بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ميرديكا مواد البطارية Tbk. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١٠٩ | ١٠٩ | ١ | ٦٤ | ٤٩ | ١٥ | ٥٠ | ٦٦ | ٩٣ | ٧٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١١٬٧٨٦٫٦٧ | ٢٬٠٨١٬٥١٨٫٥٢ | ٠٫٥١ | ٩٩٫١٧ | ٧٬١٩٥٫٦٨ | ٢٣٫٩٥ | ٦٨٫٢٢ | ٤٢٤٫٠٨ | ٣١٫٨٠ | ٣٩٫٩٥ | ١٥٫٢١ | ٦٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٢٧ | ٣٫١١ | ٩٤٫٩٣ | ٣٨٫٨٨ | ٠٫٤٠ | ٣٧٫٥٨ | ٢٣٫٠١ | ١٥٦٫٠٧ | ٤٣٫٧٨ | ٨١٫٧٣ | ٨١٫٠٢ | ١٦٩٫٩٨ | ٤١٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١٠ | ٩٥٦ | ١٬١٢٧ | ٨١٩ | ٤٨٦ | ٥٤١ | ٤٦٢ | ٤٦٩ | ٣٠٨ | ٢٩٦ | ٢٧١ | ٢٧١ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٩٩ | ٩٬٦٩٤٫٤٩ | ١٧٫٨٧ | ٢٧٫٢٨ | ٤٠٫٦٥ | ١١٫٣٥ | ١٤٫٦٣ | ١٫٥٣ | ٣٤٫٤٥ | ٣٫٦٦ | ٨٫٧٢ | ٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬١٥٥٬٤٠٢٫٢٧ | ٥٬٨٩٢٫٤٦ | ٨٢٩٫٠٩ | ٤٠٢٫٢٦ | ٣٦٣٫٦٩ | ٢٨٥٫٢٤ | ٢٥٥٫٧٢ | ٤٬٦٥٨٫٩٣ | ٤٠٩٫٤٢ | ٣٨٠٫١٣ | ٢٥٩٫٤١ | ٥٨٥٫٨٤ | ٣٨٢٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٠ | ٩٦٥ | ١٬٣٠٥ | ١٬٠٤٦ | ٧١٩ | ٨٠٦ | ٤٨٧ | ٥٤١ | ١٦٩ | ٨٧ | ١٥٠ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٤٠ | ٩٬٩٣٩٫١٠ | ٣٥٫٢٦ | ١٩٫٨٠ | ٣١٫٢٦ | ١٢٫٠٨ | ٣٩٫٦٢ | ١١٫١٦ | ٦٨٫٧٣ | ٤٨٫٧٩ | ٧٣٫٢٠ | ١٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬١٥٥٬٤٠٢٫٢٧ | ٥٬٧٩٧٫٦١ | ٨٣٦٫٥٥ | ٤٦٥٫٧٤ | ٤٦٤٫٣٩ | ٤٢١٫٨٣ | ٣٨٠٫٦٦ | ٤٬٩٠٥٫٢٠ | ٤٧١٫٩٦ | ٢٠٩٫٠٨ | ٧٥٫٨٤ | ٣٢٥٫٠١ | ٢٤٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١١٥ | ٢٨٠ | ٢٢٥ | ١٧٠ | ٢١٢ | ١٠ | ١١٥ | ٨١ | ١١٤ | ٤٦ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٤٬٢١١٫٣٦ | ٦٨٬٠٨٨٫٩٧ | ١٤٢٫٩٤ | ١٩٫٥٧ | ٢٤٫٣٣ | ٢٤٫٢١ | ٩٥٫٣١ | ١٬٠٥٥٫٣١ | ١٧٠٫٦٠ | ٤١٫١٨ | ٥٩٫٥٨ | ٥٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
