بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي لينوكس باسيفيك إنفيستاما تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٥٤ | ٢١٬٥٢٩ | ١٢٬٢٦٣ | ٧٬٠٠٩ | ٦٬٢٤١ | ٤٬٩٨٢ | ٥٬٣٦٦ | ٤٬٩٨٨ | ١٬١٤٢ | ٩٩٩ | ١٬٠٠٠ | ١٬١٣٤ | ٦٩٣ | ٣٨١ | ١١٢ | ٢٢٢ | ١٬٣٥٣ | ١٬٣٩٧ | ٨١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٦٫١٠ | ٤٣٫٠٤ | ٤٢٫٨٥ | ١٠٫٩٥ | ٢٠٫١٨ | ٧٫٧١ | ٧٫٠٤ | ٧٧٫١١ | ١٢٫٥٣ | ٠٫٠٧ | ١٣٫٤٣ | ٣٨٫٨٩ | ٤٥٫٠٢ | ١٢٩٫٤١ | ٩٨٫٤٤ | ٥٠٨٫٧٥ | ٣٫٢٤ | ٤١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٨ | ٢٩٫٦٨ | ٢١٧٫٢٢ | ١١٨٫٨٩ | ١٢٣٫٠٢ | ٤٥٫٢٠ | ٥٠٫٤٤ | ١٣١٫٤٤ | ١٫٦٥ | ١٥٫٦١ | ٢٫٦٥ | ٣٫٠٢ | ٢٫٧١ | ١٫١٣ | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٨ | ١٫٤٣ | ٧٫٤٥ | ٢٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٤١١ | ٥١٬٠٢٨ | ٦٬٦٢٩ | ١٢٬٨٧٥ | ١١٬٣١٦ | ١٦٬٠٠٦ | ١٦٬٠٠٦ | ٨٬٧٨٧ | ٧٠٬٥٠٠ | ٧٬٤٠٠ | ٣٨٬٦٨٧ | ٣٨٬٧٠٠ | ٢٤٬٩٢٦ | ٣٣٬٨٩٧ | ١٨٬٠٢٥ | ٥٦٬٣٧٣ | ٩٩٬٠٧٦ | ١٧٬٨٥٣ | ٣٢٬٥٧٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٢٠ | ١١٢٫٩٩ | ٩٤٫٢٢ | ١٢٫١١ | ٤١٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫١٠ | ٧٠٢٫٣١ | ٨٩٫٥٠ | ٤٢٢٫٨٢ | ٠٫٠٣ | ١٦٤٫٤١ | ٢٣٥٫٩٩ | ٤٦٫٨٣ | ٢١٢٫٧٥ | ٧٥٫٧٥ | ١١٨٫٠٢ | ٨٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٢٠ | ٧٠٫٣٦ | ١١٧٫٤٣ | ٢١٨٫٤١ | ٢٢٣٫٠٦ | ١٤٥٫٢٢ | ١٥٠٫٤٧ | ٢٣١٫٥٥ | ١٠١٫٦٥ | ١١٥٫٦٢ | ١٠٢٫٦٦ | ١٠٣٫٠٢ | ٩٧٫٥٤ | ١٠٠٫٩٩ | ٩٤٫٦١ | ٩٧٫٤٦ | ١٠٤٫٤٢ | ٩٥٫١٨ | ٩٣٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | |||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||||||
| التدفق النقدي | ٣٠٬٦٣٩ | ٧٢٬٥٢٧ | ٥٬٦٤٥ | ٥٬٨٩٥ | ٥٬٠٧٣ | ١١٬٠٢٢ | ١٠٬٦٣٧ | ٣٬٧٩٥ | ٦٩٬٣٥٤ | ٦٬٤٠٠ | ٣٧٬٦٨٦ | ٣٧٬٥٦٥ | ٢٥٬٥٥٣ | ٣٣٬٥٦٤ | ١٩٬٠٥٢ | ٥٧٬٨٤٤ | ٩٤٬٨٨٠ | ١٨٬٧٥٨ | ٣٤٬٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٧٢ | ٩٢٫٢٢ | ٢٠٤٫٤٢ | ١٣٫٩٤ | ١١٧٫٢٥ | ٣٫٤٩ | ٦٤٫٣٢ | ١٬٧٢٧٫٥٤ | ٩٠٫٧٧ | ٤٨٨٫٨٥ | ٠٫٣٢ | ١٦٨٫٠٢ | ٢٣١٫٣٥ | ٤٣٫٢٤ | ٢٠٣٫٦٠ | ٦٤٫٠٣ | ١١٩٫٧٧ | ٨٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
