بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي لوتان لواس Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٨٬١١٧ | ٨٢٨٬٥٩٧ | ١٬٢٣٥٬٦٢٠ | ٩٣٠٬١١٧ | ٧٦٣٬٩٦١ | ٤٣٧٬٩٤٦ | ٣٨٠٬٣٢٣ | ١٦٨٬١٩٨ | ١٩٥٬٠٥٥ | ٢٨١٬٦٢٢ | ٢٧٥٬٣٨٩ | ٣٤٩٬٣٠٣ | ٥٥٩٬٧١٠ | ٥٨٣٬٣٠٢ | ٥٢٣٬٧٢٣ | ٦٨٦٬٣١٥ | ٤٨٦٬٢٧١ | ٣٦٢٬٣٨٠ | ٣٢٧٬٤١٦ | ٦٢٬٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٩ | ٤٩٫١٢ | ٢٤٫٧٢ | ١٧٫٨٦ | ٤٢٫٦٧ | ١٣٫١٦ | ٥٥٫٧٧ | ١٥٫٩٧ | ٤٤٫٣٨ | ٢٫٢١ | ٢٦٫٨٤ | ٦٠٫٢٤ | ٤٫٢٢ | ١٠٫٢١ | ٣١٫٠٥ | ٢٩٫١٥ | ٢٥٫٤٨ | ٩٫٦٥ | ١١٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٢٠ | ٢٨٥٫٨٧ | ٧٬٣٣٣٫٩٣ | ٦٬١٩٥٫٨٢ | ١٢٬٨٠٧٫٣٩ | ٣٥٥٫٧٩ | ٢٨٠٫٩٥ | ٧٥٫٠٧ | ١١٧٫٢٩ | ١٠٧٫٥١ | ١٤٤٫٠٦ | ١٬٢٥٤٫٣٦ | ٢٬٤٦٧٫٢٠ | ٤٠٨٫٥٢ | ١٢٬٤٨١٫٤٨ | ١٬١٣٧٫٨٣ | ٢٬٤٤٣٫٨٢ | ٣٧١٫٩٢ | ١٦٢٫٠٤ | ٢٨٧٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨٬٠٩٦ | ٧٦٬٩٤٥ | ٦٨٬٥٣٧ | ٨١٬١٢١ | ٧٦٬٧٢٥ | ١٢٬٠٢٢ | ٧٨٬٨٣٩ | ٧٢٬٣٣٣ | ٧٠٬٣٠٨ | ١٢٬٦١١ | ٢٩٬٢٣٦ | ١٥٬٧٢٦ | ٢٬٩٢٥ | ٦٧٬٩٥٥ | ٩٣٬٨٨٧ | ١٠٩٬٢٤٠ | ١٣٩٬٠٨٨ | ٣٩٧٬٤٠٠ | ٤٥٧٬٥٥٤ | ٣٠٨٬٧٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٤ | ١٠٫٩٣ | ١٨٫٣٦ | ٥٫٤٢ | ١١٥٫٦٧ | ٥٥٥٫٧٩ | ٨٫٢٥ | ٢٫٨٠ | ٨٢٫٠٦ | ١٣١٫٨٣ | ٤٦٫٢١ | ٨١٫٤٠ | ٢٬٢٢٣٫٢٥ | ٣٨٫١٦ | ٢١٦٫٣٥ | ٢٧٫٣٢ | ١٨٥٫٧٢ | ١٥٫١٤ | ٣٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٨١ | ٢٦٫٥٥ | ٤٠٦٫٨٠ | ٥٤٠٫٣٧ | ١٬٢٨٦٫٢٥ | ٩٫٧٧ | ٥٨٫٢٤ | ٣٢٫٢٨ | ٤٢٫٢٨ | ٤٫٨١ | ١٥٫٢٩ | ٥٦٫٤٧ | ١٢٫٨٩ | ٤٧٫٥٩ | ٢٬٢٣٧٫٥٤ | ١٨١٫١١ | ٦٩٩٫٠٠ | ٤٠٧٫٨٦ | ٢٢٦٫٤٥ | ١٬٤١٣٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٩٬٧٦٦ | ٤٦٣٬٩١٦ | ١٬١٨٧٬١٩٩ | ٨٥٤٬١٥٠ | ٦٦٩٬١٥٠ | ٣٢٧٬٩٢٧ | ٣١٥٬٥٤٤ | ٤٥٨٬٥٩٢ | ٤٢٤٬٩٩٩ | ٥٦٨٬٠١٨ | ٥٠٤٬٦٠٤ | ٤٠١٬٢١٤ | ٥٩٣٬٢٦٠ | ٥٠٥٬٥١٣ | ٦١٣٬٣٩٦ | ٥٢٣٬٨٠٨ | ٣٢٧٬٥٨٨ | ٦٥٬٦٦٥ | ٣٢٧٬٨٥١ | ٣٩٤٬٥٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٦ | ١٥٥٫٩١ | ٢٨٫٠٥ | ٢١٫٦٦ | ٥٠٫٩٩ | ٣٫٧٨ | ٤٥٫٣٣ | ٧٫٣٣ | ٣٣٫٦٥ | ١١٫١٦ | ٢٠٫٤٩ | ٤٧٫٨٧ | ١٤٫٧٩ | ٢١٫٣٤ | ١٤٫٦١ | ٣٧٫٤٦ | ٧٩٫٩٦ | ٥٩٩٫٢٨ | ٢٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٦١ | ١٦٠٫٠٥ | ٧٬٠٤٦٫٥٣ | ٥٬٦٨٩٫٧٨ | ١١٬٢١٧٫٩٤ | ٢٦٦٫٤١ | ٢٣٣٫١٠ | ٢٠٤٫٦٨ | ٢٥٥٫٥٦ | ٢١٦٫٨٥ | ٢٦٣٫٩٧ | ١٬٤٤٠٫٧٨ | ٢٬٦١٥٫٠٩ | ٣٥٤٫٠٤ | ١٤٬٦١٨٫٥٩ | ٨٦٨٫٤١ | ١٬٦٤٦٫٣٤ | ٦٧٫٣٩ | ١٦٢٫٢٦ | ١٬٨٠٦٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢٩٣٬٣٠٧ | ٢٨٩٬٨٥٥ | ١٦٬٨٤٨ | ١٥٬٠١٢ | ٥٬٩٦٥ | ١٢٣٬٠٩١ | ١٣٥٬٣٦٩ | ٢٢٤٬٠٥٥ | ١٦٦٬٣٠٠ | ٢٦١٬٩٤١ | ١٩١٬١٥٨ | ٢٧٬٨٤٧ | ٢٢٬٦٨٦ | ١٤٢٬٧٨٣ | ٤٬١٩٦ | ٦٠٬٣١٨ | ١٩٬٨٩٨ | ٩٧٬٤٣٦ | ٢٠٢٬٠٥٤ | ٢١٬٨٤١ |
| يتغير (٪) | ١٫١٨ | ١٠٥٫٨١ | ١٨٩٫١٠ | ٦٠٫٢٧ | ١٬٩٦٣٫٥٥ | ٩٫٩٧ | ٢٦٥٫٥١ | ٢٥٫٧٨ | ٥٧٫٥١ | ٢٧٫٠٢ | ٨٥٫٤٣ | ١٨٫٥٣ | ٧٢٩٫٣٩ | ٩٧٫٠٦ | ١٬٣٣٧٫٥١ | ٦٧٫٠١ | ٥٨٩٫٦٨ | ٣٠٧٫٣٧ | ٨٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
