بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ميتراباتيرا سيغارا سيجاتي تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٨ | ٤٧ | ٦٤٢٬٥٠٦ | ٦١٧٬٤٩٤ | ٤٣٠٬١١١ | ٢٥٢٬١٢١ | ٢٧١٬٧١٦ | ٣٣٦٬١٥٤ | ٤٢٧٬٠٠٦ | ٣٦٤٬٥١٥ | ٣٤٦٬٢٧١ | ٢٠٨٬٨٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٠ | ٥٫٥٧ | ٢٫٧٧ | ١٨٫٣١ | ٢٠٫٤٨ | ١٥٫٠٥ | ٧٫٧٠ | ٢٨٫٥٢ | ٢٣٫٤٦ | ١٬٣٨٠٬٧٦٧٫٣٤ | ٣٫٨٩ | ٣٠٫٣٥ | ٤١٫٣٨ | ٧٫٧٧ | ٢٣٫٧٢ | ٢٧٫٠٣ | ١٤٫٦٣ | ٥٫٠٠ | ٣٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٥٨ | ٣٣٨٫٣٩ | ٢٨٨٫٦٤ | ١٥٢٫٦٢ | ٢٨٣٫٩٤ | ٢٩٧٫٦٩ | ٣٩٣٫٠٦ | ٤٨٦٫٤٦ | ١٦٩٫٠٨ | ٦٣٫٣٥ | ٥٤٫٠١ | ٦٠٫٩٦ | ٤٣٫٣٩ | ٣٥٫٨٩ | ٣٧٫٧٠ | ٤١٫٦٤ | ٥٨٫٨٦ | ٣٣٥٫٢١ | ٣٥١٫١٣ | ٨٤٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٤ | ٦ | ١٣ | ١٤ | ٨ | ٢٥ | ٥٩٧٬٥١٨ | ٦١٠٬٧٢٣ | ٦٤٩٬٣٧٠ | ٢٢١٬٧٦٨ | ١٧٢٬٠٣٦ | ٢١١٬٦٩٨ | ١٨٧٬٨٩٤ | ٣٢٩٬٦٢٩ | ٣٠٣٬٥٤٦ | ٣١٨٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٠ | ٢٩٫١٤ | ٢٠٫٥٣ | ٢٠٫١٠ | ٣٦٫٩٢ | ١١٩٫٩٥ | ١٠٫٢٥ | ٤٦٫٣٩ | ٤٢٢٫٢٩ | ٢٬٤١٥٬٦٨١٫٣١ | ٢٫٢١ | ٦٫٣٣ | ٦٥٫٨٥ | ٢٢٫٤٣ | ٢٣٫٠٥ | ١١٫٢٤ | ٢٧٥٫٤٣ | ٧٫٩١ | ٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٢٤ | ١٨٩٫٥٦ | ١٢١٫٣٣ | ٤٩٫٦١ | ٦٢٫٣٣ | ٧٤٫٢٦ | ١٨٧٫٤٥ | ٢٣٧٫٤٨ | ٣٤٫٤٣ | ٣٣٫٦٧ | ٥٠٫٢٣ | ٦٠٫٢٩ | ٦٥٫٥١ | ٣١٫٥٧ | ٢٣٫٨٧ | ٢٦٫٢٢ | ٢٥٫٩٠ | ٣٠٣٫١٣ | ٣٠٧٫٨٠ | ١٢٨٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٣ | ١٥ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٦ | ٢١ | ٩ | ٨ | ٢ | ١٩٬٠٢٣ | ١٤٣٬٢٨٢ | ٧٦٬٨٠٨ | ٢٥٢٬٦٧٧ | ٢٣١٬٥٨٨ | ٢١١٬٥٩٩ | ١٢٣٬٢٠٣ | ١٤٣٬٦٢٨ | ١٤١٬٣٤٢ | ١٣٨٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٣ | ١٨٫٩٤ | ٤٧٫٦٠ | ٠٫٧٤ | ١٥٫٥٧ | ١٧٫٦٦ | ٥٧٫٥٨ | ١٤٫٠١ | ١٢٨٫٣٣ | ٨٦٩٬٣٢٢٫٢١ | ٨٥٣٫١٩ | ٤٦٫٣٩ | ٤٢٨٫٩٧ | ٨٫٣٥ | ٨٫٦٣ | ٤١٫٧٧ | ٢١٦٫٥٨ | ١٫٥٩ | ١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٣٤ | ٢٤٨٫٨٣ | ٢٦٧٫٣١ | ٢٠٣٫٠٢ | ٣٢١٫٦٢ | ٣٢٣٫٤٣ | ٣٠٥٫٦١ | ١٤٨٫٩٨ | ٣٤٫٦٤ | ٢٫٩٨ | ١٫٦٠ | ١٤٫١٤ | ٧٫٧٥ | ٣٥٫٩٧ | ٣٢٫١٣ | ٢٦٫٢١ | ١٦٫٩٨ | ١٣٢٫٠٨ | ١٤٣٫٣٢ | ٥٥٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٥ | ٦ | ١١ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٢٢ | ٧٣ | ١٬١٨٩٬٥٣٧ | ١٬٠١٣٬٠٠٥ | ٩٩١٬١٨٩ | ٧٠٢٬٤٣٦ | ٧٢٠٬٧٢٠ | ٨٠٧٬٢٥٠ | ٧٢٥٬٤٥٦ | ١٠٨٬٧٤٢ | ٩٨٬٦١٧ | ٢٤٨٬١١٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٥ | ١٠٫٧١ | ٩٤٫٣٥ | ٣٦٫٤١ | ١٤٫٩٢ | ١٢٫٨٦ | ١٨٧٫٠٢ | ٢٦٩٫٧٨ | ٢٢٩٫٥٣ | ١٬٦١٩٬٣٩٤٫٤٩ | ١٤٫٨٤ | ٢٫١٥ | ٢٩٫١٣ | ٢٫٦٠ | ١٢٫٠١ | ١٠٫١٣ | ١١٤٫٩٩ | ٩٫٣١ | ١٥١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
