بيان التدفق النقدي (TTM)
دليل PT توريندو إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬١٠٩ | ٥٬٦٠٢ | ٥٬٣٣٤ | ٨٬١١٥ | ١٠٬٤٢٥ | ٨٬٧٨٣ | ٧٬٧٩٣ | ٦٬٠٦٦ | ٤٬١٣٧ | ٢٬٢٠٨ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬٩٠٤ | ٤٬٦٢٢ | ٦٬٣٤٠ | ٦٬١٩٢ | ٦٬٠٤٥ | ٤٬١٠٥ | ٢٬١٦٤ | ٢٬٠٤٨ | ١٬٩٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٢ | ٤٫٧٩ | ٥٢٫١٤ | ٢٨٫٤٦ | ١٥٫٧٥ | ١١٫٢٧ | ٢٢٫١٦ | ٣١٫٨٠ | ٤٦٫٦٢ | ١٥٫٧٥ | ١٣٫٦٠ | ٥٩٫١٧ | ٣٧٫١٧ | ٢٫٣٣ | ٢٫٣٨ | ٣٢٫١٠ | ٤٧٫٢٧ | ٥٫٣٧ | ٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٥٧ | ٢٬٤٠٣٫٧٤ | ٥٣٫٣٤ | ٩١٫٦٥ | ١٣٢٫٩٣ | ١٤٠٫٣٨ | ٦١٫٥٩ | ١٦٨٫٩٢ | ٢١٥٫٩٧ | ٩١٩٫١٩ | ١٧٥٫٩٠ | ١٠٨٫٩٢ | ١٠٨٫٦٠ | ١٠٨٫٤٥ | ١١٧٫٧٥ | ١٢٩٫٣٩ | ١٦١٫٥٣ | ٥٢٧٫٣٦ | ٩٬٧٦٨٫١٧ | ٥٢٤٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٩١٦ | ٤٬٥٠٤ | ٤٬٥٢١ | ٣٬٩٣٤ | ٣٬١٩٣ | ٤٬٦٦٢ | ٤٬٩٤٧ | ١٬١٢٤ | ٢٩٤ | ٥٣٦ | ٢٤٠ | ٥٥ | ١ | ٥٤ | ٦٢ | ٧٠ | ٢٩ | ١٢ | ٣٢ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٨ | ٠٫٣٨ | ١٢٫٩٨ | ١٨٫٨٢ | ٤٥٫٩٨ | ٦٫١٢ | ١٢٢٫٧١ | ٧٣٫٨٤ | ٢٨٢٫٢٦ | ٥٥٫١٤ | ١٢٢٫٩١ | ٩٨٫٨٥ | ٨٬٥٦٩٫٩١ | ١٥٫١٦ | ١٣٫١٦ | ٥٨٫٤٦ | ١٤٠٫٧٤ | ٣٦٦٫٣٧ | ١٣٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٥٫٢٤ | ١٬٩٣٢٫٣٤ | ٤٥٫٢١ | ٤٤٫٤٣ | ٤٠٫٧٢ | ٧٤٫٥١ | ٣٩٫٠٩ | ٣١٫٢٩ | ١٥٫٣٤ | ٢٢٢٫٩٩ | ١٦٫٥٤ | ٢٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٩٢ | ١٫١٨ | ١٫٥٠ | ١٫١٥ | ٢٫٨٩ | ١٥٠٫٧٢ | ٢٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٩٠١ | ٩٬٨٧٣ | ١٩٬٨٥٥ | ٢٠٬٩٠٤ | ٢١٬٤٦١ | ١٩٬٧٠١ | ٨٦ | ١٬٣٥٢ | ١٬٩٢٨ | ٢٬٥٠٤ | ١٬٣٤٣ | ١٨٣ | ٣٦٥ | ٥٤٨ | ٩٩٥ | ١٬٤٤٣ | ١٬٥٩٣ | ١٬٧٤٢ | ٢٬٠٥٩ | ٢٬٣٧٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٩ | ١٠١٫١١ | ٥٫٢٨ | ٢٫٦٧ | ٨٫٢٠ | ٩٩٫٥٦ | ١٬٤٦٨٫٨٧ | ٤٢٫٦٣ | ٢٩٫٨٩ | ٤٦٫٣٥ | ٨٦٫٤٠ | ٩٩٫٩١ | ٤٩٫٩٨ | ٨١٫٧٢ | ٤٤٫٩٧ | ١٠٫٣٧ | ٩٫٣٩ | ١٨٫١٧ | ١٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٠٫٨١ | ٤٬٢٣٦٫٠٨ | ١٩٨٫٥٥ | ٢٣٦٫٠٨ | ٢٧٣٫٦٥ | ٣١٤٫٨٩ | ٠٫٦٨ | ٣٧٫٦٤ | ١٠٠٫٦٣ | ١٬٠٤٢٫١٨ | ٩٢٫٤٤ | ٦٫٨٥ | ٨٫٥٨ | ٩٫٣٧ | ١٨٫٩٣ | ٣٠٫٨٩ | ٦٢٫٦٧ | ٤٢٤٫٤٧ | ٩٬٨١٨٫٨٩ | ٦٤٤٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٬١٢٤ | ٢٣٣ | ١٠٬٠٠٠ | ٨٬٨٥٥ | ٧٬٨٤٣ | ٦٬٢٥٦ | ١٢٬٦٥٤ | ٣٬٥٩١ | ١٬٩١٦ | ٢٤٠ | ١٬٤٥٣ | ٢٬٦٦٦ | ٤٬٢٥٦ | ٥٬٨٤٦ | ٥٬٢٥٩ | ٤٬٦٧٢ | ٢٬٥٤١ | ٤١٠ | ٢١ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٧ | ٤٬٣٩٠٫٧٩ | ١١٫٤٦ | ١١٫٤٣ | ٢٠٫٢٣ | ٣٠٢٫٢٥ | ٧١٫٦٢ | ٤٦٫٦٦ | ٨٧٫٤٦ | ٥٠٤٫٨٥ | ٨٣٫٤٧ | ٥٩٫٦٤ | ٣٧٫٣٦ | ١٠٫٠٤ | ١١٫١٦ | ٤٥٫٦١ | ٨٣٫٨٥ | ٩٤٫٨٩ | ١٬٨٥٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
