بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي الحديثة الدولية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٧٩٩ | ١٨٬٥٧٤ | ١٦٬٨١٨ | ١٣٬٥٢٤ | ٩٬٨٥٧ | ٣٬٢٠٨ | ٤٬٠٦٥ | ٤٬٨١٤ | ٤٬٩٦٢ | ٩٬٦٨٩ | ٧٬٦٩٧ | ٩٬٧٣١ | ١٩٬٧٢٢ | ٥٬٠١٨ | ٧٬٧٨٨ | ٤٬١٢٩ | ٧٨٥ | ٨٬١١٦ | ٨٬٢٠٥ | ١٢٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٧ | ٩٫٤٥ | ١٩٫٥٩ | ٢٧٫١٢ | ٦٧٫٤٥ | ٢٦٫٦٩ | ٢١٨٫٤٢ | ٣٫٠٩ | ٢٩٥٫٢٦ | ٢٠٫٥٦ | ٢٦٫٤٣ | ١٠٢٫٦٨ | ٧٤٫٥٦ | ٥٥٫٢٢ | ٤٦٫٩٨ | ١١٩٫٠٢ | ١٬١٣٣٫٤٨ | ١٫١٠ | ٤٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٣٢ | ٣٨٥٫٢٢ | ٧٤٦٫٤٧ | ٤٦٢٫٦٨ | ٢٬٠٥٧٫٥٣ | ٤٤٤٫٤٨ | ٦٦١٫٨٤ | ٤٬٦٥٥٫٧٠ | ٤٬٩٣١٫٧٣ | ٩٧٨٫٧٢ | ١٬٠٦١٫٨٧ | ١٤٦٬٤٦٧٫٦٦ | ١٥٬٤٣٩٫٤٥ | ٢١٤٫٦٠ | ٢٬٠٦٥٫٦٤ | ١٬٠٩٦٫٣٢ | ٣٩٧٫١٢ | ٨٤٧٫٣٧ | ٢٬٦٦٣٫٤٥ | ١١٬٨١٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٬٥٦٧ | ١٤٬٥٥٩ | ١١٬٣٢٣ | ٣٬٧٠٨ | ٧٧٠ | ٢٥٦ | ١٤ | ٩٨٠ | ٢٬٥٢١ | ٢٤٬٧١٢ | ٢٤٬٦٧٧ | ٢٤٬٧٧٢ | ٢٠٬٢٢١ | ٤٬٠٠٦ | ٣٬٩٧٨ | ١٦٨ | ٥٬٠٧٨ | ٧٬٢٨٤ | ٩٠٤ | ١٬٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٣ | ٢٢٫٢٢ | ٦٧٫٢٥ | ٧٩٫٢٤ | ٦٦٫٧٩ | ١٠٥٫٦٥ | ٦٬٦٨٣٫١٤ | ١٥٧٫٢١ | ٨٨٠٫٣٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٨ | ١٨٫٣٧ | ١١٩٫٨١ | ٠٫٧٠ | ١٠٤٫٢٢ | ٢٬٩٢٤٫٩٢ | ٢٤٣٫٤٥ | ٨٧٫٥٩ | ٢٤١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٨٦ | ٣٠١٫٩٤ | ٥٠٢٫٥٧ | ١٢٦٫٨٧ | ١٦٠٫٦٨ | ٣٥٫٤١ | ٢٫٣٥ | ٩٤٧٫٨٩ | ٢٬٥٠٥٫٢٠ | ٢٬٤٩٦٫١٩ | ٣٬٤٠٤٫٤٨ | ٣٧٢٬٨٥٠٫٣٨ | ١٥٬٨٢٩٫٦٩ | ١٧١٫٣٤ | ١٬٠٥٥٫١٤ | ٤٤٫٥٧ | ٢٬٥٦٧٫٨٨ | ٧٦٠٫٥٥ | ٢٩٣٫٤١ | ١٬٢٣٣٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٩٠١ | ٨٬٨٣٧ | ٧٬٥٣٤ | ١٢٬٧٣٨ | ٨٬٦٠٨ | ٣٬٦٧٥ | ٣٬٦٧٩ | ٣٬٩٣٧ | ٢٬٣٤١ | ٣٣٬٤١٢ | ٣٣٬٠٩٨ | ٣٤٬٤٩٦ | ٣٩٬٨١٦ | ٣٬٣٥٠ | ٣٬٤٣٣ | ٤٬٦٧٤ | ٤٬٤٩٠ | ١٢٦ | ٧٬٦٠٩ | ١٣٬٦٨٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٠ | ١٤٫٧٥ | ٦٩٫٠٩ | ٣٢٫٤٣ | ٥٧٫٣١ | ٠٫١٣ | ٢٠٧٫٠٠ | ٤٠٫٥٤ | ١٬٥٢٧٫٢٤ | ٠٫٩٤ | ٤٫٢٢ | ١٥٫٤٢ | ٩١٫٥٩ | ٢٫٤٩ | ٣٦٫١٥ | ٣٫٩٣ | ١٠٢٫٨١ | ٦٬١٢٨٫٣٢ | ٧٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٤٥ | ١٨٣٫٢٩ | ٣٣٤٫٣٨ | ٤٣٥٫٨٢ | ١٬٧٩٦٫٨٥ | ٥٠٩٫٠٦ | ٥٩٩٫١٢ | ٣٬٨٠٧٫٨٢ | ٢٬٣٢٦٫٥٣ | ٣٬٣٧٤٫٩١ | ٤٬٥٦٦٫٣٥ | ٥١٩٬٢١٨٫١٢ | ٣١٬١٦٩٫١٤ | ١٤٣٫٢٦ | ٩١٠٫٥١ | ١٬٢٤٠٫٨٩ | ٢٬٢٧٠٫٧٥ | ١٣٫١٨ | ٢٬٤٧٠٫٠٤ | ١٣٬١٥٠٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٥٬٦٦٩ | ٤٬٨٢٢ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬٩٢٣ | ٤٧٩ | ٧٢٢ | ٦١٤ | ١٠٣ | ١٠١ | ٩٩٠ | ٧٢٥ | ٧ | ١٢٨ | ٢٬٣٣٨ | ٣٧٧ | ٣٧٧ | ١٩٨ | ٩٥٨ | ٣٠٨ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٥ | ٥٣٫٢٧ | ٢٩٫٧٣ | ١١٦٫٣٩ | ٢٥٠٫٦٨ | ١٨٥٫٠٨ | ٨٣٫١٧ | ١٩٧٫٣٢ | ١٬٠٨٣٫٨٨ | ١٧٣٫٢٢ | ١٠٠٫٩٢ | ١٬٨٢٢٫٧٠ | ١٬٩٣٠٫٣٩ | ١١٦٫١٣ | ١٩٩٫٩٠ | ٤٧٫٥٠ | ٥٨٤٫٣٤ | ١٣٢٫١٦ | ٦٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
