بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي كورنياميترا دوتا سينتوسا، Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٩٨٠ | ١٢٬٤٦٦ | ٣٬٥٢١ | ١٤٬٤٣٢ | ٢٠٬١٤٢ | ٢٢٬٩١٥ | ٣٤٬٥٦٨ | ٣٥٬٧١٦ | ٣٧٬٧٩٣ | ٢٠٬١٨٨ | ٢٨٬٨٤٤ | ٣٢٬٨٦٠ | ٣٢٬٠٨٣ | ٤٧٬٥٣٥ | ٣٨٬٤٣٤ | ٣٤٬٩١١ | ٤١٬٢٧١ | ٣٣٬٩٢٤ | ٣٠٬٨٩٧ | ٢٢٬٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٨ | ١٢٨٫٢٤ | ٥٠٩٫٩٥ | ٣٩٫٥٦ | ١٣٫٧٧ | ٥٠٫٨٦ | ٣٫٣٢ | ٥٫٨٢ | ٤٦٫٥٨ | ٤٢٫٨٨ | ١٣٫٩٢ | ٢٫٣٦ | ٤٨٫١٦ | ١٩٫١٥ | ٩٫١٧ | ١٨٫٢٢ | ١٧٫٨٠ | ٨٫٩٢ | ٢٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٥٩ | ٢٦٫٠٤ | ٢٨٫٤٠ | ٧٦٫١٥ | ٩٢٫٣١ | ٦١٫٣٢ | ١٬٠٨٨٫٣٧ | ١٥٬٦١٦٫٥١ | ١٥٬٧٢٦٫٤٩ | ٣٢٦٫٠١ | ١٣٤٫٩٠ | ٣٬٠٢٩٫٢٣ | ١٬٢٠٤٫٨٣ | ٢٦٦٫٨٣ | ٤٥٧٫١٩ | ٥٥٣٫٧٩ | ٣٢٥٫٧٠ | ٨٠٤٫١٠ | ٢٬٥٨٦٫٠١ | ٢٤٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٧٦١ | ٤٬٤٧٧ | ٣٠٬٠٧٢ | ٣٠٬٣٣٦ | ٣٠٬٧٠٥ | ٤٢٬٩٥٩ | ١٩٬٥١٩ | ١٩٬٥٤٨ | ٢١٬٢٠٩ | ١٬١٦١ | ٤٬٤٦٩ | ٤٬٠١٧ | ٦٬٠٥٩ | ٢٨٢ | ٣١٠ | ١٬١٤٢ | ١٬٢٩٢ | ٤٩٣ | ٤٥٥ | ٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٥٩ | ٥٧١٫٦٩ | ٠٫٨٨ | ١٫٢٢ | ٣٩٫٩١ | ٥٤٫٥٦ | ٠٫١٥ | ٨٫٥٠ | ١٠٥٫٤٧ | ٢٨٤٫٩٤ | ١٠٫١٢ | ٥٠٫٨٤ | ٩٥٫٣٤ | ٩٫٩٤ | ٢٦٧٫٩٠ | ١٣٫١٥ | ٦١٫٨٠ | ٧٫٧٢ | ١٨٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٢٤ | ٩٫٣٥ | ٢٤٢٫٦١ | ١٦٠٫٠٦ | ١٤٠٫٧٣ | ١١٤٫٩٦ | ٦١٤٫٥٥ | ٨٬٥٤٧٫٠٨ | ٨٬٨٢٥٫٦١ | ١٨٫٧٥ | ٢٠٫٩٠ | ٣٧٠٫٢٩ | ٢٢٧٫٥٣ | ١٫٥٨ | ٣٫٦٩ | ١٨٫١١ | ١٠٫١٩ | ١١٫٧٠ | ٣٨٫١١ | ٤٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٬٥٩٢ | ٣٩٬٨٨٧ | ٤٥٬٩٨٨ | ٣٤٬٨٥٧ | ١١٬٢٥٥ | ١٧٬٣٢٣ | ١٨٬٢٢٦ | ١٦٬٣٩٧ | ١٦٬٨٢٤ | ٢٧٬٥٤١ | ٥٤٬٦٩٥ | ٣٥٬٧٩٢ | ٣٥٬٤٧٩ | ٣٠٬٠٠٢ | ٣٠٬٣٣٨ | ٢٩٬٧٤٩ | ٢٩٬٨٩١ | ٣٠٬١٩٩ | ٣٠٬١٥٧ | ٣٠٬٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٦ | ١٥٫٣٠ | ٢٤٫٢١ | ١٣٢٫٢٩ | ٥٣٫٩١ | ٥٫٢١ | ١٠٫٠٣ | ٢٫٦١ | ٦٣٫٧٠ | ٩٨٫٥٩ | ٣٤٫٥٦ | ٠٫٨٧ | ١٥٫٤٤ | ١٫١٢ | ١٫٩٤ | ٠٫٤٨ | ١٫٠٣ | ٠٫١٤ | ٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٦٥ | ٨٣٫٣١ | ٣٧١٫٠١ | ١٨٣٫٩١ | ٥١٫٥٩ | ٤٦٫٣٦ | ٥٧٣٫٨٣ | ٧٬١٦٩٫٤٢ | ٧٬٠٠٠٫٨٨ | ٤٤٤٫٧٦ | ٢٥٥٫٨٠ | ٣٬٢٩٩٫٥٢ | ١٬٣٣٢٫٣٦ | ١٦٨٫٤١ | ٣٦٠٫٨٨ | ٤٧١٫٩٠ | ٢٣٥٫٩٠ | ٧١٥٫٧٩ | ٢٬٥٢٤٫١٢ | ٣٤٢٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٥٥٬٨١٢ | ٤٧٬٨٧٥ | ١٢٬٣٩٦ | ١٨٬٩٥٣ | ٢١٬٨١٨ | ٣٧٬٣٦٧ | ٣٬١٧٦ | ٢٢٩ | ٢٤٠ | ٦٬١٩٢ | ٢١٬٣٨٢ | ١٬٠٨٥ | ٢٬٦٦٣ | ١٧٬٨١٥ | ٨٬٤٠٧ | ٦٬٣٠٤ | ١٢٬٦٧١ | ٤٬٢١٩ | ١٬١٩٥ | ٩٬٠٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٢ | ٧٤٫١١ | ٥٢٫٩٠ | ٢١٥٫١٢ | ٧١٫٢٦ | ٩١٫٥٠ | ٩٢٫٨٠ | ٥٫٠٨ | ٢٬٤٧٦٫٧٤ | ٢٤٥٫٢٩ | ١٠٥٫٠٧ | ١٤٥٫٤٨ | ٥٦٩٫٠٠ | ٥٢٫٨١ | ٢٥٫٠١ | ١٠١٫٠٠ | ٦٦٫٧٠ | ٧١٫٦٨ | ٨٥٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
