بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي مايورا إنداه Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٤٩٢٬٠٨٢ | ٣٬٧١٥٬٨٣٢ | ٣٬٧٦٥٬٩٠٨ | ٢٬١٥٢٬١٩٥ | ١٬٧١٠٬٨٩١ | ١٬٠٤١٬٩٥٥ | ٧١٬٦٢٤ | ١١٬٨٦٢ | ٤٤٤٬٢٩٤ | ١٬٦١٩٬٥٧١ | ٣٬٥٠٣٬٥٣٧ | ٥٬١٣٤٬٢٦٧ | ٤٬٧٠٣٬٥٦٦ | ٥٬٢٥٩٬١٨٢ | ٤٬٠٧٥٬٦٢٥ | ٣٬٣٢٨٬٤٨٣ | ٦١٬٩٧٠ | ٤٦٣٬٣٦٠ | ٨٦٢٬٤١٢ | ٩٥٧٬٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٨ | ١٫٣٥ | ٤٢٫٨٥ | ٢٠٫٥٠ | ٣٩٫١٠ | ١٠٦٫٨٧ | ١١٦٫٥٦ | ٣٬٦٤٥٫٦٢ | ٢٦٤٫٥٣ | ١١٦٫٣٣ | ٤٦٫٥٥ | ٨٫٣٩ | ١١٫٨١ | ٢٢٫٥٠ | ١٨٫٣٣ | ٩٨٫١٤ | ٨٤٧٫٧٢ | ٨٦٫١٢ | ١١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫٢٦ | ٤٦٦٫٩٤ | ٣٢٩٫٨٥ | ٧٣٥٫١١ | ٥٬٠٧٨٫٧٨ | ١٣٥٫٦٠ | ١٦٫٥٧ | ١٩٫٩٧ | ٣١٥٫٠٣ | ٦٤٠٫٩٢ | ١٬٤٥٥٫١٤ | ٣٨٨٫٢٨ | ١٬٨٨١٫١٥ | ٥٨٧٫٨٤ | ٥٩٧٫٨٤ | ٣٦٧٫٨٥ | ٤٫٨٠ | ١٠٤٫١٩ | ٧٥٫٣١ | ١٣٣٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٩٦٬٣٧٦ | ١٬١١١٬٠١٥ | ٨٧٤٬٢٠٢ | ٨٩٨٬٦٧٦ | ٧٧٨٬٣٦٠ | ٩٤٧٬٦١٥ | ١٬٠٤٧٬٦٧٤ | ١٬١١٠٬٨٦٠ | ١٬٢٥٠٬٣٥٥ | ١٬٥٤٦٬٥٦٣ | ٢٬٠٢١٬٨٥١ | ٢٬١١١٬٥٨٩ | ٢٬٤٤٤٬٩٢٠ | ٢٬٣٥٩٬٤٥٧ | ٢٬١٥٥٬٩٠٠ | ٢٬٢١٠٬٤٣٢ | ١٬٩٣٦٬٣٣٤ | ١٬٦٢٨٬٨٦٣ | ١٬٤٥٥٬٤٩٤ | ١٬١٨٨٬١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٤ | ٢١٫٣٢ | ٢٫٨٠ | ١٣٫٣٩ | ٢١٫٧٥ | ١٠٫٥٦ | ٦٫٠٣ | ١٢٫٥٦ | ٢٣٫٦٩ | ٣٠٫٧٣ | ٤٫٤٤ | ١٥٫٧٩ | ٣٫٥٠ | ٨٫٦٣ | ٢٫٥٣ | ١٢٫٤٠ | ١٥٫٨٨ | ١٠٫٦٤ | ١٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٤١ | ١٣٩٫٦١ | ٧٦٫٥٧ | ٣٠٦٫٩٥ | ٢٬٣١٠٫٥٦ | ١٢٣٫٣٢ | ٢٤٢٫٤٤ | ١٬٨٦٩٫٨٥ | ٨٨٦٫٥٧ | ٦١٢٫٠٣ | ٨٣٩٫٧٥ | ١٥٩٫٦٩ | ٩٧٧٫٨٣ | ٢٦٣٫٧٣ | ٣١٦٫٢٤ | ٢٤٤٫٢٩ | ١٥٠٫٠٣ | ٣٦٦٫٢٧ | ١٢٧٫١٠ | ١٦٥٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٧٠٬٨٥٢ | ١٬٨٦٥٬٨٤٨ | ١٬٥١٢٬٨٤٤ | ١٬٠١٣٬٠٧١ | ٧٩٠٬٦٩٤ | ٨٧٠٬٦٩٤ | ٧٨٩٬٣٠٦ | ١٬٠٩١٬٥٣٤ | ٩٢١٬٤١٦ | ٤٩٬٢٢٤ | ١٬٧٩٧٬٣٢١ | ١٬٨٦٩٬٥٦٧ | ٢٬٦٩٥٬٥٤٢ | ١٬٩٧٥٬٩٧٨ | ١٬٣٩١٬٣٢١ | ٣١٢٬٧٢٣ | ٣٬٢٢١٬٥٥٦ | ٢٬٤٢٨٬٣٨٧ | ١٬٠٨٣٬٣٨١ | ١٬٣٩٦٬٨٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٣ | ١٨٫٩٢ | ٣٣٫٠٤ | ٢١٫٩٥ | ١٠٫١٢ | ١٩٠٫٦٥ | ٣٨٫٢٩ | ١٥٫٥٩ | ١٠٥٫٣٤ | ٣٬٥٥١٫٣١ | ٤٫٠٢ | ٤٤٫١٨ | ٢٦٫٦٩ | ٢٩٫٥٩ | ٧٧٫٥٢ | ١٬١٣٠٫١٦ | ٢٤٫٦٢ | ٥٥٫٣٩ | ٢٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٨٨ | ٢٣٤٫٤٧ | ١٣٢٫٥١ | ٣٤٦٫٠٣ | ٢٬٣٤٧٫١٨ | ١١٣٫٣١ | ١٨٢٫٦٥ | ١٬٨٣٧٫٣٢ | ٦٥٣٫٣٤ | ١٩٫٤٨ | ٧٤٦٫٤٩ | ١٤١٫٣٩ | ١٬٠٧٨٫٠٦ | ٢٢٠٫٨٦ | ٢٠٤٫٠٩ | ٣٤٫٥٦ | ٢٤٩٫٦٢ | ٥٤٦٫٠٦ | ٩٤٫٦٠ | ١٩٤٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٠٩٬٩٧٠ | ٧٩٥٬٧٨٧ | ١٬١٤١٬٧١٥ | ٢٩٢٬٧٧٢ | ٣٣٬٦٨٧ | ٧٦٨٬٤١١ | ٤٣٢٬١٣٨ | ٥٩٬٤٠٩ | ١٤١٬٠٣٢ | ٢٥٢٬٦٩٥ | ٢٤٠٬٧٧٠ | ١٬٣٢٢٬٣١٨ | ٢٥٠٬٠٣٦ | ٨٩٤٬٦٦٤ | ٦٨١٬٧٢٣ | ٩٠٤٬٨٣٧ | ١٬٢٩٠٬٦٠٤ | ٤٤٤٬٧١٠ | ١٬١٤٥٬١٦٨ | ٧١٨٬٩٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٣ | ٤٣٫٤٧ | ٧٤٫٣٦ | ٨٨٫٤٩ | ٢٬٣٨١٫٠٣ | ٤٣٫٧٦ | ٨٦٫٢٥ | ٣٣٧٫٣٩ | ٧٩٫١٨ | ١٩٥٫٢٨ | ٦٤٩٫٢٠ | ١١٨٫٩١ | ٤٥٧٫٨١ | ٢٣٫٨٠ | ٣٢٫٧٣ | ٤٢٫٦٣ | ٦٥٫٥٤ | ٣٥٧٫٥١ | ٣٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
