بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي براديكسي جوناتاما Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٬٥٤١ | ٢٤٬١٠٠ | ٩٩٬٦٢١ | ٣٢٬٣٥٧ | ١٢٦٬٤٨٣ | ١٠٨٬٣٣٣ | ٦٢٬٣٠٠ | ٨٥٬٧٩٣ | ١٣٦٬٩٨٨ | ٢١٣٬٠٧٥ | ٢٧٥٬١٤٤ | ٣٠٦٬٥٨٢ | ٢٩٩٬٤٥٦ | ٣٥٥٬١٧٦ | ٣٢٣٬٥٩٦ | ٢٥٩٬٥٤٣ | ٢٢٢٬٦١٣ | ١١١٬٤٣٤ | ٢٢٨٬٩٩١ | ٢٧٢٬٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٩ | ٥١٣٫٣٦ | ١٣٢٫٤٨ | ٢٩٠٫٩٠ | ١٤٫٣٥ | ٤٢٫٤٩ | ٣٧٫٧١ | ٥٩٫٦٧ | ٥٥٫٥٤ | ٢٩٫١٣ | ١١٫٤٣ | ٢٫٣٢ | ١٨٫٦١ | ٨٫٨٩ | ١٩٫٧٩ | ١٤٫٢٣ | ٤٩٫٩٤ | ١٠٥٫٤٩ | ١٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٢ | ٣٦٫٨٥ | ١٦١٫٧٧ | ١٦٩٫٣١ | ٢١٬١٦٠٫٨١ | ٤٬٠٥٦٫٣٤ | ٣٨٣٫٣٧ | ٤٤٧٫٤٣ | ٢٧٨٬٤٢٨٫٧٣ | ٧٤٣٫٧٢ | ٢٣٬٦٧٢٫٤٨ | ٢٢٠٬١٩٧٫٧٠ | ٨٬٧٣٣٫١٢ | ٨٩٤٫٩٢ | ٦٦١٫٥٥ | ١٬٨٥٤٫٤١ | ١١٬٣٣٠٫١٨ | ١٨١٫٦٢ | ٢٧٦٫٦٢ | ٢٩١٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣١٬٩٥٥ | ٨٥٬٨٥٦ | ٩٢٬٦٥٦ | ٦٤٬١٥٠ | ١٧٠٬٣٣٤ | ٢٠٤٬١٦٧ | ٢٠٢٬٩١٥ | ٢٠٤٬٢٢١ | ١١٥٬٩٥٨ | ٧٨٬٨٢٠ | ٣١٣٬٠٢١ | ٣٣٩٬٣٨٤ | ٣٢١٬٧٨٥ | ٣٤٤٬٩٨٦ | ١١١٬٨٥٠ | ٨٨٬٢٧٥ | ٧٦٬٩١٢ | ٣٩٬٤٥٧ | ٥٠٬١٠٣ | ٧٥٬٩٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٩ | ٧٫٩٢ | ٣٠٫٧٧ | ١٦٥٫٥٣ | ١٩٫٨٦ | ٠٫٦١ | ٠٫٦٤ | ٤٣٫٢٢ | ٣٢٫٠٣ | ٢٩٧٫١٣ | ٨٫٤٢ | ٥٫١٩ | ٧٫٢١ | ٦٧٫٥٨ | ٢١٫٠٨ | ١٢٫٨٧ | ٤٨٫٧٠ | ٢٦٫٩٨ | ٥١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٨١ | ١٣١٫٢٨ | ١٥٠٫٤٦ | ٣٣٥٫٦٦ | ٢٨٬٤٩٧٫١١ | ٧٬٦٤٤٫٦٤ | ١٬٢٤٨٫٦٥ | ١٬٠٦٥٫٠٥ | ٢٣٥٬٦٨٣٫٦٣ | ٢٧٥٫١٢ | ٢٦٬٩٣١٫٢٦ | ٢٤٣٬٧٥٧٫٢٥ | ٩٬٣٨٤٫٣٠ | ٨٦٩٫٢٥ | ٢٢٨٫٦٦ | ٦٣٠٫٧٢ | ٣٬٩١٤٫٥٣ | ٦٤٫٣١ | ٦٠٫٥٢ | ٨١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٩٬٩٧٨ | ٣٬٦٤٣ | ١٣٠٬٦٩٤ | ٥٠٬٩٠٤ | ٤٣٬٢٥٣ | ٩٨٬٥٠٤ | ١٢٤٬٣٦٥ | ٩٩٬٢٥٣ | ٢٠٬٩٨٢ | ١٠٥٬٦٠٥ | ٣٩٬٠٣٩ | ٣٢٬٦٦٣ | ٢٥٬٧٥٨ | ٢٩٬٤٩٩ | ١٦٢٬٨٣٢ | ١٥٧٬٢٧١ | ١٤٧٬٦٦٦ | ١٣٣٬٣٣٢ | ٩٦٬١٠٧ | ١٠٣٬٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٧ | ٣٬٦٨٧٫٦٩ | ٦١٫٠٥ | ١٥٫٠٣ | ١٢٧٫٧٤ | ٢٦٫٢٥ | ٢٠٫١٩ | ١٢١٫١٤ | ٤٠٣٫٣٢ | ١٣٦٫٩٧ | ١٦٫٣٣ | ٢١٫١٤ | ١٤٫٥٢ | ٦٥٢٫٠٠ | ٣٫٤١ | ٦٫١١ | ٩٫٧١ | ٢٧٫٩٢ | ٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٦١ | ٥٫٥٧ | ٢١٢٫٢٢ | ٢٦٦٫٣٥ | ٧٬٢٣٦٫٣٠ | ٣٬٦٨٨٫٣١ | ٧٦٥٫٢٨ | ٥١٧٫٦٢ | ٤٢٬٦٤٤٫٩٦ | ٣٦٨٫٦١ | ٣٬٣٥٨٫٧٧ | ٢٣٬٤٥٩٫٤٩ | ٧٥١٫١٨ | ٧٤٫٣٣ | ٣٣٢٫٨٩ | ١٬١٢٣٫٦٩ | ٧٬٥١٥٫٦٥ | ٢١٧٫٣١ | ١١٦٫١٠ | ١١٠٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٥٦٨٬٣٩٢ | ٦٥٬٣٩٨ | ٦١٬٥٨٣ | ١٩٬١١١ | ٥٩٨ | ٢٬٦٧١ | ١٦٬٢٥١ | ١٩٬١٧٥ | ٤٩ | ٢٨٬٦٥٠ | ١٬١٦٢ | ١٣٩ | ٣٬٤٢٩ | ٣٩٬٦٨٨ | ٤٨٬٩١٥ | ١٣٬٩٩٦ | ١٬٩٦٥ | ٦١٬٣٥٥ | ٨٢٬٧٨١ | ٩٣٬٦٢٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٤٩ | ٥٫٨٣ | ١٣١٫٠٣ | ١٠٣٫١٣ | ٥٤٦٫٨١ | ٧٠٨٫٤٨ | ١٧٫٩٩ | ١٠٠٫٢٦ | ٥٨٬١٣٠٫٩٦ | ٩٥٫٩٤ | ١١١٫٩٨ | ٢٬٥٦٢٫٨١ | ١٬٠٥٧٫٤٣ | ٢٣٫٢٥ | ٧١٫٣٩ | ١١٤٫٠٤ | ٣٬٠٢٢٫٧٣ | ٢٣٤٫٩٢ | ١٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
