بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي لانجينج ماكمور إندوستري تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬١٣٩ | ٣٠٬٨٧٩ | ٢٢٬٧٨٥ | ٢٣٬٨٥٢ | ١٧٬٠٥٢ | ٦٬٠٩٩ | ٧٬٣٢٦ | ٦٬٩٠٣ | ٣٬٤٤٢ | ٢٣٬٣٢٣ | ٦٬١٦٤ | ١٤٬٤٢٩ | ١٢٬٧٣٦ | ٧٬٧٤٣ | ٨٬٥١٤ | ٣٬٠٧٧ | ١٢٬٧٢٢ | ٣٬٢٨٨ | ٩٬٧٢٧ | ١٩٬٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٤١ | ٢٦٫٢١ | ٤٫٦٨ | ٢٨٫٥١ | ١٣٥٫٧٧ | ٢٢٠٫١٣ | ٥٫٧٧ | ٥٠٫١٣ | ٥٧٧٫٥٤ | ٧٣٫٥٧ | ١٣٤٫١١ | ١١٫٧٤ | ٣٩٫٢١ | ٩٫٩٦ | ١٣٦٫١٣ | ٥١٣٫٥٢ | ١٢٥٫٨٥ | ٣٩٥٫٨٠ | ١٠٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٠٥ | ٤٬٧٥١٫٧٢ | ٧٩٩٫٣٥ | ١٠٬١٨١٫٤٨ | ٧٢٤٫٩٢ | ٥٦٨٫٤٢ | ٤٥٠٫٣٩ | ٨٨٢٫٠٣ | ١٥٠٫٦٦ | ١٬٢٣٤٫١٨ | ١٬٧١٢٫٦٣ | ٩٠٨٫٤٠ | ٧٠٥٫٦١ | ٢٨٧٫٢٧ | ٢٧٣٫٣٨ | ١٬٤٢٦٫٠٤ | ١٬٠٧٦٫٧٠ | ٤٢١٫١٩ | ٢٬٧٧٥٫٣٩ | ١٬٨٨٧٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٣٥٦ | ٦٬٤٢٥ | ٦٬٧٢٥ | ٦٬٢٥٥ | ٣٬٢١٠ | ٣٬٩٤٦ | ٤٬١٣١ | ٣٬٨٠٨ | ٤٬٠٠٠ | ٣٬٧٠٥ | ١٬٧٢٤ | ١٬٧٨٩ | ١٬٤٠٥ | ١٬٠٧٧ | ١٬٩٢٥ | ١٬٨٨٦ | ٤٬٩٠٩ | ٦٬٤٨٣ | ٦٬٩٣٧ | ٧٬٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٦ | ٤٫٦٧ | ٦٫٩٨ | ٤٨٫٦٨ | ٢٢٫٩٣ | ٤٫٦٨ | ٧٫٨٢ | ٥٫٠٣ | ٧٫٣٦ | ٥٣٫٤٧ | ٣٫٧٨ | ٢١٫٤٧ | ٢٣٫٣٦ | ٧٨٫٧٩ | ٢٫٠٣ | ١٦٠٫٢٧ | ٣٢٫٠٦ | ٧٫٠١ | ٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٤٦ | ٩٨٨٫٦٣ | ٢٣٥٫٩٢ | ٢٬٦٧٠٫٠٩ | ١٣٦٫٤٨ | ٣٦٧٫٨٣ | ٢٥٣٫٩٦ | ٤٨٦٫٥٥ | ١٧٥٫٠٥ | ١٩٦٫٠٦ | ٤٧٩٫٠٣ | ١١٢٫٦٣ | ٧٧٫٨٤ | ٣٩٫٩٥ | ٦١٫٨٢ | ٨٧٤٫٢٦ | ٤١٥٫٤٧ | ٨٣٠٫٣٦ | ١٬٩٧٩٫٣٧ | ٧٢٨٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٣٣ | ٢٣٬٧٩٩ | ١٣٬١٦٣ | ١٧٬٣٦١ | ١١٬٤٦١ | ٨٬٩٧٩ | ٤٬٨٠٨ | ٣٬٨٧٨ | ١٬٧٢١ | ١٧٬٧٣١ | ٤٬٠٨٨ | ١١٬٠٥٨ | ٩٬٥٣٢ | ٣٬٩٤١ | ٣٬٤٤٠ | ٥٬٢١٤ | ٦٬٥٧٥ | ١٠٬٥٤٨ | ٢٬٤٣٩ | ١٠٬٩١٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٥٢٫٦٤ | ٤٤٫٦٩ | ٣١٫٨٩ | ٣٣٫٩٨ | ١٧٨٫٣٤ | ١٥٣٫٥٥ | ١٩٫٣٦ | ٥٥٫٦١ | ٩٣٠٫١١ | ٧٦٫٩٤ | ١٧٠٫٥٠ | ١٣٫٨٠ | ٥٨٫٦٥ | ١٢٫٧٢ | ٢٥١٫٥٧ | ٢٢٦٫٠٩ | ٢٦٠٫٤٣ | ١٢٣٫١٣ | ٣٤٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٠٧ | ٣٬٦٦٢٫٢١ | ٤٦١٫٨٠ | ٧٬٤١٠٫٥٦ | ٤٨٧٫٢٥ | ٨٣٦٫٨٤ | ٢٩٥٫٦٠ | ٤٩٥٫٤٥ | ٧٥٫٣٣ | ٩٣٨٫٢٣ | ١٬١٣٥٫٨٥ | ٦٩٦٫١٣ | ٥٢٨٫١٠ | ١٤٦٫٢٣ | ١١٠٫٤٦ | ٢٬٤١٦٫٨٥ | ٥٥٦٫٤٣ | ١٬٣٥١٫٠٤ | ٦٩٦٫٠٤ | ١٬٠٥٧٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٣٬٧٣٢ | ٦٥٠ | ٢٬٨٥٠ | ٢٣٤ | ٢٬٣٥٢ | ١٬٠٧٣ | ١٬٦٢٧ | ٧٨٣ | ٢٬٢٨٥ | ١٬٨٩٠ | ٣٦٠ | ١٬٥٨٨ | ١٬٨٠٥ | ٢٬٦٩٥ | ٣٬١١٤ | ٢١٦ | ١٬١٨٢ | ٧٨١ | ٣٥٠ | ١٬٠٣١ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٤١ | ٣٣٨٫٦٣ | ٩١٫٧٨ | ٩٠٤٫٠٨ | ١٤٥٫٦١ | ٥١٫٦١ | ٥١٫٨٩ | ١٩١٫٩٤ | ١٨٢٫٧١ | ٨٠٫٩٦ | ٣٤١٫٣٧ | ١٣٫٦٣ | ٤٩٫٣٣ | ١٥٫٥٥ | ٩٣٫٠٧ | ٤٤٧٫٦٨ | ٣٣٫٩٣ | ٥٥٫١١ | ١٩٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
