بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ليبو كارواتشي Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٩٨٬٧٥٠ | ٢٬٣٧٣٬٠٣٩ | ٢٬٥٦٨٬٦١٢ | ٢٬٥٠١٬٨٤٨ | ٢٬٠٧٦٬٤٣٦ | ١٬٦٢٧٬٩٩٥ | ١٬٤٤٠٬٣٦٤ | ١٬١٧٩٬٨٦٣ | ١٬٥٠٥٬١١٣ | ٢٣٥٬٠٥٥ | ١٨٦٬٤٣٨ | ٧٥٥٬٨٤٤ | ١٬١٩١٬٩٤٦ | ٢٬٠٨١٬٨٦٣ | ٢٬٩٥٨٬١٨٣ | ٣٬٦١٢٬٩٨٥ | ٢٬٥٧٣٬٢٤٤ | ١٬٧٤٣٬٢٨٠ | ٨٥٬٩٨٥ | ٨٣٩٬٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٧ | ٨٫٢٤ | ٢٫٦٠ | ١٧٫٠٠ | ١٧٨٫٤٠ | ١١٫٥٣ | ١٨٫٠٩ | ٢٧٫٥٧ | ١١٥٫٦٢ | ٢٠٫٦٨ | ٥٠٥٫٤١ | ٥٧٫٧٠ | ٧٤٫٦٦ | ٤٢٫٠٩ | ٢٢٫١٤ | ٢٨٫٧٨ | ٣٢٫٢٥ | ٩٥٫٠٧ | ١٬٠٧٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٧٥ | ١٤٠٫٢٨ | ٦٦٦٫٨٦ | ٢٣٠٫٨٧ | ١٧٦٫٦٧ | ٨٥٫٩١ | ١١٠٫١٦ | ٤٧٫٢٢ | ٧١٫٧١ | ١٠٫٣٩ | ٩٫٦٢ | ٧٢٫٨٧ | ٢٤٥٫٨٠ | ٨٬٧٠١٫٦٢ | ٢٬٣٧٥٫٣٤ | ٧٥٢٫٧٥ | ٥٦٫٢٦ | ٦٥٫٠٩ | ٥٧٫٩٥ | ١٧٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٤٩٬١٦٨ | ٤٢٠٬٥٥٦ | ١٬٩٧٨٬٣٨٥ | ١٬٩٨٠٬١٤٠ | ٢٬٨٢١٬٣٦٤ | ٢٬٠٦١٬٠٧٧ | ٤٬٣١٦٬٩٦٨ | ٤٬٦٨٤٬٠٩٩ | ٥٬٢٢٢٬٤٦٥ | ١٬٥١٣٬١١٧ | ١٬٥٥٠٬٧٠١ | ١٬٢٨٢٬٨٧٢ | ٨١٦٬١٨٤ | ٩٧٨٬٨٤٤ | ١٬١٤٧٬٨٩٠ | ١٬٩٧٠٬٠١٧ | ٨٬٨١٥٬٧١٠ | ٩٬٣٧٦٬٦٩٣ | ٩٬٦٧٣٬٣٣٨ | ٦٬٨١٢٬٦٨٥ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٤٨ | ٥٧٠٫٤٢ | ٠٫٠٩ | ٤٢٫٤٨ | ١٧٣٫٠٥ | ١٠٩٫٤٥ | ٨٫٥٠ | ١١٫٤٩ | ٧١٫٠٣ | ٢٫٤٨ | ١٧٫٢٧ | ٣٦٫٣٨ | ١٩٫٩٣ | ١٧٫٢٧ | ٢٧١٫٦٢ | ٣٤٧٫٤٩ | ٦٫٣٦ | ٣٫١٦ | ٢٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٦٣ | ٢٤٫٨٦ | ٥١٣٫٦٣ | ١٨٢٫٧٣ | ٢٤٠٫٠٥ | ١٠٨٫٧٦ | ٣٣٠٫١٦ | ١٨٧٫٤٨ | ٢٤٨٫٨١ | ٦٦٫٨٨ | ٨٠٫٠٥ | ١٢٣٫٦٨ | ١٦٨٫٣١ | ٤٬٠٩١٫٣٠ | ٩٢١٫٧٣ | ٤١٠٫٤٤ | ١٩٢٫٧٣ | ٣٥٠٫١١ | ٦٬٥١٩٫١٧ | ١٣٩٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٣٧٦٬٦٧٤ | ١٬٠٩٦٬٢٤٥ | ١٬١٤٦٬١٤٦ | ١٬٨٩١٬٩٧١ | ٩٥٠٬١١٥ | ٢٬٣٢٧٬٣١٣ | ١٬٨٧٠٬١٣١ | ٧٦٣٬٢٩٠ | ١٬٣٠٩٬٥٢٦ | ٥٣٢٬٠٩٣ | ١٩٧٬٩٣٦ | ٥٢١٬٦٩٦ | ٨٦٣٬٢٤٩ | ١٬٠٧٧٬٤٢٧ | ١٬٦٨٦٬٨٨٢ | ٦٬٠٦٦٬١٠٨ | ٦٬٨١٦٬٣٢٠ | ٨٬٤٤٢٬٣٩٦ | ٩٬٦١٦٬٧٩٥ | ١٬٠٧٩٬٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٩٥ | ٤٫٥٥ | ٦٥٫٠٧ | ٤٩٫٧٨ | ١٤٤٫٩٥ | ١٩٫٦٤ | ٥٩٫١٩ | ٧١٫٥٦ | ١٤٠٫٦٣ | ٦٢٫٨٠ | ١٦٣٫٥٧ | ٦٥٫٤٧ | ٢٤٫٨١ | ٥٦٫٥٧ | ٢٥٩٫٦٠ | ١٢٫٣٧ | ٢٣٫٨٦ | ١٣٫٩١ | ٨٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٥٩ | ٦٤٫٨٠ | ٢٩٧٫٥٦ | ١٧٤٫٥٩ | ٨٠٫٨٤ | ١٢٢٫٨١ | ١٤٣٫٠٣ | ٣٠٫٥٥ | ٦٢٫٣٩ | ٢٣٫٥٢ | ١٠٫٢٢ | ٥٠٫٣٠ | ١٧٨٫٠٢ | ٤٬٥٠٣٫٣٥ | ١٬٣٥٤٫٥٢ | ١٬٢٦٣٫٨٤ | ١٤٩٫٠٢ | ٣١٥٫٢٣ | ٦٬٤٨١٫٠٦ | ٢٢٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٥٦٬٠٢٤ | ١٬٦٩١٬٦٦٥ | ٣٨٥٬١٧٩ | ١٬٠٨٣٬٦٤٠ | ١٬١٧٥٬٣٤٣ | ١٬٨٩٥٬٠٣٠ | ١٬٣٠٧٬٥٣٤ | ٢٬٤٩٨٬٥١٣ | ٢٬٠٩٨٬٩٦٨ | ٢٬٢٦٢٬٥٧٤ | ١٬٩٣٧٬١٠٥ | ١٬٠٣٧٬٢٣٢ | ٤٨٤٬٩٢٣ | ٢٣٬٩٢٥ | ١٢٤٬٥٣٧ | ٤٧٩٬٩٧٤ | ٤٬٥٧٤٬٠٩٦ | ٢٬٦٧٨٬١٨٣ | ١٤٨٬٣٨٣ | ٤٬٨٩٤٬٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٨ | ١٢٢٫٧٧ | ١٨١٫٣٣ | ٨٫٤٦ | ٦١٫٢٣ | ١٦٩٫٠٠ | ٩١٫٠٩ | ١٥٫٩٩ | ٧٫٧٩ | ١٤٫٣٨ | ٤٦٫٤٥ | ٥٣٫٢٥ | ١٠٤٫٩٣ | ٤٢٠٫٥٣ | ٤٨٥٫٤١ | ١٬٠٥٢٫٩٩ | ٤١٫٤٥ | ٩٤٫٤٦ | ٣٬١٩٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
