦٫٠٦ | ١٬٨٨٣٫٦٣ | ٢٬٦٧١٫٧٠ | ١٩٨٫٠٤ | ٥٣٧٫٠٩ | ٦٥٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧٢ | ٢٣٬٧١٦ | ٥٬٧٥٩ | ٢٧٬٦١٧ | ٦٬٥٦٢ | ٢٧٬٥١٦ | ٤٬٤٧٥ | ٥٤٬٣٤٨ | ٦٦٬٥٢٩ | ٣٠٬٨٩٠ | ٣٠٬٠٦٩ | ١٩٬٣٣٢ | ٢٥٠٬٢٠٩ | ٣٣٢٬٦٣٨ | ٣٢٧٬٣٧٨ | ٣٠٩٬٢٢٠ | ١٨٬٠٧٤ | ١٨٬٠٩٢ | ١٩٬٨٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٧٢٫٣٢ | ٧٥٫٧٢ | ٣٧٩٫٥٧ | ١٢٣٫٧٦ | ٣١٩٫٣٥ | ٨٣٫٧٤ | ١٬١١٤٫٤١ | ٢٢٫٤١ | ٥٣٫٥٧ | ٢٫٦٦ | ٣٥٫٧١ | ١٬١٩٤٫٢٧ | ٣٢٫٩٤ | ١٫٥٨ | ٥٫٥٥ | ١٠٥٫٨٥ | ٠٫١٠ | ٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢٤ | ٩٢٫٦٠ | ٢٨٫٨٤ | ٨٠٤٫٧٢ | ٥٣٣٫٣٥ | ١٨٤٫٥٦ | ٢٨٫٩٥ | ٣١١٫٥١ | ١٬٠٠٥٫٢٣ | ١٬٢٨٠٫٢٤ | ٦٣٤٫٧٣ | ٨١٫٢٢ | ٢٬٠٨٤٫٩٣ | ١٬٤١٦٫٥٠ | ١٬٥٠٥٫٧٦ | ١٬٩٩٨٫٥٣ | ٩٧٠٫٩٢ | ٢٬٣٤٧٫٠٣ | ١٣٬٦٣٧٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٣٤٬٥١٥ | ٢٥٬٦١١ | ١٩٬٩٦٧ | ٣٬٤٣٢ | ١٬٢٣٠ | ١٤٬٩٠٩ | ١٥٬٤٥٨ | ١٧٬٤٤٧ | ٦٬٦١٨ | ٢٬٤١٣ | ٤٬٧٣٧ | ٢٣٬٨٠٢ | ١٢٬٠٠١ | ٢٣٬٤٨٣ | ٢١٬٧٤٢ | ١٥٬٤٧٢ | ١٬٨٦٢ | ٧٧١ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٠ | ٢٢٫٠٤ | ٨٢٫٨١ | ١٣٥٫٨٥ | ١٬١١١٫٨٦ | ٣٫٦٨ | ١٢٫٨٧ | ٦٢٫٠٧ | ١٣٦٫٤٦ | ٩٦٫٣٣ | ٤٠٢٫٤٥ | ١٥٠٫٤٢ | ٢٩٥٫٦٨ | ٧٫٤٢ | ٢٨٫٨٤ | ٨٧٫٩٧ | ١٤١٫٤١ | ٨١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
