بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي نوسا بالابا جيميلانج تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٨٠٣ | ٥٬٠٨٧ | ١٢٧ | ١١٬٩١٨ | ٦٬١٨٤ | ٢٢٬٨١٥ | ٢٦٬٦٢٧ | ٢٤٬٨٠٧ | ١١٬٢٤٤ | ٧٬١٨٦ | ٣٤٬٩٤٢ | ١٥٬١٧١ | ٥٩٬٤١٥ | ٨٧٬١٢٨ | ٥٣٬٩٥٥ | ٨٤٬٥٢٠ | ١٦٬٩٣٢ | ٢٦٬٠٦٩ | ٥١٬٤٩٨ | ٢٩٬٩٥١ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٧٣ | ١٠٢٫٥٠ | ٩٬٢٥٤٫٥٩ | ٤٨٫١١ | ٢٦٨٫٩٦ | ١٦٫٧٠ | ٦٫٨٣ | ٥٤٫٦٨ | ٣٦٫٠٩ | ٥٨٦٫٢٦ | ٥٦٫٥٨ | ٢٩١٫٦٣ | ٤٦٫٦٤ | ٣٨٫٠٧ | ٥٦٫٦٥ | ٧٩٫٩٧ | ٥٣٫٩٦ | ٩٧٫٥٥ | ٤١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٨٢ | ٣٩١٫٩٠ | ٣٫٧٣ | ٢٣٨٫٣٤ | ٧٦٫٦٣ | ٩٢٧٫٩٦ | ٤٬٨٦٠٫٤٩ | ١٬٠٥٣٫١٥ | ٣٬١٦٣٫٢٧ | ١٨٢٫٩٥ | ٣٤٫٥٣ | ٧٢١٫٦٠ | ١٬٣١٠٫٤٣ | ١٢٬٦٩٧٫٩٨ | ٥٢٫٨٦ | ١٧٬٠٢٦٫٤١ | ٥٤٦٫٤٦ | ٣٧٩٫٩٦ | ٧٬٥٥٩٫١٢ | ٦٦٥٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٬٤٤١ | ١٣٬٧٧٦ | ١٣٬٦١٠ | ٥٣٬٢٣٣ | ٦٣٬١٦٧ | ٦٩٬٢٢٠ | ٨٩٬٧٢٠ | ٢٣٬٩٥٤ | ١٤٬٦٦٩ | ٣١٬٨٧٣ | ٢٢٦٬٩٥٦ | ١٦١٬٦٨٦ | ٩٤٬١٥٢ | ٩٢٬١٠٣ | ١٤٤٬٣٧٢ | ٧٩٬٠٩٦ | ٢٤٬٥٠٧ | ١٣٬٢٤٤ | ١٣٬٢٤٠ | ١٣٬٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٧٧ | ١٫٢٠ | ٤٩١٫١٤ | ١٨٫٦٦ | ٩٫٥٨ | ٢٩٫٦٢ | ٧٣٫٣٠ | ٣٨٫٧٦ | ١١٧٫٢٩ | ٨١٢٫٠٥ | ٢٨٫٧٦ | ٤١٫٧٧ | ٢٫١٨ | ٢٥٦٫٧٥ | ٤٥٫٢١ | ٦٩٫٠٢ | ٤٥٫٩٦ | ٠٫٠٣ | ١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٤١ | ١٬٠٦١٫٢٤ | ٣٩٨٫٩٩ | ١٬٠٦٤٫٥٧ | ٧٨٢٫٧٧ | ٢٬٨١٥٫٣٦ | ١٦٬٣٧٧٫٦٨ | ١٬٠١٦٫٩٢ | ٤٬١٢٦٫٧٧ | ٨١١٫٥٠ | ٢٢٤٫٢٨ | ٧٬٦٩٠٫٤٤ | ٢٬٠٧٦٫٥٧ | ١٣٬٤٢٢٫٩١ | ١٤١٫٤٣ | ١٥٬٩٣٣٫٨١ | ٧٩٠٫٩٣ | ١٩٣٫٠٣ | ١٬٩٤٣٫٤٦ | ٢٩٩٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٧٩٨ | ٧٬٣٩٠ | ١٠٬٣٢٦ | ٤٦٬٣١٦ | ٤٨٬٩١٤ | ٤٨٬٨٦٣ | ٦٢٬٥٤٦ | ٣٬٢٠٩ | ٣٬٧٨٠ | ٢٠٬٧٦٠ | ٩٠٬٨٢١ | ١٤٨٬٦١٧ | ٣٠٬٢٠٣ | ٤٬٢٨٨ | ٩٦٬٢٥٠ | ١٦٣٬١١٩ | ٣٨٬٣٤١ | ٤٦٬١٧٤ | ٦٤٬٠٥٧ | ٤٧٬٩٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٣ | ٣٩٫٧٢ | ٥٤٨٫٥٤ | ٥٫٦١ | ٠٫١٠ | ٢٨٫٠٠ | ١٠٥٫١٣ | ٢١٧٫٨١ | ٤٤٩٫١٧ | ٥٣٧٫٤٨ | ٦٣٫٦٤ | ٧٩٫٦٨ | ٨٥٫٨٠ | ٢٬٣٤٤٫٥٩ | ٦٩٫٤٨ | ٧٦٫٥٠ | ٢٠٫٤٣ | ٣٨٫٧٣ | ٢٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٥٨ | ٥٦٩٫٣٥ | ٣٠٢٫٧٢ | ٩٢٦٫٢٤ | ٦٠٦٫١٤ | ١٬٩٨٧٫٤٠ | ١١٬٤١٧٫١٩ | ١٣٦٫٢٢ | ١٬٠٦٣٫٥١ | ٥٢٨٫٥٥ | ٨٩٫٧٥ | ٧٬٠٦٨٫٨٤ | ٦٦٦٫١٤ | ٦٢٤٫٩٤ | ٩٤٫٢٩ | ٣٢٬٨٦٠٫٢٣ | ١٬٢٣٧٫٤٠ | ٦٧٢٫٩٩ | ٩٬٤٠٢٫٥٨ | ١٬٠٦٥٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٧٬١٦٠ | ١٬٢٩٨ | ٣٬٤١١ | ٥٬٠٠٠ | ٨٬٠٧٠ | ٢٬٤٥٩ | ٥٤٨ | ٢٬٣٥٦ | ٣٥٥ | ٣٬٩٢٨ | ١٠١٬١٩٤ | ٢٬١٠٢ | ٤٬٥٣٤ | ٦٨٦ | ١٠٢٬٠٧٨ | ٤٩٦ | ٣٬٠٩٩ | ٦٬٨٦١ | ٦٨١ | ٤٬٥٠١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٨٧ | ١٦٢٫٧٨ | ٤٦٫٥٩ | ٢٦١٫٣٨ | ١٣٠٫٤٧ | ١٢٢٫٢٨ | ٣٢٩٫٩٩ | ١١٥٫٠٩ | ١٬٢٠٤٫٩٩ | ٢٬٦٧٦٫٤١ | ١٠٢٫٠٨ | ٣١٥٫٦٦ | ٨٤٫٨٧ | ١٤٬٩٧٦٫٧١ | ٩٩٫٥١ | ٥٢٤٫١٩ | ٣٢١٫٤٣ | ١٠٩٫٩٣ | ٧٦٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
