بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سانورهاستا ميترا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٤٩٢ | ٨٬٧٢٤ | ٦٬١٣٥ | ٤٬٠٥٤ | ٣٬٨٤٤ | ٣٬٤٨٦ | ٣٬٣٧٨ | ٣٬٣٢٠ | ١٬٣٣٨ | ٦٧٩ | ٨٣٩ | ١٬٢٥٦ | ١٬٣٠٢ | ٢٩١ | ١٬٠٥١ | ١٬٦٨٦ | ١٬٦٧٠ | ١٦٣ | ١٬١٧٥ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٢ | ٢٩٫٦٨ | ٣٣٫٩٢ | ٥٫١٧ | ٩٫٣٢ | ٣٫٠٨ | ١٫٧٤ | ٥٩٫٦٩ | ٤٩٫٢٤ | ٢٢٣٫٤٦ | ٤٩٫٧٩ | ٣٫٦٣ | ١٢٢٫٣٣ | ٢٦١٫٥٥ | ٦٠٫٤٠ | ٠٫٩٣ | ١٠٩٫٧٦ | ٨٢٠٫٩٤ | ٩٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٣٨ | ١٠٢٫٥٦ | ١٠٩٫٢٩ | ١١٤٫٩٢ | ١٥١٫٠٥ | ٢٢٧٫٦٠ | ٢٤٦٫٣٥ | ٣٩٧٫٤٢ | ١٨٣٫٤٠ | ٧١٫٢١ | ٤٦٫٥١ | ٧٤٫٢٥ | ٩٧٫٦٧ | ٩٨٫٣١ | ٢٣٩٫٠٨ | ١٦٢٫٣٦ | ١٦٢٫٧٥ | ٩١٫٤٨ | ١٠١٫٣١ | ٧٥٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٢٥ | ٤٢١ | ٧٢٤ | ٧٢٩ | ١٬٥٠٢ | ٢٬١٦٣ | ٢٬٢١٦ | ٢٬٦٩٤ | ٢٬٢٧٧ | ١٬٨٤٨ | ١٬١٨٠ | ٦٥١ | ٢٤٦ | ١٦٢ | ١٣٧ | ١٠١ | ١٠٤ | ٢٤٤ | ٢٤٤ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩٥ | ٧٢٫٢٢ | ٠٫٦٧ | ١٠٦٫٠١ | ٤٤٫٠١ | ٢٫٤٤ | ٢١٫٥٤ | ١٥٫٤٧ | ١٨٫٨٢ | ٣٦٫١٦ | ٤٤٫٨٣ | ٦٢٫١٤ | ١٦٥٫٥٩ | ١٥٫٤٧ | ٢٦٫٤٢ | ٣٫٥٤ | ٣٣٤٫١٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٣٨ | ٤٫٩٤ | ١٢٫٩٠ | ٢٠٫٦٧ | ٥٩٫٠٣ | ١٤١٫٢٦ | ١٦١٫٦٠ | ٣٢٢٫٤٦ | ٣١٢٫٠٧ | ١٩٣٫٨٠ | ٦٥٫٤٤ | ٣٨٫٤٩ | ١٨٫٥٠ | ٥٤٫٦٨ | ٣١٫٠٩ | ٩٫٦٩ | ١٠٫١٥ | ١٣٦٫٨٦ | ٢١٫٠٢ | ٣٨٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢٠٣ | ٢٠٣ | ٢٠٣ | ٢٠٣ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢١٥ | ٢١٥ | ٢١٥ | ٢١٥ | ٧٤٨ | ٧٤٨ | ٧٤٨ | ٧٤٨ | ٢٢٩ | ٢٢٩ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٤٧٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٠٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٩ | ٣٫٦٢ | ٥٫٧٦ | ٧٫٩٨ | ١٣٫٦٦ | ١٥٫٢٥ | ٢٥٫٠٤ | ٢٨٫٦٧ | ٢٢٫٥٩ | ١١٫٩٥ | ١٢٫٧٤ | ١٦٫١٧ | ٢٥٢٫٩٩ | ١٧٠٫١٦ | ٧٢٫٠٥ | ٧٢٫٩٠ | ١٢٨٫٣٤ | ١٩٫٧١ | ٤٠٦٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٣٬٢٦٧ | ٨٬٥٠٧ | ٥٬٦١٤ | ٣٬٥٢٨ | ٢٬٥٤٥ | ١٬٥٣٢ | ١٬٣٧١ | ٨٣٥ | ٧٣٠ | ٩٥٤ | ١٬٨٠٣ | ١٬٦٩٢ | ١٬٣٣٣ | ٢٩٦ | ٤٤٠ | ١٬٠٣٨ | ١٬٠٢٦ | ١٧٨ | ١٬١٦٠ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٨ | ٣٤٫٠١ | ٣٧٫١٦ | ٢٧٫٨٥ | ٣٩٫٨٢ | ١٠٫٤٦ | ٣٩٫٠٩ | ١٨٧٫٣٤ | ٣٠٫٧٣ | ٨٩٫٠٤ | ٦٫١٨ | ٢١٫٢٢ | ٧٧٫٨١ | ٢٤٨٫٦٧ | ١٣٦٫١٨ | ١٫١٧ | ١١٧٫٣٦ | ٧٥١٫٠٠ | ٩٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
