بيان التدفق النقدي (TTM)
خريطة PT Food Adiperkasa Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١١٬٠٨٤ | ٤١٨٬٦٩٦ | ٣٤٨٬٦٠٣ | ٣٠١٬٢٣٧ | ٢٦٢٬٧٤١ | ٤٠٥٬٩٧٠ | ٣٧٢٬١٠٥ | ٥٥٢٬٦٨٩ | ٦٤٨٬٣٧٤ | ٧٦٨٬٢١٢ | ٨٩٥٬٤٣٦ | ٨٦٩٬٨١٧ | ٨٧٥٬٩٠٦ | ٧٣٥٬٨٥٨ | ٥٧٣٬٨٤٨ | ٥٥١٬٩٩٥ | ٥١٣٬٦٠٥ | ٥٥١٬٢٨٩ | ٥٣٨٬٠٢٢ | ٤٨٠٬٦٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٨ | ١٦٫٧٤ | ١٣٫٥٩ | ١٢٫٧٨ | ٥٤٫٥١ | ٨٫٣٤ | ٤٨٫٥٣ | ١٧٫٣١ | ١٨٫٤٨ | ١٦٫٥٦ | ٢٫٨٦ | ٠٫٧٠ | ١٥٫٩٩ | ٢٢٫٠٢ | ٣٫٨١ | ٦٫٩٥ | ٧٫٣٤ | ٢٫٤١ | ١٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٨٤ | ١٬٨٩٣٫٢٧ | ٨٧٠٫٥٧ | ٢٩٠٫٢٧ | ١٧٩٫١١ | ٤٠٧٫٢٧ | ٢٠٤٫٥٦ | ١٬٥٩٥٫١١ | ١٬٤٩٧٫٩٩ | ٣٧٬٠٠٤٫٤٣ | ٢٬٠٧٥٫٩٤ | ٢٢٬٨٢٣٫٨٥ | ٢٢١٫٧٣ | ٢٦٠٫٠١ | ٢٨٤٫٢٦ | ٢٨٠٫٢٦ | ٣٦٢٫٠٤ | ٧٥٩٫٩٥ | ١٬٨٣٣٫٠٦ | ١٬٨٥٣٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٦٬٨٨٦ | ١٩١٬٨٧٠ | ١٦٠٬٠٨٦ | ٢٠٣٬٨٨٧ | ٢٠٠٬٦٢١ | ٢٤٥٬٧٧١ | ٢٨٦٬٤٢٧ | ٣٥٧٬٠٦٩ | ٤٤٨٬٦٨٤ | ٤٧٦٬٦٣٠ | ٥٢٩٬٥٥٥ | ٥٤٢٬١٥٢ | ٥٤٢٬٠٤٥ | ٥٣٦٬١٦٣ | ٤٩٢٬٠٢٨ | ٤٤٤٬٨٣٠ | ٣٤٩٬٢٧٥ | ٢٨٤٬٦٨٧ | ٢٢٩٬٩٧٥ | ١٩٤٬٧٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٨ | ١٦٫٥٧ | ٢٧٫٣٦ | ١٫٦٠ | ٢٢٫٥١ | ١٦٫٥٤ | ٢٤٫٦٦ | ٢٥٫٦٦ | ٦٫٢٣ | ١١٫١٠ | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٢ | ١٫٠٩ | ٨٫٢٣ | ٩٫٥٩ | ٢١٫٤٨ | ١٨٫٤٩ | ١٩٫٢٢ | ١٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٦٢ | ٨٦٧٫٦٠ | ٣٩٩٫٧٩ | ١٩٦٫٤٦ | ١٣٦٫٧٦ | ٢٤٦٫٥٦ | ١٥٧٫٤٦ | ١٬٠٣٠٫٥٣ | ١٬٠٣٦٫٦٣ | ٢٢٬٩٥٩٫٠٦ | ١٬٢٢٧٫٧٠ | ١٤٬٢٢٥٫٩٨ | ١٣٧٫٢٢ | ١٨٩٫٤٥ | ٢٤٣٫٧٣ | ٢٢٥٫٨٥ | ٢٤٦٫٢٠ | ٣٩٢٫٤٤ | ٧٨٣٫٥٣ | ٧٥١٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٨٬٦٤٥ | ٢٠٤٬٧١١ | ١٤٨٬٤٧٤ | ٢٠١٬١٢٨ | ٢٠٨٬٨١٢ | ٢٥٩٬٨٨٠ | ٢٦٧٬٥٨٢ | ٢٣٠٬٢٦٩ | ٢٤٢٬٩٧٣ | ٢٨٩٬٥٠٦ | ٣٢٢٬٧٤٧ | ٣٣١٬٤٧٦ | ٦١٬١٦٥ | ٨٣٬٣١٧ | ١٢٠٬٠٥٧ | ٨٩٬٧٩٦ | ٣٠٦٬١٩٦ | ٣٣٩٬١٤٥ | ٣٣٧٬٣٩٨ | ٣١١٬٧٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٧ | ٢٧٫٤٧ | ٣٥٫٤٦ | ٣٫٨٢ | ٢٤٫٤٦ | ٢٫٩٦ | ١٣٫٩٤ | ٥٫٥٢ | ١٩٫١٥ | ١١٫٤٨ | ٢٫٧٠ | ١١٨٫٤٥ | ٣٦٫٢٢ | ٤٤٫١٠ | ٢٥٫٢١ | ٤٤٠٫٩٩ | ١٠٫٧٦ | ٠٫٥٢ | ٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٢٢ | ٩٢٥٫٦٧ | ٣٧٠٫٧٩ | ١٩٣٫٨١ | ١٤٢٫٣٥ | ٢٦٠٫٧١ | ١٤٧٫١٠ | ٦٦٤٫٥٨ | ٥٦١٫٣٦ | ١٣٬٩٤٥٫٣٨ | ٧٤٨٫٢٤ | ٨٬٦٩٧٫٨٧ | ١٥٫٤٨ | ٢٩٫٤٤ | ٥٩٫٤٧ | ٤٥٫٥٩ | ٢١٥٫٨٣ | ٤٦٧٫٥١ | ١٬١٤٩٫٥٣ | ١٬٢٠٢٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٤٥٬٥٥٣ | ٢٢٬١١٥ | ٤٠٬٠٤٣ | ١٠٣٬٧٧٨ | ١٤٦٬٦٩٢ | ٩٩٬٦٨١ | ١٨١٬٩٠٤ | ٣٤٬٦٤٩ | ٤٣٬٢٨٣ | ٢٬٠٧٦ | ٤٣٬١٣٤ | ٣٬٨١١ | ٣٩٥٬٠٢٦ | ٢٨٣٬٠١٢ | ٢٠١٬٨٧٧ | ١٩٦٬٩٦١ | ١٤١٬٨٦٦ | ٧٢٬٥٤٣ | ٢٩٬٣٥١ | ٢٥٬٩٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨١ | ٨١٫٠٧ | ٣٥٩٫١٧ | ٤١٫٣٥ | ٣٢٫٠٥ | ٨٢٫٤٩ | ٨٠٫٩٥ | ٢٤٫٩٢ | ١٠٤٫٨٠ | ١٬٩٧٧٫٧٥ | ١٠٨٫٨٤ | ١٠٬٤٦٥٫٤٢ | ٢٨٫٣٦ | ٢٨٫٦٧ | ٢٫٤٤ | ١٧٢٫٠٣ | ٤٨٫٨٧ | ٥٩٫٥٤ | ١١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
