بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٨ | ٢٤٨ | ٢١٩ | ١٧٧ | ٢٢٧ | ٢٢٠ | ٢٤٣ | ٢٦٥ | ٢٥١ | ٢٥٥ | ٢٥٤ | ٢٦٥ | ٢٥٢ | ٢٥٨ | ٢٦٧ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٧ | ١١٫٦٨ | ١٩٫٤٨ | ٢٨٫٤٨ | ٢٫٩٣ | ١٠٫٣٨ | ٨٫٨٤ | ٥٫٠٦ | ١٫٥٦ | ٠٫٥٨ | ٤٫٤٢ | ٤٫٧٥ | ٢٫٣٥ | ٣٫٢٢ | ٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٤٫٢٦ | ٨٤١٫٢١ | ٧٩٧٫٣٧ | ٢١١٫٤٥ | ٥٥٧٫٢٦ | ١٦٠٫٨٤ | ٥٢٫٩٠ | ٥٢٫٤٣ | ٥٥٫٥٢ | ٦١٫٤٣ | ٢٦٨٫١٣ | ١٬٠٥٤٫٣٠ | ٩٩٥٫٧٠ | ١٬١٤٦٫٦٠ | ١٬٢٢٤٫٩٥ | ٣٣٦٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٢١ | ١٣ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ٣٠ | ٣٥ | ٤٧ | ٧٨ | ٩٠ | ١٠٧ | ١١٥ | ١٠١ | ١٠٥ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫١٩ | ٣٩٫٩٠ | ٣٥٫١١ | ٥٤٫٧٣ | ٤٣٫٥٥ | ٦٦٫١٩ | ١٤٫٥٦ | ٣٥٫٦٥ | ٦٧٫٦٦ | ١٤٫٩٢ | ١٨٫١٩ | ٨٫٠٧ | ١٢٫٣٨ | ٣٫٨٩ | ٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٦٢ | ٧٠٫٨٦ | ٤٥٫٧١ | ٩٫٧٧ | ٣١٫٠٠ | ١٣٫٢٣ | ٦٫٥٥ | ٦٫٨٤ | ١٠٫٣٤ | ١٨٫٨٩ | ٩٥٫٣١ | ٤٢٤٫١٩ | ٤٥٤٫٥٤ | ٤٤٨٫٠٨ | ٤٨١٫٧٨ | ١٣٣٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٩ | ٢٥٧ | ٢٣٤ | ٢٥٢ | ٢٥٤ | ٦٣ | ٢٥٠ | ٢٧٧ | ٢٤٩ | ٢٣٩ | ٧٠ | ١٩٤ | ١٧٤ | ١٩١ | ١٩٥ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫١٦ | ٨٫٧٨ | ٧٫٤٣ | ١٫٠١ | ٧٥٫٠٦ | ٤٩٣٫٧٩ | ١٠٫٨٩ | ٩٫٩٢ | ٤٫١٧ | ١٢٩٫١١ | ١٧٩٫٤٦ | ١٠٫٣٦ | ٩٫٧٢ | ١٫٩٨ | ٦٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٤٫١٢ | ٨٦٩٫٦٢ | ٨٥١٫٤٠ | ٣٠١٫٢٣ | ٦٢٤٫٠٨ | ٤٦٫٢٧ | ٥٤٫٣٠ | ٥٤٫٨٢ | ٥٥٫٠٩ | ٥٧٫٥١ | ٧٣٫٤٩ | ٧٧٣٫٣٧ | ٦٨٧٫٣٤ | ٨٤٨٫٥٣ | ٨٩٥٫٦٠ | ١٠٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٣٠ | ٢٨ | ٨٤ | ٤١ | ١٣٧ | ٤٦٠ | ٥٠٥ | ٤٥٣ | ٤١٥ | ٩٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٢ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٧٨ | ٦٫٨٣ | ٢٠٣٫٦٤ | ٥١٫٢٥ | ٤٣٦٫٣١ | ٢٣٥٫٦٢ | ٩٫٨٢ | ١٠٫٣٥ | ٨٫٢١ | ٧٧٫٢٢ | ١٢٦٫٥٦ | ٠٫٨٦ | ١١٫١٢ | ٣٫٣٨ | ٤٣٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
