بيان التدفق النقدي (TTM)
متجر PT Matahari متعدد الأقسام Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٬٧١٣ | ٩٠٬٠٥٠ | ١٬٢٢٩٬٨٢٧ | ٣٬٢٣٦٬٨١٨ | ٢٬٦٢٧٬٦٥٤ | ٢٬٤٠٨٬٤٢٣ | ٢٬٥٨٨٬٠٤٦ | ١٬٩٣١٬٢٠٨ | ٢٬٣٩٧٬٨٣٤ | ٢٬٣٣١٬٤٣٣ | ١٬٩٢٨٬٠٢٣ | ١٬٧٠٩٬٧٧٥ | ١٬٨٦٣٬٤٩٨ | ٢٬٠٣٨٬٦٦٢ | ٢٬٨٤٥٬٠٤٠ | ٢٬٠٧٩٬٢٧٧ | ٢٬١٢٠٬٧١٢ | ١٬٨١٠٬٤٤٩ | ٣٬٣٣٨٬١٦٢ | ١٬٧٢٦٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٧ | ١٬٢٦٥٫٧٢ | ١٦٣٫١٩ | ١٨٫٨٢ | ٨٫٣٤ | ٧٫٤٦ | ٢٥٫٣٨ | ٢٤٫١٦ | ٢٫٧٧ | ١٧٫٣٠ | ١١٫٣٢ | ٨٫٩٩ | ٩٫٤٠ | ٣٩٫٥٥ | ٢٦٫٩٢ | ١٫٩٩ | ١٤٫٦٣ | ٨٤٫٣٨ | ٤٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١٩ | ١٣٫٨٨ | ١٠٥٫٦٥ | ٧٧٠٫٩٢ | ٤٨٦٫٤٦ | ١٬٧٥٢٫٣٨ | ١٬٢١٨٫٠٠ | ٢١٨٫٧٤ | ٩٣٧٫٩٨ | ٧٥٩٫١٥ | ١٬٣٩٩٫٤٠ | ٩١٦٫٥٥ | ٩٬٩٦١٫٥٠ | ١٬٩٧٢٫٦٤ | ٦٥٦٫٥٥ | ١٬٢٨٩٫٩٥ | ١٬٧٣٩٫١٤ | ١٬٦٦٣٫٢٧ | ١٦٨٫٤٤ | ٨٬١١٧٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٩٬٤١٣ | ٥٩٤٬٧٣٠ | ٥٤٣٬٧٧٣ | ٥٢١٬٨٥٧ | ٤٩١٬٦٧٦ | ١٨٦٬٧٩٤ | ٢٤٥٬٢٥٣ | ٢٥٩٬٣٥٨ | ٣٣٦٬٥٥٨ | ٢٧٨٬٤١٣ | ٣٠٢٬٣٨٧ | ٣٥٤٬٣٦١ | ٣٢٠٬٧٣٥ | ٢٩٦٬٥٩٧ | ٢٣٥٬١٧٩ | ١٨٢٬٢٩١ | ١٥٩٬٨٧٢ | ١٣٩٬٩٥٢ | ١٣٤٬٠٥٧ | ١٣٣٬١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٨٫٠٤ | ٨٫٥٧ | ٤٫٠٣ | ٥٫٧٨ | ٦٢٫٠١ | ٣١٫٣٠ | ٥٫٧٥ | ٢٩٫٧٧ | ١٧٫٢٨ | ٨٫٦١ | ١٧٫١٩ | ٩٫٤٩ | ٧٫٥٣ | ٢٠٫٧١ | ٢٢٫٤٩ | ١٢٫٣٠ | ١٢٫٤٦ | ٤٫٢١ | ٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٧٢ | ٩١٫٧٠ | ٤٦٫٧١ | ١٢٤٫٢٩ | ٩١٫٠٢ | ١٣٥٫٩١ | ١١٥٫٤٢ | ٢٩٫٣٨ | ١٣١٫٦٥ | ٩٠٫٦٦ | ٢١٩٫٤٨ | ١٨٩٫٩٦ | ١٬٧١٤٫٥٢ | ٢٨٦٫٩٩ | ٥٤٫٢٧ | ١١٣٫٠٩ | ١٣١٫١١ | ١٢٨٫٥٧ | ٦٫٧٦ | ٦٢٥٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٥٬٨٤٣ | ١٤٣٬٨٧٢ | ١٬٨٥٠٬٠٩٥ | ٣٬١٣٤٬٨٢٧ | ٢٬٦٧٦٬١٣٤ | ٢٬٠٨٤٬١٩٢ | ٢٬١٣٠٬٣٠٩ | ٢٬٥٥٤٬٧٤٣ | ٢٬٣١٦٬٩١٣ | ٢٬٣٦٠٬١٣٠ | ١٬٧٦٣٬٤١١ | ١٬١٦٨٬٨٦٩ | ١٬٥٦١٬٤٧٠ | ١٬٦٣٨٬٧١٨ | ٢٬١٧٦٬٥٢٦ | ٢٬٠٥٨٬١٧٧ | ٢٬٠٨٢٬٧٨٠ | ١٬٧٧٩٬٣٤٦ | ١٬٢٢٢٬٢٩٩ | ١٬٦١٤٬٨٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٢٧ | ١٬١٨٥٫٩٣ | ٦٩٫٤٤ | ١٤٫٦٣ | ٢٢٫١٢ | ٢٫٢١ | ١٩٫٩٢ | ٩٫٣١ | ١٫٨٧ | ٢٥٫٢٨ | ٣٣٫٧٢ | ٣٣٫٥٩ | ٤٫٩٥ | ٣٢٫٨٢ | ٥٫٤٤ | ١٫٢٠ | ١٤٫٥٧ | ٣١٫٣١ | ٣٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٥٣ | ٢٢٫١٨ | ١٥٨٫٩٤ | ٧٤٦٫٦٣ | ٤٩٥٫٤٤ | ١٬٥١٦٫٤٧ | ١٬٠٠٢٫٥٧ | ٢٨٩٫٣٦ | ٩٠٦٫٣٣ | ٧٦٨٫٥٠ | ١٬٢٧٩٫٩٢ | ٦٢٦٫٥٩ | ٨٬٣٤٦٫٩٨ | ١٬٥٨٥٫٦٥ | ٥٠٢٫٢٧ | ١٬٢٧٦٫٨٦ | ١٬٧٠٨٫٠٤ | ١٬٦٣٤٫٦٩ | ٦١٫٦٨ | ٧٬٥٩١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٣٧٦٬١٤٣ | ٦٤٨٬٥٥٢ | ١٬١٦٤٬٠٤١ | ٤١٩٬٨٦٦ | ٥٤٠٬١٥٦ | ١٣٧٬٤٣٧ | ٢١٢٬٤٨٤ | ٨٨٢٬٨٩٣ | ٢٥٥٬٦٣٧ | ٣٠٧٬١١٠ | ١٣٧٬٧٧٥ | ١٨٦٬٥٤٥ | ١٨٬٧٠٧ | ١٠٣٬٣٤٧ | ٤٣٣٬٣٣٥ | ١٦١٬١٩١ | ١٢١٬٩٤٠ | ١٠٨٬٨٤٩ | ١٬٩٨١٬٨٠٦ | ٢١٬٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٤٢ | ٧٩٫٤٨ | ٦٣٫٩٣ | ٢٨٫٦٥ | ١٢٥٫٤٤ | ٥٤٫٦٠ | ٥١٥٫٥١ | ٧١٫٠٥ | ٢٠٫١٤ | ٥٥٫١٤ | ٢٣٥٫٤٠ | ١١٠٫٠٣ | ٦٥٢٫٤٥ | ٣١٩٫٣٠ | ١٣٧٫٢٠ | ٢٤٫٣٥ | ١٠٫٧٤ | ١٬٩٢٠٫٦٩ | ١٠١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
