بيان التدفق النقدي (TTM)
PT Mahaka راديو انتيجرا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٣١١ | ١٨٬٠١١ | ١١٬٩٢٣ | ٦٬١٧٠ | ٣٬٧٣١ | ٥٦٬٨٤٧ | ٦٣٬٤٩٦ | ١١٢٬٥٧١ | ١٦٤٬٠٤٢ | ١١٥٬٦٢٣ | ١٣٤٬٣١٩ | ١٠٨٬٩٩٤ | ٧٢٬٩٤٠ | ٩٦٬٠٥١ | ٨٨٬٢٩٦ | ٥٣٬٨٤٢ | ١٨٬٩٠٥ | ٢٣٬١٦٠ | ٦٬١٠٠ | ١٣٬١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٦ | ٣٣٫٨٠ | ٤٨٫٢٥ | ١٦٠٫٤٧ | ١٬٤٢٣٫٤٩ | ١١٫٧٠ | ٧٧٫٢٩ | ٤٥٫٧٢ | ٢٩٫٥٢ | ١٦٫١٧ | ١٨٫٨٥ | ٣٣٫٠٨ | ٣١٫٦٨ | ٨٫٠٧ | ٣٩٫٠٢ | ٦٤٫٨٩ | ٢٢٫٥١ | ٧٣٫٦٦ | ١١٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٧٫٥٥ | ٧٧٫٤٣ | ٩٢٫٢٦ | ١٠٦٫١٣ | ١٣٫٥٧ | ٢٬٤٣٠٫١٨ | ٩٢٩٫٢٧ | ٤١٫٧٧ | ٨٦٫٣٩ | ٧٤٫٥٤ | ١٢٥٫٦٧ | ٥٧٫٧٢ | ٤٦٫٦٩ | ٧٥٫٢٣ | ٨٨٫٠٧ | ٧٥٫١٥ | ٣١٫٠٨ | ٤٣٫٣٤ | ١٧٫٩٣ | ٨١٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٨٥٧ | ١٬٧٩٩ | ٦٬٩٩٩ | ٦٬٨٠٧ | ٦٬٧٦٤ | ٥٬٥٦٢ | ٣٨ | ٣٢٠٬٥١٦ | ٣٢٥٬٥٠٣ | ٥٦٬٠٥٦ | ٦٨٬٥٣٩ | ٣٩٦٬٦٦٦ | ٤٠٢٬٥٤٣ | ٣٤٬٦١٧ | ١٩٬٦٠٧ | ٢٦٬٠٦٩ | ٤٥٬٨٠٣ | ٢٨٬٩٤٤ | ٣٤٬٠٨١ | ٢٠٬٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٥ | ٢٨٩٫٠٤ | ٢٫٧٥ | ٠٫٦٣ | ١٧٫٧٧ | ٩٩٫٣٢ | ٨٤٧٬٩٤٢٫١٠ | ١٫٥٦ | ١١٧٫٢٢ | ٢٢٫٢٧ | ٤٧٨٫٧٥ | ١٫٤٨ | ٩١٫٤٠ | ٤٣٫٣٦ | ٣٢٫٩٦ | ٧٥٫٦٩ | ٣٦٫٨١ | ١٧٫٧٥ | ٤٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٧١ | ٧٫٧٣ | ٥٤٫١٦ | ١١٧٫٠٨ | ٢٤٫٦٠ | ٢٣٧٫٧٨ | ٠٫٥٥ | ١١٨٫٩٢ | ١٧١٫٤١ | ٣٦٫١٤ | ٦٤٫١٢ | ٢١٠٫٠٦ | ٢٥٧٫٧٠ | ٢٧٫١١ | ١٩٫٥٦ | ٣٦٫٣٨ | ٧٥٫٣١ | ٥٤٫١٦ | ١٠٠٫١٦ | ١٢٦٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٧٤٦ | ٧٬٠٥٠ | ٨٬٠٠٠ | ٦٬٤٥٠ | ٣٧٬٩٩٥ | ٦٠٬٠٧٠ | ٧٠٬٣٦٧ | ٦١٬٥٧٠ | ٢٨٬٤٣٢ | ٣٢٦٬٧٩٤ | ٣١٦٬٢٣٦ | ٣٢٤٬٣٩٨ | ٣٢٤٬٢٣٣ | ٢٬٩٨٧ | ٨ | ٢٬٩٦٤ | ١٬٠١٤ | ٣٬٣٧٥ | ٥٬٥٢٠ | ١٩٬٠٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٦٢ | ١٣٫٤٧ | ١٩٫٣٧ | ٤٨٩٫٠٤ | ٥٨٫١٠ | ١٧٫١٤ | ١٢٫٥٠ | ٥٣٫٨٢ | ١٬٠٤٩٫٤٠ | ٣٫٢٣ | ٢٫٥٨ | ٠٫٠٥ | ٩٩٫٠٨ | ١٠٠٫٢٧ | ٣٦٬٢٨٣٫٢٤ | ٦٥٫٨١ | ٢٣٣٫٠٣ | ٢٦٣٫٥٣ | ٢٤٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١١٫٨٤ | ٣٠٫٣١ | ٦١٫٩٠ | ١١٠٫٩٥ | ١٣٨٫١٦ | ٢٬٥٦٧٫٩٥ | ١٬٠٢٩٫٨٣ | ٢٢٫٨٤ | ١٤٫٩٧ | ٢١٠٫٦٨ | ٢٩٥٫٨٦ | ١٧١٫٧٩ | ٢٠٧٫٥٦ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠١ | ٤٫١٤ | ١٫٦٧ | ٦٫٣٢ | ١٦٫٢٢ | ١١٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٠٩ | ٢٣٬٢٦٣ | ١٢٬٩٢٤ | ٥٬٨١٤ | ٢٧٬٥٠٠ | ٢٬٣٣٩ | ٦٬٨٣٣ | ٢٦٩٬٥١٥ | ١٨٩٬٨٩٣ | ١٥٥٬١١٤ | ١٠٦٬٨٨٦ | ١٨٨٬٨٣١ | ١٥٦٬٢٠٩ | ١٢٧٬٦٨٢ | ١٠٠٬٢٥٦ | ٧١٬٦٥١ | ٦٠٬٨١٩ | ٥٣٬٤٤٠ | ٣٤٬٠٢٨ | ١٦٬١٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٦١٫٤٥ | ٤٤٫٤٤ | ٥٥٫٠٢ | ٣٧٣٫٠٢ | ١٠٨٫٥١ | ٣٩٢٫١٠ | ٣٬٨٤٤٫٣٦ | ٢٩٫٥٤ | ١٨٫٣٢ | ٣١٫٠٩ | ٢٧٦٫٦٦ | ١٧٫٢٨ | ١٨٫٢٦ | ٢١٫٤٨ | ٢٨٫٥٣ | ١٥٫١٢ | ١٢٫١٣ | ٣٦٫٣٣ | ٥٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
