بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ميجا مانونجال الملكية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٬٧٦٧ | ٧٬٢٣٠ | ١٬٠٨٥ | ٤٧٬٩٢٨ | ١٠٣٬٧١٥ | ١٤٩٬٧٦٥ | ١٣٩٬٩٧٦ | ١٣٥٬٩٤٥ | ١٥٨٬٠٦٨ | ٢٤١٬٣٤١ | ٢٥٢٬٥١٠ | ٢٤٨٬٤٥٥ | ٢٠٤٬٣١٧ | ٢٠٩٬١٣٦ | ٢٣٩٬١٣٨ | ٩٨٬٨٦٤ | ٨٨٬٤٠٣ | ٢٩٬٩٩٧ | ١٢٬٣٥٦ | ١١٩٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٨٦ | ٨٤٫٩٩ | ٤٬٣١٦٫٨٣ | ١١٦٫٤٠ | ٤٤٫٤٠ | ٦٫٥٤ | ٢٫٨٨ | ١٦٫٢٧ | ٥٢٫٦٨ | ٤٫٦٣ | ١٫٦١ | ١٧٫٧٦ | ٢٫٣٦ | ١٤٫٣٥ | ٥٨٫٦٦ | ١٠٫٥٨ | ٦٦٫٠٧ | ١٤١٫١٩ | ١٬٠٧٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٨ | ٠٫٦٤ | ٠٫١١ | ٨٫٢٠ | ٣٢٫٠٥ | ٣١٫٠٧ | ٣٦٫٦٩ | ٣٣٫٥٣ | ٤١٫٠٥ | ٣٦٫١٣ | ٦٨٫٨٠ | ٣٦٫٢٦ | ٢٥٫٨٤ | ٢٣٫٧٦ | ١٠٣٫٦٦ | ٢٨٫٨٢ | ٢٤٫٣٥ | ٦٫٥٢ | ٢٦٫٨٣ | ٣١٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦٥٬٢٨٤ | ١٬٠٧٠٬٧٩٦ | ١٬٠٣٥٬١٧٣ | ٥٩١٬٠٤٥ | ٧٢٧٬٨٤٨ | ٧٧٢٬٥٩٦ | ٦٣٥٬٩٥٢ | ٦٠٬٤٤٧ | ٢٩٬٧٢٢ | ٦٥٬٥٩٩ | ١٬٠٦٨٬٧٤٦ | ١٬٠٨٠٬٦٥٠ | ٦٧٬٠٩٨ | ٢١٬٩٥٤ | ١٬١١٨٬٠١٤ | ١٬١٢٢٬٦٠٤ | ٥٥٠٬٣٣٣ | ٨٬٠١٧ | ٢٬٣٨٧ | ١٨٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٣ | ٣٫٣٣ | ٤٢٫٩٠ | ٢٢٣٫١٥ | ٦٫١٥ | ١٧٫٦٩ | ٩٠٫٥٠ | ٥٠٫٨٣ | ٣٢٠٫٧١ | ١٬٧٢٩٫٢٢ | ١٫١١ | ١٠٦٫٢١ | ١٣٢٫٧٢ | ٥٬١٩٢٫٦٢ | ٠٫٤١ | ٥٠٫٩٨ | ١٠١٫٤٦ | ٧٠٫٢٢ | ٦٥٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٠٧ | ٩٥٫٣٥ | ١٠٦٫٣٧ | ١٠١٫٠٨ | ٢٢٤٫٩٣ | ١٦٠٫٣٠ | ١٦٦٫٧٠ | ١٤٫٩١ | ٧٫٧٢ | ٩٫٨٢ | ٢٩١٫١٩ | ١٥٧٫٧٣ | ٨٫٤٩ | ٢٫٤٩ | ٤٨٤٫٦٢ | ٣٢٧٫٢٤ | ١٥١٫٥٧ | ١٫٧٤ | ٥٫١٨ | ٤٧٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬٥٦٦ | ٤٩٬٩١٥ | ٥٨٬١٠١ | ٤٩٬٢٥٤ | ٣٠٠٬١٦٣ | ١٤٠٬٨٤٥ | ١١٤٬٦٢١ | ٣٢٩٬٩٤٦ | ٢٥٧٬٠٥٨ | ٣٥٩٬٥٣٧ | ٤٤٨٬٣٢٠ | ١٤٦٬٣٣٠ | ١٬٠٦٢٬٥٠٢ | ١٬٠٦٧٬٠١١ | ١٬٥٨٨٬٥٥٨ | ١٬٥٦٥٬٢٠٠ | ١٬٠١٨٬٩٤٩ | ٤٨٢٬١٠٥ | ٦٠٬٥٩٩ | ١٤٠٬٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫١٩ | ٢١٦٫٤٠ | ١٥٫٢٣ | ٧٠٩٫٤١ | ٥٣٫٠٨ | ١٨٫٦٢ | ١٨٧٫٨٦ | ٢٢٫٠٩ | ٣٩٫٨٧ | ٢٤٫٦٩ | ٦٧٫٣٦ | ٨٢٦٫١٠ | ٠٫٤٢ | ٤٨٫٨٨ | ١٫٤٧ | ٣٤٫٩٠ | ٥٢٫٦٩ | ١١٢٫٥٧ | ٣٣١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١١ | ٤٫٤٤ | ٥٫٩٧ | ٨٫٤٢ | ٩٢٫٧٦ | ٢٩٫٢٢ | ٣٠٫٠٥ | ٨١٫٣٩ | ٦٦٫٧٦ | ٥٣٫٨٢ | ١٢٢٫١٥ | ٢١٫٣٦ | ١٣٤٫٤٠ | ١٢١٫٢٢ | ٦٨٨٫٥٩ | ٤٥٦٫٢٦ | ٢٨٠٫٦٤ | ١٠٤٫٨٣ | ١٣١٫٦١ | ٣٦٥٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٧١٬٦٦١ | ١٬١٢٢٬٩٧٨ | ٩٧٣٬١٥٦ | ٥٨٤٬٧٣٩ | ٣٢٣٬٥٩٣ | ٤٨١٬٩٦٤ | ٣٨١٬٤٨٨ | ٤٠٥٬٣٩٦ | ٣٨٥٬٠٦٧ | ٦٦٨٬٠٧٠ | ٣٦٧٬٠٢٩ | ٦٨٥٬١٣٣ | ٧٩٠٬٥٦٦ | ٨٨٠٬١٩٣ | ٢٣٠٬٦٩٧ | ٣٤٣٬٠٥٢ | ٣٦٣٬٠٨٦ | ٤٥٩٬٨٧١ | ٤٦٬٠٤٦ | ٣٨٬٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٩ | ١٣٫٣٤ | ٣٩٫٩١ | ١٥٥٫٣٤ | ٤٨٫٩٤ | ٢٠٫٨٥ | ٢٠٦٫٢٧ | ٥٫٠١ | ٧٣٫٤٩ | ١٥٤٫٩٤ | ٨٦٫٦٧ | ١٥٫٣٩ | ١١٫٣٤ | ٧٣٫٧٩ | ٤٨٫٧٠ | ٥٫٨٤ | ٢٦٫٦٦ | ١١٠٫٠١ | ١٨٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
