بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي مورني سادار Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٩٬٠٠٢ | ٢٨٣٬٦٩٩ | ٢٧٤٬٠٤٦ | ١٩٩٬٦١٦ | ٢٠٠٬٦٨١ | ٥١٬٢٦٠ | ١١١٬٩٧٠ | ٢٠٠٬٨٥٥ | ١٦٢٬٨٤٣ | ١٧٠٬٨١٧ | ١٧٣٬٥٧٢ | ١٧٥٬٩٤٣ | ٢١٠٬١٩٠ | ٢١٠٬٨٣٤ | ١٨٣٬٣٥٨ | ٢٢٧٬٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٩٢ | ٣٫٤٠ | ٢٧٫١٦ | ٠٫٥٣ | ٧٤٫٤٦ | ١١٨٫٤٤ | ٧٩٫٣٨ | ١٨٫٩٣ | ٤٫٩٠ | ١٫٦١ | ١٫٣٧ | ١٩٫٤٧ | ٠٫٣١ | ١٣٫٠٣ | ٢٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٨٥٧٫٦٢ | ٣٧٧٫٣٣ | ٤٦٬٨٥٠٫٥٦ | ١٢٦٫٦٥ | ٢٦٢٫٨١ | ١١٨٫٩٥ | ٢٬٨٩١٫١٦ | ١٢٧٫١٧ | ١٨٣٫١٦ | ٦٠٧٫٨٧ | ١٢٬٩٣٩٫٨٦ | ١٣٬٥٤٦٫٠٨ | ٨٥٬٠٣٢٫٣٦ | ٣٬٦٧٠٫٧١ | ٤٩٬٥٢٥٫٩١ | ٦١٬٥٩٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٬٠٨٨ | ١٤٦٬٤١٠ | ١٨١٬١٣٢ | ٢٠٠٬١٦٣ | ٣٣٠٬١٧٣ | ٣٦٦٬٦١٣ | ٤٣٢٬٨٤٢ | ٤٧٠٬٩١٥ | ٣٥٢٬٦٦١ | ٣٠٨٬١٨٢ | ٣١٨٬٦٨٨ | ٢٩٩٬٨٨٣ | ٣١٣٬٣٦٧ | ٣٥٢٬٩٣٨ | ٣٠٣٬٣٩٤ | ٣٤٠٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٧٩ | ٢٣٫٧٢ | ١٠٫٥١ | ٦٤٫٩٥ | ١١٫٠٤ | ١٨٫٠٧ | ٨٫٨٠ | ٢٥٫١١ | ١٢٫٦١ | ٣٫٤١ | ٥٫٩٠ | ٤٫٥٠ | ١٢٫٦٣ | ١٤٫٠٤ | ١٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٣٠٢٫٧٢ | ١٩٤٫٧٣ | ٣٠٬٩٦٦٫١٦ | ١٢٦٫٩٩ | ٤٣٢٫٣٩ | ٨٥٠٫٧٠ | ١١٬١٧٦٫٣١ | ٢٩٨٫١٦ | ٣٩٦٫٦٥ | ١٬٠٩٦٫٧٠ | ٢٣٬٧٥٨٫٢٩ | ٢٣٬٠٨٨٫٤٤ | ١٢٦٬٧٧٢٫٣١ | ٦٬١٤٤٫٨٠ | ٨١٬٩٤٨٫٠٨ | ٩٢٬٢٢٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥٬٣٩٥ | ٦٢٬١٠٢ | ٩٣٬٤٩٨ | ١٥٨٬١٦٥ | ٢٠٥٬٨٥٢ | ٢٧٢٬٢٥٧ | ٣٢٤٬٧٤٤ | ١١٢٬١١٩ | ١٠٠٬٩٠٨ | ١٠٩٬٢٦٤ | ١٤٣٬٧٧٤ | ١٢٥٬٢٤٠ | ١٠٢٬٩٢٩ | ١٤٧٬٨٤٨ | ١١٩٬٦٦٦ | ١١٢٬٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٨ | ٥٠٫٥٦ | ٢٦٩٫١٦ | ٣٠٫١٥ | ٣٢٫٢٦ | ١٩٫٢٨ | ٦٥٫٤٧ | ١٠٫٠٠ | ٨٫٢٨ | ٣١٫٥٨ | ١٢٫٨٩ | ١٧٫٨١ | ٤٣٫٦٤ | ١٩٫٠٦ | ٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٤٥٤٫٩١ | ٨٢٫٦٠ | ١٥٬٩٨٤٫٤٠ | ١٠٠٫٣٥ | ٢٦٩٫٥٨ | ٦٣١٫٧٥ | ٨٬٣٨٥٫١٥ | ٧٠٫٩٩ | ١١٣٫٥٠ | ٣٨٨٫٨٣ | ١٠٬٧١٨٫٤٣ | ٩٬٦٤٢٫٣٧ | ٤١٬٦٣٩٫٩٥ | ٢٬٥٧٤٫٠٩ | ٣٢٬٣٢٢٫١٨ | ٣٠٬٥٢٣٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٥١٩ | ٧٥٬١٨٦ | ٥٨٥ | ١٥٧٬٦١٨ | ٧٦٬٣٦٠ | ٤٣٬٠٩٦ | ٣٬٨٧٣ | ١٥٧٬٩٤٠ | ٨٨٬٩١٠ | ٢٨٬١٠١ | ١٬٣٤١ | ١٬٢٩٩ | ٢٤٧ | ٥٬٧٤٤ | ٣٧٠ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٬٣٨٧٫٧٩ | ١٠٠٫٧٨ | ٢٧٬٠٤٦٫١٥ | ٥١٫٥٥ | ١٥٦٫٤٤ | ١٠٨٫٩٩ | ٤٬١٧٨٫١٤ | ٤٣٫٧١ | ٦٨٫٣٩ | ٩٥٫٢٣ | ١٩٦٫٨٣ | ١١٩٫٠٣ | ٢٬٤٢٣٫٦١ | ١٠٦٫٤٥ | ٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
