بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ليون للأعمال المعدنية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٥ | ٥٬١٣٧ | ٢٬٣٣٥ | ١٠٬١٠٩ | ٧٬٠٥٣ | ١١٬٥٤٨ | ٣٠٬٤٥٤ | ٤٧٬٢٢٢ | ٤٤٬٨٩٢ | ٤٢٬٤٠٩ | ٢٨٬٦٧٩ | ٢٨٬٣٩٧ | ٦٬٧٠٦ | ٣٬٩٤٩ | ٤٦٬٥٨٤ | ٨٨٬١٦٦ | ٨٣٬٧٨٢ | ٩٢٬٤٢٦ | ٢٤٬٦٨٥ | ٢٩٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٨١٫٦٢ | ٥٤٫٥٤ | ٣٣٢٫٨٥ | ١٦٩٫٧٧ | ٦٣٫٧٣ | ١٦٣٫٧٢ | ٥٥٫٠٦ | ٤٫٩٣ | ٥٫٥٣ | ٣٢٫٣٧ | ٠٫٩٩ | ١٢٣٫٦١ | ٤١٫١١ | ١٬٠٧٩٫٧٢ | ٨٩٫٢٦ | ٤٫٩٧ | ١٠٫٣٢ | ٧٣٫٢٩ | ١٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٨ | ٥٨٫٣٧ | ١٠٫٣٩ | ٥١٠٫٣٣ | ٢٣٫٨٩ | ٣٨٫١٣ | ٥٥٫٩٠ | ٧١٫٥١ | ٩٤٫٧١ | ٨١٫٤١ | ٧١٫٩٢ | ٥١٩٫١٣ | ٢٩٫٠١ | ٢٣٫٥٠ | ٧٥٫٤٨ | ٢٥٦٫٩٦ | ١٢٩٫٨٧ | ١١٥٫٥٨ | ١١٤٫٠٩ | ٤٧٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٤٦٣ | ١٣٬٠٨٤ | ٧٬٦١٠ | ٧٬٧٤٩ | ٢١٬٦١٨ | ١٧٬٨٨٠ | ٢٣٬١٦٨ | ١٩٬٠٥٣ | ٣٬٠٥٣ | ١٠٬٨٠٠ | ١٢٬٢٧٠ | ٩٬٩٠٣ | ٢٣٬١٠٠ | ١٩٬١٨١ | ١٥٬٢٨٥ | ٢٤٬٦٦٢ | ١٠٬٦٩٣ | ١٠٬٦٦١ | ١٩٬٠٧٨ | ٣٩٬٩٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٣ | ٤١٫٨٤ | ١٫٨٤ | ١٧٨٫٩٦ | ١٧٫٢٩ | ٢٩٫٥٧ | ١٧٫٧٦ | ٨٣٫٩٧ | ٢٥٣٫٧١ | ١٣٫٦١ | ١٩٫٢٩ | ١٣٣٫٢٥ | ١٦٫٩٦ | ٢٠٫٣١ | ٦١٫٣٥ | ١٤٣٫٣٦ | ٠٫٢٩ | ٧٨٫٩٥ | ١٠٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٩٢ | ١٤٨٫٦٧ | ٣٣٫٨٤ | ٣٩١٫٢٠ | ٧٣٫٢٢ | ٥٩٫٠٥ | ٤٢٫٥٣ | ٢٨٫٨٥ | ٦٫٤٤ | ٢٠٫٧٣ | ٣٠٫٧٧ | ١٨١٫٠٤ | ٩٩٫٩٣ | ١١٤٫١٤ | ٢٤٫٧٧ | ٧١٫٨٨ | ١٦٫٥٧ | ١٣٫٣٣ | ٨٨٫١٧ | ٦٥٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٣ | ٨٥٤ | ٨٥٤ | ٨٥٤ | ٨٥٤ | ٨٥٣ | ٨٥٣ | ٨٥٣ | ٨٥٣ | ٦٧٧ | ٧٢٠ | ٤٣٬٥٧٣ | ٣٩٬٢٥٦ | ٣٢٬٢٦١ | ٣٠٬٢٦٠ | ٣٠٬٣٥٥ | ٢٩٬٦٥٢ | ٢٣٬٦٤٨ | ٢٢٬٦٩٠ | ٧٬٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٦٩ | ٦٫٤٣ | ٦٬١٥١٫٨٧ | ٩٫٩١ | ١٧٫٨٢ | ٦٫٢٠ | ٢٠٠٫٣١ | ٢٫٣١ | ٢٠٫٢٥ | ٤٫٠٥ | ٦٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٠ | ٩٫٧٠ | ٣٫٨٠ | ٤٣٫١١ | ٢٫٨٩ | ٢٫٨٢ | ١٫٥٧ | ١٫٢٩ | ١٫٨٠ | ١٫٣٠ | ١٫٨١ | ٧٩٦٫٥٨ | ١٦٩٫٨١ | ١٩١٫٩٨ | ٤٩٫٠٣ | ٨٨٫٤٧ | ٤٥٫٩٦ | ٢٩٫٥٧ | ١٠٤٫٨٧ | ١٢٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٢٣٥ | ٨٬٨٠١ | ٢٢٬٤٨٤ | ١٬٩٨١ | ٢٩٬٥٢٤ | ٣٠٬٢٨١ | ٥٤٬٤٧٥ | ٦٦٬٠٣٩ | ٤٧٬٤٠٢ | ٥٢٬٠٩١ | ٣٩٬٨٧٥ | ٥٬٤٧٠ | ٢٣٬١١٧ | ١٦٬٨٠٤ | ٦١٬٧١٧ | ٣٤٬٣١١ | ٦٤٬٥١٣ | ٧٩٬٩٦٤ | ٢١٬٦٣٧ | ٦١٬٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٤ | ١٥٥٫٤٧ | ٩١٫١٩ | ١٬٣٩٠٫٤٥ | ٢٫٥٦ | ٧٩٫٩٠ | ٢١٫٢٣ | ٢٨٫٢٢ | ٩٫٨٩ | ٢٣٫٤٥ | ١١٣٫٧٢ | ٣٢٢٫٦٠ | ٢٧٫٣١ | ٢٦٧٫٢٧ | ٤٤٫٤١ | ٨٨٫٠٢ | ٢٣٫٩٥ | ٧٢٫٩٤ | ١٨٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
