بيان التدفق النقدي (TTM)
PT City Retail Developments Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٢٬٣٥٣ | ٣٠١٬٤٧٦ | ٤٣٧٬١٠٢ | ٢٥٦٬٠٧٦ | ٤٤٣٬٥٤٩ | ٢٩٥٬٦٨٠ | ٣١٤٬٩٥٠ | ٣٧٢٬٠٢٠ | ٢١٥٬٥٠٢ | ٣٣٬١١٨ | ١٤٦٬٥٠٣ | ١٣٣٬٩١٧ | ٣٥٣٬٩٢٤ | ٣٩٬٧٢٤ | ٣٧٬٢٦٢ | ١٦٬٧١٠ | ١٠٬٤٨٩ | ١٧٠٬١٣٦ | ١٤١٬٧٥٣ | ١٦٨٬٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٩ | ٤٤٫٩٩ | ٤١٫٤٢ | ٧٣٫٢١ | ٣٣٫٣٤ | ٦٫٥٢ | ١٨٫١٢ | ٤٢٫٠٧ | ١١٥٫٣٧ | ٣٤٢٫٣٧ | ٨٫٥٩ | ١٦٤٫٢٩ | ٨٨٫٧٨ | ٦٫٢٠ | ٥٥٫١٥ | ١٦٢٫٧٧ | ١٬٥٢٢٫٠٤ | ١٦٫٦٨ | ١٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٨٢ | ٤١٫٧٥ | ٤٣٫١٠ | ٢٣٫٣٤ | ٣٨٫٤٧ | ٤٤٫١٠ | ٨٣٫٠٢ | ٥٧٫٠٢ | ١٢٣٫٥٥ | ٣٤٫١٢ | ٢٧٤٫٥١ | ١٧٫٣٤ | ١١٣٫٢٦ | ١٣٫٢٣ | ٧٫٠٢ | ١٠٫٧٢ | ١٫٢٨ | ٤٧٧٫٠٩ | ١٣٤٫٤٠ | ٢٨٥٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٩٣٬٢٥٤ | ٢٬١٩٩٬٠٩٥ | ٢٬٠٤٥٬٣٠٥ | ٢٬٦٦٨٬١٠٥ | ٧٣٤٬٤٧٢ | ١٬٥١١٬٦٢٥ | ١٬٤٨٥٬٠٩٥ | ٨١٥٬٥٠٧ | ١٬١١٦٬٥٣٦ | ١٬١٩٤٬٥٢٤ | ١٬٢٧٧٬٥٥٨ | ١٬٥٤٦٬٣١٤ | ١٬٦٢٠٬٥٥٥ | ١٬٢٤١٬٢٣٧ | ١٬٣١٧٬٤٥٠ | ١٬٠٩٢٬٦٢٨ | ١٬١٤٨٬٨٤٢ | ١٬٠٥٢٬٣٤١ | ١٬٠٠١٬٧٣٢ | ٩٣٢٬٥٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٧ | ٦٫٩٩ | ٣٠٫٤٥ | ٧٢٫٤٧ | ١٠٥٫٨١ | ١٫٧٦ | ٤٥٫٠٩ | ٣٦٫٩١ | ٦٫٩٨ | ٦٫٩٥ | ٢١٫٠٤ | ٤٫٨٠ | ٢٣٫٤١ | ٦٫١٤ | ١٧٫٠٦ | ٥٫١٤ | ٨٫٤٠ | ٤٫٨١ | ٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩١٫٠٧ | ٣٠٤٫٥٦ | ٢٠١٫٦٨ | ٢٤٣٫٢١ | ٦٣٫٧١ | ٢٢٥٫٤٧ | ٣٩١٫٤٦ | ١٢٤٫٩٩ | ٦٤٠٫١٤ | ١٬٢٣٠٫٨٥ | ٢٬٣٩٣٫٨٦ | ٢٠٠٫٢٧ | ٥١٨٫٥٩ | ٤١٣٫٣٩ | ٢٤٨٫١٨ | ٧٠١٫٠٤ | ١٣٩٫٩٨ | ٢٬٩٥٠٫٩٥ | ٩٤٩٫٨٠ | ١٬٥٧٤٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٦٧٬٧٩٣ | ١٬٦٦٦٬٨١٩ | ١٬٥٢٣٬١٦٥ | ١٬٧٥٢٬٣٣٤ | ١٧٬٩٥٢ | ١٬١٤٩٬٥٦٥ | ١٬٤٤٨٬١٧٨ | ١٬٨٨٩٬٢٢٧ | ١٬٥٨٠٬٦٧١ | ١٬١٩٩٬٧٤١ | ١٬١١٩٬٠٦١ | ٥٧٢٬٧١٥ | ١٬٤٨٢٬٥٦٤ | ٩٠٦٬٠٨٥ | ٧٥٣٬١٧٦ | ٩٠٠٬٤٦٩ | ٣٢٧٬٦٢٨ | ١٬٢٦٤٬١٧٥ | ١٬٢٥٧٬٣٠١ | ١٬٠٦٠٬٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٩ | ٨٫٦٢ | ١٥٫٠٥ | ١٠١٫٠٢ | ٦٬٥٠٣٫٦٧ | ٢٥٫٩٨ | ٣٠٫٤٦ | ١٦٫٣٣ | ٢٤٫١٠ | ٦٫٧٢ | ٤٨٫٨٢ | ١٥٨٫٨٧ | ٣٨٫٨٨ | ١٦٫٨٨ | ١٩٫٥٦ | ٦٣٫٦٢ | ٢٨٥٫٨٦ | ٠٫٥٤ | ١٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥١٫٥٤ | ٢٣٠٫٨٥ | ١٥٠٫١٩ | ١٥٩٫٧٣ | ١٫٥٦ | ١٧١٫٤٦ | ٣٨١٫٧٣ | ٢٨٩٫٥٦ | ٩٠٦٫٢٤ | ١٬٢٣٦٫٢٣ | ٢٬٠٩٦٫٨٧ | ٧٤٫١٧ | ٤٧٤٫٤٤ | ٣٠١٫٧٧ | ١٤١٫٨٨ | ٥٧٧٫٧٥ | ٣٩٫٩٢ | ٣٬٥٤٤٫٩٧ | ١٬١٩٢٫١٣ | ١٬٧٩٠٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣١٧٬٣٧٠ | ٧٢٢٬٠٥١ | ١٬٠١٤٬١٤٠ | ١٬٠٩٧٬٠٥٥ | ١٬١٥٢٬٨٣٧ | ٦٧٠٬٤٤٥ | ٣٧٩٬٣٦٩ | ٦٥٢٬٤٣٧ | ١٧٤٬٤٢٢ | ٩٧٬٠٤٩ | ٥٣٬٣٦٨ | ٧٧٢٬١٣٤ | ٣١٢٬٤٩٠ | ٣٠٠٬٢٥٥ | ٥٣٠٬٨٤٥ | ١٥٥٬٨٥٩ | ٨٢٠٬٧٤٢ | ٣٥٬٦٦١ | ١٠٥٬٤٦٧ | ٥٩٬٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٥١ | ٤٠٫٤٥ | ٨٫١٨ | ٥٫٠٨ | ٤١٫٨٤ | ٤٣٫٤٢ | ٢٧١٫٩٨ | ٧٣٫٢٧ | ٤٤٫٣٦ | ٤٥٫٠١ | ١٬٥٤٦٫٨١ | ١٤٠٫٤٧ | ١٩٦٫٠٨ | ٧٦٫٨٠ | ٧٠٫٦٤ | ٤٢٦٫٥٩ | ١٠٤٫٣٤ | ١٩٥٫٧٥ | ١٥٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
