بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بانكا جلوبال كابيتال Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬١٥٢ | ٢٨٬٩٤٩ | ٢٧٬٥٩١ | ٣١٬٢٦٦ | ٥٧٬٧٦٠ | ١٠١٬١٤٤ | ٩٩٬٠٠١ | ٥٩٬٩١٨ | ٣٩٬٢٧٤ | ٥٨٬٠٤٩ | ٢٦٬٥٦١ | ١٩٬٤٠٥ | ١٨٬٧٩٣ | ٣٧٬٧٢٣ | ٥٬٤٤٥ | ٥٬٦٣٥ | ٨٬٨٢١ | ١٩٬٩٩٨ | ٢٨٬٢٥٥ | ١٢٬٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦١٫٩٢ | ٤٫٦٩ | ١٣٫٣٢ | ٢٨٤٫٧٣ | ٧٥٫١١ | ٢٫١٢ | ٣٩٫٤٨ | ١٦٥٫٥٥ | ٤٧٫٨١ | ٥٤٫٢٤ | ١٧٣٫٠٦ | ٣٫١٦ | ١٠٠٫٧٣ | ٨٥٫٥٧ | ٣٫٤٨ | ٢٥٦٫٥٥ | ٣٢٦٫٧٢ | ٤١٫٢٩ | ٥٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫١٦ | ٢٤٦٫٦٣ | ٢٦٥٫٣٢ | ٢٢١٫٥٣ | ٩٨٫٣٦ | ٦٥٫٨٥ | ٦٥٫٣٤ | ٥٣٫٣٣ | ٣١٦٫٩٩ | ١٠٠٫٤٣ | ١٠١٫١٤ | ٩٧٫٤٣ | ١٧٧٫٣٢ | ٢٩٥٫٠٥ | ١٢٫٢٧ | ١٢٫٧٢ | ٣٠٫٥٩ | ٩٤٫٧٥ | ٩٩٫٧٥ | ٩٩٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٤٢ | ٢١١ | ١٩١ | ١٥٢ | ٩٦٢ | ٥٢٬٤٤٥ | ٥٢٬٥١٩ | ٥٢٬٤٣٢ | ٥١٬٦٦٨ | ٢٤٨ | ٣٠٠ | ٥٠٨ | ٢٩٬٣٩٦ | ٥٠٬٥٠٩ | ٤٩٬٨٢٣ | ٤٩٬٩٢٠ | ٢٠٬٠١١ | ١٬١٠٧ | ٧١ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٣١ | ٩٫١٣ | ٢٠٫٤٢ | ٥٣١٫٥٩ | ٥٬٣٥٤٫١٧ | ٠٫١٤ | ٠٫١٧ | ١٫٤٦ | ٩٩٫٥٢ | ٢٠٫٧٠ | ٦٩٫٧٢ | ٥٬٨٨٢٫٥٢ | ٧١٫٨٢ | ١٫٣٦ | ٠٫١٩ | ٥٩٫٩١ | ١٠٥٫٥٣ | ٩٣٫٦٣ | ٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠٣ | ١٫٧٩ | ١٫٨٤ | ١٫٠٨ | ١٫٦٤ | ٣٤٫١٥ | ٣٤٫٦٦ | ٤٦٫٦٧ | ٤١٧٫٠٣ | ٠٫٤٣ | ١٫١٤ | ٢٫٥٥ | ٢٧٧٫٣٧ | ٣٩٥٫٠٥ | ١١٢٫٢٧ | ١١٢٫٧٢ | ٦٩٫٤١ | ٥٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٧٥٠ | ١٧٬٠٠٠ | ١٧٬٠٠٠ | ١٧٬٠٠٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٧٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٨١ | ١٤٤٫٨٤ | ١٦٣٫٤٨ | ١٢٠٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | |||||||||||
| التدفق النقدي | ٢٢٬٢٤٤ | ١١٬٧٣٨ | ١٠٬٣٩٩ | ١٤٬١١٤ | ٥٨٬٧٢١ | ١٥٣٬٥٩٠ | ١٥١٬٥٢٠ | ١١٢٬٣٤٥ | ١٢٬٣٨٩ | ٥٧٬٨٠١ | ٢٦٬٢٦١ | ١٩٬٩١٨ | ١٠٬٥٩٨ | ١٢٬٧٨٥ | ٤٤٬٣٧٨ | ٤٤٬٢٨٥ | ٢٨٬٨٣٢ | ٢١٬١٠٥ | ٢٨٬٣٢٦ | ١٢٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٧٧ | ١١٫٤٠ | ٣٥٫٧٢ | ٥١٦٫٠٦ | ١٦١٫٥٦ | ١٫٣٥ | ٢٥٫٨٥ | ٨٨٫٩٧ | ٥٦٦٫٥٣ | ٥٤٫٥٧ | ١٧٥٫٨٥ | ١٥٣٫٢١ | ٢٠٫٦٤ | ٢٤٧٫١٠ | ٠٫٢١ | ٣٤٫٩٠ | ١٧٣٫٢٠ | ٣٤٫٢١ | ٥٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
