بيان التدفق النقدي (TTM)
PT Techno9 اندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٢ | ٤٬١٢٦ | ٧٬٨٣٧ | ١٣٬٤٦٤ | ١٣٬٢٨٣ | ١٣٬١٠٢ | ١٨٬٨١٤ | ٢٬٠٤٩ | ٩٤١ | ١٦٨ | ١٤٩ | ٤٦٧ | ٣٤٤ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٦٫١٩ | ٢٨٩٫٩٤ | ٢٧١٫٨٠ | ١٫٣٥ | ١٫٣٦ | ٤٣٫٥٩ | ١١٠٫٨٩ | ٥٤٫٠٩ | ١١٧٫٨٣ | ١٨٩٫١٢ | ٢١٢٫٢١ | ٢٦٫٣٠ | ٣٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٧٫٨٥ | ١٬٧٨٤٫٦٨ | ٥٠٣٫١٣ | ١١٥٫٨٦ | ١٩٣٫٤٣ | ٦١٩٫٩٥ | ٢٬٣٥٩٫٢٩ | ٢٠٫٣٤ | ١٥٫٩١ | ٩٫٥٩ | ١٤٫٠٥ | ١٢٣٫٠٦ | ٧٤٫٤٣ | ٤٠٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٢٥٧ | ٨٩٤ | ٧٬٣٩٠ | ٤٬٨٢٠ | ٩٬٢٥٦ | ١٣٬٦٩٣ | ٧٬٩٢٩ | ١٠٬٦٤٩ | ٥٬٦٩٩ | ٧٥٠ | ٦٣١ | ٥١٢ | ٢٨٦ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٥ | ٧٢٦٫٨٨ | ٣٤٫٧٨ | ٩٢٫٠٤ | ٤٧٫٩٣ | ٤٢٫٠٩ | ٣٤٫٣١ | ٤٦٫٤٨ | ٨٦٫٨٤ | ١٥٫٩٠ | ١٨٫٩١ | ٤٣٫٩٩ | ٧٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٣٤٦٫٨٧ | ٣٨٦٫٥٥ | ٤٧٤٫٤١ | ٤١٫٤٨ | ١٣٤٫٧٩ | ٦٤٧٫٩٠ | ٩٩٤٫٣٠ | ١٠٥٫٧٢ | ٩٦٫٤٤ | ٤٢٫٩١ | ٥٩٫٣١ | ١٣٤٫٩٣ | ٦٢٫٠٢ | ١١٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٨٨٠ | ٥٬٢٥١ | ١٬١١٠ | ٢٩٬٩٠٦ | ٢٩٬٤٠٧ | ٢٨٬٩٠٨ | ٢٧٬٥٤٠ | ١٬٤٧٢ | ١٬١٥١ | ٨٣٠ | ٥٨٢ | ٣٣٤ | ٥١٩ | ٧٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٥ | ٧٨٫٨٦ | ٢٬٥٩٣٫٥٣ | ١٫٦٧ | ١٫٧٠ | ٤٫٧٣ | ١٠٥٫٣٥ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٨٩ | ٢٩٫٨٨ | ٤٢٫٦١ | ٥٥٫٤٥ | ٣٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٢٤٤٫٧٢ | ٢٬٢٧١٫٢٤ | ٧١٫٢٧ | ٢٥٧٫٣٤ | ٤٢٨٫٢٢ | ١٬٣٦٧٫٨٤ | ٣٬٤٥٣٫٥٩ | ١٤٫٦٢ | ١٩٫٤٨ | ٤٧٫٥٠ | ٥٤٫٧٤ | ٨٨٫١٣ | ١١٢٫٤١ | ١٢٩٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٢٣١ | ١٬٥٥٨ | ١١٬٦٢١ | ٦٬٨٦٧ | ٢٬١١٣ | ٧٩٧ | ١٠٬٠٧٢ | ٥٬٩١٠ | ١٬٧٤٨ | ١٬٠٦٣ | ٣٧٩ | ٤٦٢ | ٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٣٫٣٤ | ٥٧٣٫٧٥ | ٦٤٦٫٠٢ | ٤٠٫٩١ | ٦٩٫٢٢ | ٦٢٫٢٧ | ١٬٣٦٣٫١٠ | ٤١٫٣٢ | ٧٠٫٤٣ | ٣٩٫١٦ | ٦٤٫٣٥ | ٢١٫٨٧ | ١٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
