بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بروديا ويدياهوسادا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٣٬٩١٢ | ٤٣٤٬٦٣١ | ٤٤١٬٦٧٠ | ٦٨١٬٩٥٨ | ٧٥٦٬٣٧١ | ٧٧٧٬٢٦٦ | ٧١٠٬٩٠٩ | ٥٦٤٬١٠٩ | ٤٤١٬٤٦٤ | ٤٥٩٬٧٦٨ | ٥٥٠٬٢٢٠ | ٤٩٦٬٤٢٥ | ٥٤٩٬٧٢٥ | ٤١١٬٢٨٥ | ٣٣٥٬٠٧٣ | ٤٥٢٬٨٦٤ | ٤٦٣٬٧٢٤ | ٤٧٦٬٦٤٥ | ٤٣١٬٤٦٦ | ٤٠٢٬٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٨ | ١٫٦٢ | ٥٤٫٤٠ | ١٠٫٩١ | ٢٫٧٦ | ٨٫٥٤ | ٢٠٫٦٥ | ٢١٫٧٤ | ٤٫١٥ | ١٩٫٦٧ | ٩٫٧٨ | ١٠٫٧٤ | ٢٥٫١٨ | ١٨٫٥٣ | ٣٥٫١٥ | ٢٫٤٠ | ٢٫٧٩ | ٩٫٤٨ | ٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٢٨٨٫٥٣ | ١٥٩٫١٣ | ٢٣٢٫٢٧ | ١٩٢٫١٩ | ١٣٩٫٩٦ | ٣٢٠٫٠٧ | ٤٧١٫٢٧ | ١٬٦٣٢٫١٧ | ٣٩٥٫٢٠ | ٥٠٧٫٦٤ | ١٥٦٫٧٠ | ١٩٠٫٥٩ | ٣٬٠٥٦٫٢٤ | ٢٦٤٫٥٩ | ١٠٤٫٨٥ | ١٦٠٫٦٢ | ٣٩٨٫١٩ | ٤٧١٫١٨ | ٦٩٧٫١٠ | ٢٣٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٧٬١٢٢ | ٥٬٦٦٢ | ٨١٬٧٨٤ | ١١١٬٨٣٦ | ٢٬٢٤٨ | ٣٣٣٬٤٤٣ | ٣٦٨٬٠٥٨ | ١٨٨٬٤١٠ | ١٤٨٬٢٦٨ | ٦٥٬٣٨٨ | ٢٣٩٬٩٦٣ | ٤٩٬٤٤٨ | ٣١٠٬٥٨٢ | ٢٤٤٬٢٧٠ | ٢٦٧٬٥٠٧ | ٤٠٠٬٨٨٩ | ١٨١٬٤٣٦ | ٢٩٩٬٧٨٠ | ٢٧٥٬٧٧٢ | ٨٤٬٨٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٦١ | ١٬٥٤٤٫٤٤ | ٣٦٫٧٥ | ٩٧٫٩٩ | ١٤٬٧٣٢٫٨٧ | ١٠٫٣٨ | ٤٨٫٨١ | ٢١٫٣١ | ١٤٤٫١٠ | ٢٦٦٫٩٨ | ٧٩٫٣٩ | ٧٢٨٫١٠ | ٢١٫٣٥ | ٩٫٥١ | ٤٩٫٨٦ | ٥٤٫٧٤ | ٦٥٫٢٣ | ٨٫٠١ | ١٣٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٠٧١٫٤٢ | ٢٫٠٧ | ٤٣٫٠١ | ٣١٫٥٢ | ٠٫٤٢ | ١٣٧٫٣١ | ٢٤٣٫٩٩ | ٥٤٥٫١٤ | ١٣٢٫٧٣ | ٧٢٫٢٠ | ٦٨٫٣٤ | ١٨٫٩٨ | ١٬٧٢٦٫٧٠ | ١٥٧٫١٤ | ٨٣٫٧١ | ١٤٢٫١٨ | ١٥٥٫٧٩ | ٢٩٦٫٣٤ | ٤٤٥٫٥٦ | ٤٨٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٨٬٣٣٤ | ١٦٧٬١٥٧ | ١٦٩٬٧٣١ | ٢١٥٬٢٩٣ | ٢١٣٬٧١٠ | ٢٠٠٬٩٧٨ | ١٩٢٬٠٠١ | ٤١٠٬٢٦١ | ٤٠٤٬٩٠٣ | ٤٣٤٬٥٨٦ | ٤٣٩٬٠٤٩ | ٢٨٥٬٤٠٧ | ٢٥٧٬١٣٠ | ٣٢٢٬٤٥٨ | ٣٨٧٬١٣٧ | ٣٣٣٬٩٢٨ | ٣٩٨٬٧٤٧ | ٢٧٨٬٠٢٥ | ٢١٧٬٥٨٨ | ٣١٢٬٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٥ | ١٫٥٤ | ٢٦٫٨٤ | ٠٫٧٤ | ٥٫٩٦ | ٤٫٤٧ | ١١٣٫٦٨ | ١٫٣١ | ٧٫٣٣ | ١٫٠٣ | ٣٤٫٩٩ | ٩٫٩١ | ٢٥٫٤١ | ٢٠٫٠٦ | ١٣٫٧٤ | ١٩٫٤١ | ٣٠٫٢٨ | ٢١٫٧٤ | ٤٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٣١٧٫١٧ | ٦١٫٢٠ | ٨٩٫٢٦ | ٦٠٫٦٨ | ٣٩٫٥٥ | ٨٢٫٧٦ | ١٢٧٫٢٨ | ١٬١٨٧٫٠٣ | ٣٦٢٫٤٧ | ٤٧٩٫٨٣ | ١٢٥٫٠٤ | ١٠٩٫٥٨ | ١٬٤٢٩٫٥٣ | ٢٠٧٫٤٤ | ١٢١٫١٤ | ١١٨٫٤٣ | ٣٤٢٫٣٩ | ٢٧٤٫٨٤ | ٣٥١٫٥٥ | ١٧٩٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٤٣ | ٢٧٣٬١٣٦ | ١٩٠٬١٥٥ | ٣٥٤٬٨٢٩ | ٥٤٠٬٤١٢ | ٢٤٢٬٨٤٥ | ١٥٠٬٨٥٠ | ٣٤٬٥٦٢ | ١١١٬٧٠٧ | ٩٠٬٥٧٠ | ٣٥١٬١٣٤ | ٢٦٠٬٤٦٦ | ١٧٬٩٨٧ | ١٥٥٬٤٤٣ | ٣١٩٬٥٧١ | ٢٨١٬٩٥٣ | ١١٦٬٤٥٩ | ١٠١٬١٦٠ | ٦١٬٨٩٤ | ١٧٤٬٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٬٨٠١٫٦٢ | ٣٠٫٣٨ | ٨٦٫٦٠ | ٥٢٫٣٠ | ٥٥٫٠٦ | ٣٧٫٨٨ | ١٢٢٫٩١ | ٢٢٣٫٢١ | ١٨١٫٠٨ | ٢٨٧٫٦٩ | ٢٥٫٨٢ | ١٠٦٫٩١ | ٧٦٤٫٢٠ | ١٠٥٫٥٩ | ١١٫٧٧ | ٥٨٫٧٠ | ١٣٫١٤ | ٣٨٫٨٢ | ٣٨١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
