بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك بي تي أوكبك نيسب تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٢٢٥٬١٨٠ | ٢٣٬٧٧٤٬٧٤٠ | ١٠٬٥٠١٬٤٢٠ | ٤٬٠٦٩٬٠٥٨ | ١٥٬٩٥٤٬٦٥٠ | ١٧٬٩٧٣٬٢٣٠ | ٢٠٬٦٣٠٬٠٠٠ | ٤٬٩٨٩٬٥٤٢ | ٥٬٤٢٤٬٧٤٠ | ٢١٬٧٦٦٬٤٠٠ | ١٣٬٢٢٤٬٧٤٠ | ٣٢٬٤٤١٬٩١٠ | ٣٨٬٩٦٣٬٨٢٠ | ٣٬٥٣٣٬٦٦٣ | ١٬٢٤٦٬٦٦٧ | ٢٣٬٩٠٠٬٤٩٠ | ٤٧٬٠٥٧٬٥٣٠ | ١١٬٦٩٧٬٤٧٠ | ٢٧٣٬١١٨ | ٢٬٤٤٤٬٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٨٠ | ١٤٤٫١٧ | ٦١٫٢٥ | ٢٩٢٫١٠ | ١٢٫٦٥ | ٢١٤٫٧٨ | ٧٥٫٨١ | ٨٫٧٢ | ٣٠١٫٢٤ | ١٦٠٫٧٦ | ٣٤٥٫٣١ | ٢٠٫١٠ | ٩٠٫٩٣ | ٦٤٫٧٢ | ٢٬٠١٧٫١٥ | ٩٦٫٨٩ | ٧٥٫١٤ | ١٠٢٫٣٣ | ٩٩٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٥٩ | ٢٤٠٫٢٣ | ٢٣٥٫٣٨ | ٦٥٫٢٠ | ٢٧٣٫٤١ | ٧٤٧٫٤١ | ٧١٩٫٦٦ | ٢٤٫١٩ | ٩٩٫٧٢ | ٨٤٦٫٤٤ | ١٦٦٫٨٦ | ١٧٨٫٣٣ | ٧٬٢٤٤٫٥٠ | ٩١٫١٩ | ١٩٫٣٥ | ٣٥١٫٢٤ | ٦٦١٫٩٠ | ١٤٤٫٩٩ | ٣٫٢٢ | ٢٤٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٢٨٩٬٨٨٠ | ١٦٬٩٣٩٬٥٥٠ | ٣٠٬٤٤٦٬٩٦٠ | ٢٤٬٥٨٤٬٥٦٠ | ١٧٬٠٣٥٬٨٨٠ | ٢١٬٥٧٦٬٩٤٠ | ٥٬٠٤١٬٨٩٨ | ٧٬٢٨٧٬٥٠٨ | ٢٩٨٬٨١٧ | ١٤٬٣٥٤٬٤٢٠ | ١٬٩٤٧٬٢٤٧ | ٤٬٤٠٩٬٨٢٤ | ١٠٬٤٠٥٬٤٦٠ | ١٬٢٩٤٬٥١٨ | ٧٬٩١١٬٩٠٥ | ٢١٬٧٣١٬١٣٠ | ٤٦٬٠٧٦٬٠٦٠ | ٢٧٬٥٣٧٬٨٥٠ | ٢٤٬٢١٧٬٠٧٠ | ١٩٬٥٨٢٬٦٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٤ | ٧٩٫٧٤ | ١٩٫٢٥ | ٣٠٫٧٠ | ٢٦٫٦٦ | ١٢٣٫٣٧ | ٤٤٫٥٤ | ١٠٤٫١٠ | ٤٬٩٠٣٫٧٥ | ١١٣٫٥٧ | ٣٢٦٫٤٦ | ١٣٥٫٩٦ | ١١٢٫٤٤ | ٥١١٫١٩ | ١٧٤٫٦٦ | ١١٢٫٠٣ | ٤٠٫٢٣ | ١٢٫٠٦ | ١٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٤٥ | ١٧١٫١٧ | ٦٨٢٫٤٤ | ٣٩٣٫٩١ | ٢٩١٫٩٤ | ٨٩٧٫٢٧ | ١٧٥٫٨٨ | ٣٥٫٣٢ | ٥٫٤٩ | ٥٥٨٫٢٠ | ٢٤٫٥٧ | ٢٤٫٢٤ | ١٬٩٣٤٫٦٨ | ٣٣٫٤١ | ١٢٢٫٧٨ | ٣١٩٫٣٦ | ٦٤٨٫١٠ | ٣٤١٫٣٣ | ٢٨٥٫٣٧ | ١٩٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٬٠٤١٬٤٩٠ | ٣٠٬٧٠٠٬٤١٠ | ١٥٬١٧٩٬٨٨٠ | ١٣٬٩٦٥٬٢٣٠ | ٦٬٧٠٢٬٣٤٩ | ٥٬٩٣٤٬٨٤٢ | ١٨٬٥١٣٬٣٩٠ | ١٨٬١٠٦٬٦١٠ | ١٩٧٬٨٦٨ | ٩٬٦٥٤٬٢٤٧ | ٣٬٤٤٩٬٥٨٠ | ٩٬٩٩٥٬٣٠٢ | ٢٩٬٣١٨٬٤٣٠ | ٩٩٠٬٩٤٠ | ٢٬٤٩٠٬٠٩٨ | ٤٬١٥٥٬٠٧٥ | ٦٬٢٤٦٬٧٧٤ | ٢٣٬٦٤٤٬٥٨٠ | ٣٢٬٤٠٦٬٦٠٠ | ٢٧٬٠٦٦٬٧٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢٣ | ٥٠٫٥٥ | ٨٫٠٠ | ٥٢٫٠١ | ١١٫٤٥ | ٢١١٫٩٤ | ٢٫٢٠ | ١٠١٫٠٩ | ٤٬٩٧٩٫١٤ | ١٣٥٫٧٣ | ٣٨٩٫٧٥ | ١٩٣٫٣٢ | ٩٦٫٦٢ | ١٥١٫٢٩ | ٦٦٫٨٦ | ٥٠٫٣٤ | ٢٧٨٫٥١ | ٣٧٫٠٦ | ١٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٨٫٩٠ | ٣١٠٫٢٢ | ٣٤٠٫٢٤ | ٢٢٣٫٧٦ | ١١٤٫٨٦ | ٢٤٦٫٨٠ | ٦٤٥٫٨٣ | ٨٧٫٧٧ | ٣٫٦٤ | ٣٧٥٫٤٣ | ٤٣٫٥٢ | ٥٤٫٩٤ | ٥٬٤٥١٫١٤ | ٢٥٫٥٧ | ٣٨٫٦٤ | ٦١٫٠٦ | ٨٧٫٨٧ | ٢٩٣٫٠٨ | ٣٨١٫٨٨ | ٢٧١٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٤٦٨٬٩٩٧ | ٩٬٨٩٦٬٤٩١ | ٤٬٤٦١٬٤٧٨ | ٦٬٢٤١٬١٠٨ | ٥٬٨٣٥٬٣٣٢ | ٢٬٤٠٤٬٧٣٩ | ٢٬٨٦٦٬٦١٦ | ٢٠٬٦٣٠٬٠٠٠ | ٥٬٤٤٠٬١٣٦ | ٢٬٥٧١٬٥٣٦ | ٧٬٩٢٥٬٨٠١ | ١٨٬١٩١٬٦٢٠ | ٥٣٧٬٨٤٠ | ٣٬٨٧٥٬١٧٥ | ٦٬٤٤٣٬٩٤٣ | ٦٬٨٠٤٬٥٨٧ | ٧٬١٠٩٬٤٢٢ | ٨٬٠٦٧٬٧٣١ | ٨٬٤٨٦٬١٦٧ | ٩٬٩٧٨٬٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٢٨ | ٥٤٫٩٢ | ٣٩٫٨٩ | ١٩٣٫٥٠ | ٥٨٫٧٩ | ١٩٫٢١ | ٦١٩٫٦٦ | ١٢٦٫٣٧ | ١٤٧٫٢٧ | ٢٠٨٫٢١ | ٣٢٩٫٥٢ | ١٠٢٫٩٦ | ٨٢٠٫٥١ | ٦٦٫٢٩ | ٢٠٥٫٦٠ | ٤٫٤٨ | ١٣٫٤٨ | ٥٫١٩ | ١٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
