بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ميترابارا أديبردانا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٤٥ | ٤٨ | ٤٩ | ٧٢ | ١٠٧ | ١٣١ | ١٨٨ | ٢٠٧ | ٢٠١ | ١٤١ | ٨٠ | ٤٦ | ٤ | ٣٩ | ١٨ | ٢٠ | ٣٧ | ٢٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٢ | ٧٫٢٥ | ١٫٧٨ | ٤٧٫٠٦ | ٤٩٫٧٧ | ٢١٫٩١ | ٤٤٫٠١ | ٩٫٧٨ | ٢٫٦٣ | ٣٠٫٠٤ | ٤٣٫٣٧ | ٤١٫٩٢ | ٩٠٫٩٧ | ٨٢٨٫٤٥ | ٥٢٫٧٨ | ١٠٫٦٠ | ٨٠٫٨٨ | ٤٥٫٣٧ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٢٠ | ٢٦٣٫٠٨ | ٢٣٣٫٧٩ | ٣٦٩٫٥٣ | ١٠٨٫٨٧ | ٦٠١٫٩٩ | ٣١٩٫٧٢ | ٤٠٧٫٤١ | ٤٢٣٫٥٧ | ٥٣١٫٥٧ | ٢٥١٫١٨ | ٥١٩٫٢٣ | ١٢٠٫٨٢ | ٢٤٫٥٦ | ٤٧٫٤٣ | ١٠٧٫٧٧ | ٨٨٫٨٦ | ٩٢٫٩٢ | ١٬٠١١٫٠٢ | ٢٨٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ٤٣ | ٤٣ | ٦٣ | ٣٥ | ٢٩ | ٦٣ | ٧١ | ٣٧ | ٧٨ | ١٤٣ | ٢٤ | ٢٨ | ٤ | ٣٩ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٠٦ | ٠٫٨٧ | ٢٫٥٦ | ٥٫١٥ | ٤٠١٫٨٠ | ٢٫٢٤ | ٤٤٫٩١ | ٤٤٫٠٣ | ١٨٫١٣ | ١١٩٫٧٤ | ٢١٢٫٠٩ | ٤٧٫٩٧ | ١١١٫٠٠ | ٨٣٫٤٥ | ٨٣٫٣٦ | ١٥٫٥٠ | ٨٥٫٤١ | ١٬٠٥٨٫٨٦ | ١٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦٧ | ٩٠٫٧٣ | ٧٤٫٥٢ | ١١٢٫٧٧ | ٢١٫٤٣ | ٢٣٨٫٧٧ | ١٠٦٫٣٥ | ١٣٦٫٣٦ | ٧٢٫٢٨ | ٧٦٫٢٧ | ١١٣٫١٩ | ٤٦٣٫١٢ | ٩٦٫٥٥ | ٤٥٨٫٦٨ | ١٧٥٫٠٢ | ١٤٠٫١٠ | ١٢٠٫٦٤ | ١٠٫١٧ | ١٬٩٤٢٫٥٢ | ٦٦٦٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٤٣ | ٤٤ | ٥١ | ٢١ | ٤٨ | ٤٧ | ٧٨ | ١٢٠ | ١٣٣ | ١٣٢ | ١٦٧ | ١٢٣ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٢٥ | ٢٥ | ١ | ١٦ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٧ | ٠٫٨٥ | ١٦٫٢٦ | ٥٩٫٥٩ | ١٣١٫٧٢ | ٢٫٤٨ | ٦٦٫٧٠ | ٥٤٫٦١ | ١٠٫٩٥ | ٠٫٧٧ | ٢٦٫٢٢ | ٢٦٫٢٠ | ١٩٫٠٩ | ٠٫١٢ | ٧٥٫١٧ | ١٫٧٥ | ٩٤٫٨٦ | ١٬٣٣٠٫٧٤ | ١٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٠٧ | ٢٥٦٫٢٤ | ٢١٤٫١٣ | ٣٨٦٫٥٧ | ٣١٫٢٩ | ٢٦٧٫٧٢ | ١١٣٫٧٤ | ١٦٧٫٧٨ | ٢٤٥٫٦٦ | ٣٥١٫٢٨ | ٢٣٥٫٤٤ | ١٬٠٨٤٫٧٥ | ٣٢٠٫٧٢ | ٥٨٤٫٣٢ | ١٢١٫٦٨ | ١٤٥٫٣٩ | ١١٠٫٢٩ | ٣٫٢٨ | ٨٠٢٫٩٧ | ٢٧٤٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ١٧ | ٢٠ | ١٣ | ٦٦ | ١٨ | ٤١ | ٤٦ | ٤٩ | ٣٨ | ٥٦ | ١٥ | ٣٨ | ١٧ | ٨٢ | ١٧ | ٢٣ | ٣٩ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٤٩ | ٢٠٫٦٩ | ٣٥٫٦٠ | ٣٩٩٫١٥ | ٧٢٫٩٢ | ١٢٩٫٥٤ | ١٣٫٠٢ | ٥٫٥٩ | ٢٢٫٤١ | ٢٤٨٫٠٦ | ٧٢٫٦٠ | ١٤٩٫٥٩ | ٥٥٫٥٩ | ٥٨٠٫٧٨ | ٧٩٫٢٢ | ٣٤٫١٤ | ٧٢٫٩٩ | ١٠٥٫٠٢ | ٢٢٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
