بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي مارك ديناميات إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥٬٢٤٠ | ٢١٨٬٩٢١ | ٢٣٤٬٣٢٠ | ٢٣٦٬٧٧٢ | ٣٠٧٬٧٠٢ | ٣٣١٬٦٩٦ | ٢٨٧٬٩٧٠ | ٣٤٩٬٠٤٧ | ٣٣٣٬٤٦٧ | ٢٠٥٬٤٥٨ | ٢٦١٬٧١٦ | ٢١٨٬١٧٣ | ٢١٧٬٠١٦ | ٢٣٤٬٣٢٢ | ٢٨١٬٨٢٩ | ٣٥٣٬٧٦٤ | ٣١٥٬٨٦٩ | ٣٤٠٬٦٢٨ | ٣٢٩٬٨٨٨ | ٢٦٩٬٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨٠ | ٧٫٠٣ | ١٫٠٥ | ٢٩٫٩٦ | ٧٫٨٠ | ١٣٫١٨ | ٢١٫٢١ | ٤٫٤٦ | ٣٨٫٣٩ | ٢٧٫٣٨ | ١٦٫٦٤ | ٠٫٥٣ | ٧٫٩٧ | ٢٠٫٢٧ | ٢٥٫٥٢ | ١٠٫٧١ | ٧٫٨٤ | ٣٫١٥ | ١٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨١٫٩٤ | ١٬٨٧٢٫٩٤ | ٣٬٧٥٩٫٠٣ | ١٬٨٦٤٫٢٨ | ٩٣٤٫٤٥ | ٥١٣٫٨٤ | ١٬٨٢٧٫٥٨ | ٢٤٬٣٨٦٫٠٩ | ١٬٠٥٣٫٠٩ | ٣٨٧٫٩٩ | ٦٥٨٫٧٥ | ٧١٥٫٥٤ | ٤٬٩٤٢٫٦٤ | ٦٬٤٠١٫٠٥ | ٢٦٠٫٦٥ | ٢١٧٫٠٥ | ٣٢٦٫١٢ | ١٬٦٣٦٫٩٤ | ١٬٧٥٠٫٠٥ | ٩٧٤٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠٬١٨٦ | ١٥٢٬١٤٥ | ١٦٧٬٧٣١ | ٢١٤٬٤٨١ | ٢١٢٬٥٣١ | ١٧٥٬٥٢٨ | ١٦٣٬٩٨٨ | ١٠٤٬٦٨٤ | ٧٣٬٥٥٥ | ٤٣٬٨١٣ | ٣٦٬٤٠٨ | ٣٥٬٢٦٧ | ٣١٬٢٠٧ | ١١٬٣١٣ | ٥٬٦٠٤ | ٢٬٢٨٠ | ٢٬٠٦٤ | ٢٥٬٧٦٤ | ١٢٬١٥٩ | ١٣٬٧٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٧٤ | ١٠٫٢٤ | ٢٧٫٨٧ | ٠٫٩١ | ١٧٫٤١ | ٦٫٥٧ | ٣٦٫١٦ | ٢٩٫٧٤ | ٤٠٫٤٣ | ١٦٫٩٠ | ٣٫١٣ | ١١٫٥١ | ٦٣٫٧٥ | ٥٠٫٤٦ | ١٤٠٫٦٩ | ٩٫٤٧ | ١٬٣٤٨٫١٠ | ٥٢٫٨١ | ١٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٤٫٨٠ | ١٬٣٠١٫٦٥ | ٢٬٦٩٠٫٧٩ | ١٬٦٨٨٫٧٧ | ٦٤٥٫٤٣ | ٢٧١٫٩٢ | ١٬٠٤٠٫٧٤ | ٧٬٣١٣٫٧٥ | ٢٣٢٫٢٩ | ٨٢٫٧٤ | ٩١٫٦٤ | ١١٥٫٦٦ | ٧١٠٫٧٦ | ٣٠٩٫٠٤ | ٥٫١٨ | ١٫٤٠ | ٢٫١٣ | ١٢٣٫٨١ | ٦٤٫٥٠ | ٤٩٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٬٩٩١ | ٥٥٬٠٨٨ | ٦٠٬٣٥٥ | ٩٬٥٩٠ | ٦٢٬٢٤٢ | ٩١٬٦١٥ | ١٠٨٬٢٢٥ | ٢٤٢٬٩٣١ | ٢٩١٬٥٧٨ | ٢١٤٬٥٩٨ | ٢٦٥٬٠٣٧ | ٢١٣٬٣٩٧ | ١٨١٬٤١٩ | ٢١٩٬٣٤٩ | ١٦٨٬١٠٠ | ١٩٣٬٠٥٧ | ٢٢١٬٠٧٦ | ٢٩٤٬٠٥٥ | ٢٩٨٬٨٨٠ | ٢٨٣٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٦ | ٩٫٥٦ | ٨٤٫١١ | ٥٤٩٫٠٣ | ٤٧٫١٩ | ١٨٫١٣ | ١٢٤٫٤٧ | ٢٠٫٠٢ | ٢٦٫٤٠ | ٢٣٫٥٠ | ١٩٫٤٨ | ١٤٫٩٩ | ٢٠٫٩١ | ٢٣٫٣٦ | ١٤٫٨٥ | ١٤٫٥١ | ٣٣٫٠١ | ١٫٦٤ | ٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫١٤ | ٤٧١٫٢٩ | ٩٦٨٫٢٤ | ٧٥٫٥١ | ١٨٩٫٠٢ | ١٤١٫٩٢ | ٦٨٦٫٨٤ | ١٦٬٩٧٢٫٣٤ | ٩٢٠٫٨١ | ٤٠٥٫٢٦ | ٦٦٧٫١١ | ٦٩٩٫٨٧ | ٤٬١٣١٫٨٨ | ٥٬٩٩٢٫٠١ | ١٥٥٫٤٧ | ١١٨٫٤٥ | ٢٢٨٫٢٥ | ١٬٤١٣٫١٣ | ١٬٥٨٥٫٥٥ | ١٬٠٢٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٩٬٠٦٣ | ١١٬٦٨٩ | ٦٬٢٣٤ | ١٢٬٧٠٠ | ٣٢٬٩٢٩ | ٦٤٬٥٥٣ | ١٥٬٧٥٧ | ١٬٤٣١ | ٣١٬٦٦٥ | ٥٢٬٩٥٤ | ٣٩٬٧٢٩ | ٣٠٬٤٩١ | ٤٬٣٩١ | ٣٬٦٦١ | ١٠٨٬١٢٥ | ١٦٢٬٩٨٧ | ٩٦٬٨٥٧ | ٢٠٬٨٠٩ | ١٨٬٨٥٠ | ٢٧٬٦١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٨ | ٤٦٫٦٧ | ١٠٣٫٧٤ | ١٥٩٫٢٧ | ٩٦٫٠٤ | ٧٥٫٥٩ | ٩٠٫٩٢ | ٢٬٣١٢٫٣٠ | ٦٧٫٢٣ | ٢٤٫٩٧ | ٢٣٫٢٥ | ١١٤٫٤٠ | ١٦٫٦٣ | ٢٬٨٥٣٫٦٨ | ٥٠٫٧٤ | ٤٠٫٥٧ | ٧٨٫٥٢ | ٩٫٤١ | ٢٤٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
