بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بيروساهان غاز نيجارا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٧ | ٤١٧ | ٤٠٢ | ٥٣١ | ٤٥٧ | ٥٨٢ | ٦٠٤ | ٦٨٢ | ٧٨٣ | ٩٧٠ | ١٬٠٢١ | ٩٤٥ | ٨١٥ | ٧٢٤ | ٧٢٣ | ٧٨٣ | ٧٩٧ | ٧٨٥ | ٧٩٠ | ٧١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦١ | ٣٫٤٦ | ٣١٫٨٧ | ١٣٫٩٨ | ٢٧٫٤٢ | ٣٫٨٢ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٧٤ | ٢٣٫٩١ | ٥٫٢٥ | ٧٫٤٣ | ١٣٫٧٤ | ١١٫٢٠ | ٠٫١٠ | ٨٫٣٤ | ١٫٧٧ | ١٫٤٩ | ٠٫٦١ | ١٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٨٨ | ٣٠٠٫٦٣ | ٢٣٨٫٣٢ | ٤٨٨٫٧٨ | ١٩١٫١٤ | ١٧٩٫٤٠ | ٣٢٩٫٠٠ | ٢١٬٢٦٤٫١٢ | ٣٦٧٫٨٥ | ١٬٧٤٢٫٧٢ | ٣٨٣٫٤١ | ١٬٦٨٤٫٦١ | ١٣٤٫٨٢ | ٣٥٦٫٦٤ | ٣٠٣٫٣٠ | ٢٦٨٫٨٠ | ٥٥٣٫٦٢ | ٥٦٧٫١٤ | ٥٠١٫٥٥ | ١٣٧٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٤١ | ١٥٥ | ١٢٣ | ٦٨ | ١١٧ | ٥٦ | ١٢٠ | ٦ | ٣٠ | ٤٠ | ١٩ | ٧١ | ٥٨ | ٦١ | ٤٣ | ٢٥ | ٤٩ | ٦٧ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٧١٨٫٧٧ | ٤٧٨٫١٢ | ٢٠٫٨٨ | ٤٤٫٧٦ | ٧٢٫٧٨ | ٥١٫٩٤ | ١١٣٫٤٤ | ٩٥٫٠٩ | ٦١٤٫٨٥ | ٣٣٫٠٧ | ٥٢٫٦٩ | ٤٧٢٫٤٦ | ١٩٫٠٤ | ٦٫٤٤ | ٣٠٫٠٣ | ٤٢٫٣٦ | ٩٦٫٠٥ | ٣٨٫٩٨ | ٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٧ | ٢٩٫٦٠ | ٩١٫٩٠ | ١١٣٫٠٨ | ٢٨٫٤٠ | ٣٦٫١٤ | ٣٠٫٦٨ | ٣٬٧٤٧٫٨٩ | ٢٫٧٧ | ٥٤٫٦٠ | ١٥٫١٩ | ٣٤٫١٠ | ١١٫٧٨ | ٢٨٫٤٢ | ٢٥٫٧٥ | ١٤٫٧٤ | ١٧٫٢٠ | ٣٥٫٠٦ | ٤٢٫٨٣ | ١٣٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٥ | ٣١٣ | ٤٦١ | ٢٩١ | ١٥٣ | ١٣٤ | ٣٧٠ | ٥٥٤ | ٥٣١ | ٩٩٦ | ٧٦٦ | ١٬٠٠٥ | ١٬٣٢٩ | ٨٧٨ | ٨٦٠ | ٩٧٣ | ٦٤٤ | ٥٦٨ | ٥٣٧ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٤٨ | ٤٧٫٦٣ | ٣٦٫٨٢ | ٤٧٫٦٣ | ١٢٫٤٢ | ١٧٦٫٤٢ | ٤٩٫٨٤ | ٤٫١٧ | ٨٧٫٦٥ | ٢٣٫٠٤ | ٣١٫١٦ | ٣٢٫٢٧ | ٣٣٫٩٤ | ٢٫٠٨ | ١٣٫١٨ | ٣٣٫٨١ | ١١٫٨٣ | ٥٫٤٧ | ٧٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٦٦ | ٢٢٥٫٣٧ | ٢٧٣٫٢١ | ٢٦٨٫٤٥ | ٦٣٫٩١ | ٤١٫٢٣ | ٢٠١٫٣٢ | ١٧٬٢٦٤٫٠١ | ٢٤٩٫٤٣ | ١٬٧٨٩٫٥٣ | ٢٨٧٫٨٨ | ١٬٧٩٢٫٢٨ | ٢١٩٫٩٤ | ٤٣٢٫٧٩ | ٣٦٠٫٧٨ | ٣٣٤٫٠٣ | ٤٤٧٫٤٨ | ٤١٠٫٣٠ | ٣٤٠٫٩٤ | ٢٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢٣١ | ١٣٩ | ١٦٩ | ١٠٩ | ٢٣٩ | ٣٢٤ | ١٨٤ | ٣ | ٢١٣ | ٥٦ | ٢٦٦ | ٥٦ | ٦٠٤ | ٢٠٣ | ٢٣٨ | ٢٩١ | ١٤٤ | ١٣٨ | ١٥٨ | ٥١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٦ | ٢٢١٫٧٨ | ١٦٤٫٣٠ | ١١٩٫٩٧ | ٣٥٫٧٦ | ٤٣٫٣٩ | ١٠١٫٧٥ | ٦٬٧٣٢٫٩٦ | ١٢٦٫١٥ | ٥٧٨٫٤١ | ١٢١٫٠٧ | ٩٧٧٫٨٧ | ٦٦٫٤٣ | ١٧٫٤٧ | ٢٢٫٢٤ | ١٤٩٫٤١ | ٣٫٨٤ | ١٣٫٧٧ | ٢٢٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
