بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي كالبي فارما Tbk. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٦٩٬٨٤٧ | ٤٬٢٢١٬٥٥٠ | ٣٬٩٦٥٬٤٩٧ | ٣٬٤٧٩٬٧١٦ | ٤٬٠٠٢٬٩٤٤ | ٢٬٨٢٥٬٩٤٦ | ٢٬٦٩٦٬٨٥٦ | ٢٬٣٦٤٬٣٣١ | ١٬٠٩٩٬٠٧٤ | ١٬٢٧١٬٨٨٩ | ١٬١٣٥٬٢١٤ | ١٬٤٧٤٬١٨٠ | ٢٬١٧٢٬١٤٣ | ٢٬٩٠٨٬٠٩٦ | ٣٬٩١٥٬٠٨٨ | ٤٬٧٤٤٬٠٩٧ | ٤٬٩٥٦٬٦٧٢ | ٤٬٧٨٥٬١٧٩ | ٣٬٩٢٣٬٢٣٠ | ٣٬٧١٤٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٦ | ٦٫٠٧ | ١٢٫٢٥ | ١٥٫٠٤ | ٢٩٫٤٠ | ٤٫٥٧ | ١٢٫٣٣ | ٥٣٫٥١ | ١٥٫٧٢ | ١٠٫٧٥ | ٢٩٫٨٦ | ٤٧٫٣٥ | ٣٣٫٨٨ | ٣٤٫٦٣ | ٢١٫١٧ | ٤٫٤٨ | ٣٫٤٦ | ١٨٫٠١ | ٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٥٦ | ١٩٠٫٥٨ | ٢٧٣٫٤٠ | ٥٤١٫٥٨ | ٣٠٩٫٢٠ | ٢٨٠٫٢٦ | ٢٥٨٫٥١ | ٥٠٢٫٨٦ | ٧٣٫١٢ | ٥٦٫١٢ | ٣٩٫٣٣ | ١٠٥٫٩٩ | ١٥٢٫٢٢ | ٤٠٥٫٤٠ | ٦٥٣٫٢٨ | ٤٩٩٫٤٢ | ٣٤٠٫١٠ | ٣٢٠٫٩٦ | ٨٤٨٫١١ | ٣٬٣٦٧٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣١٤٬٨٠٥ | ٩٥١٬٢١٥ | ١٬٠٣٠٬٤٤٩ | ٩٨٦٬٣٤٢ | ١٬٠٥٨٬٣٧٦ | ١٬٠٥٦٬٠١٩ | ٧٧٠٬٧٠٤ | ٧١٠٬٣٧٠ | ٦٥٩٬٦١٣ | ١٬٣٧٠٬٣٩٠ | ١٬٥٣٢٬٤٢٥ | ١٬٦٠٧٬٨٨٨ | ١٬٦٦٦٬٨٢٦ | ١٬١٤٠٬٧٨٧ | ١٬١٤٨٬٩٣٢ | ١٬٤٥٤٬٠٤٤ | ١٬٣٦٣٬٩٢٨ | ١٬٢٤٧٬٢٨٨ | ١٬٠٥٩٬٨٣٧ | ٤٣٩٬٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٥ | ٨٫٣٣ | ٤٫٢٨ | ٧٫٣٠ | ٠٫٢٢ | ٢٧٫٠٢ | ٧٫٨٣ | ٧٫١٥ | ١٠٧٫٧٦ | ١١٫٨٢ | ٤٫٩٢ | ٣٫٦٧ | ٣١٫٥٦ | ٠٫٧١ | ٢٦٫٥٦ | ٦٫٢٠ | ٨٫٥٥ | ١٥٫٠٣ | ٥٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٢٤ | ٤٢٫٩٤ | ٧١٫٠٤ | ١٥٣٫٥١ | ٨١٫٧٥ | ١٠٤٫٧٣ | ٧٣٫٨٨ | ١٥١٫٠٩ | ٤٣٫٨٨ | ٦٠٫٤٦ | ٥٣٫١٠ | ١١٥٫٦٠ | ١١٦٫٨١ | ١٥٩٫٠٣ | ١٩١٫٧١ | ١٥٣٫٠٧ | ٩٣٫٥٨ | ٨٣٫٦٦ | ٢٢٩٫١١ | ٣٩٨٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٢٬٦٧٢ | ١٬٠٩٩٬٧١٢ | ١٬٣٤٧٬٧٧٨ | ١٬٨٣٦٬٨٩٩ | ١٬٥٨٣٬٨٨٩ | ٧٤٥٬١٧٦ | ٨٥٤٬٦٩٥ | ٢٬١٤٦٬٥٢٠ | ٢٬٠٣٥٬١٩٢ | ٢٬٤٠٥٬٧٥٤ | ٢٬٦٣٧٬٢٧٨ | ١٬٣٤٩٬٧٣٣ | ٢٬١٥٩٬٥٥٨ | ٢٬٤٤٤٬٦٠٧ | ٢٬٠٩٠٬٥٦٦ | ٢٬٤٣٣٬١٠٧ | ١٬٩٧٨٬٥٥٩ | ٢٬٠٩١٬٩٠٦ | ٢٬٥٧٦٬١٩٠ | ٣٬١٤٨٬٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٦٦ | ٢٢٫٥٦ | ٣٦٫٢٩ | ١٣٫٧٧ | ٥٢٫٩٥ | ١٤٫٧٠ | ١٥١٫١٤ | ٥٫١٩ | ١٨٫٢١ | ٩٫٦٢ | ٤٨٫٨٢ | ٦٠٫٠٠ | ١٣٫٢٠ | ١٤٫٤٨ | ١٦٫٣٩ | ١٨٫٦٨ | ٥٫٧٣ | ٢٣٫١٥ | ٢٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٠٥ | ٤٩٫٦٥ | ٩٢٫٩٢ | ٢٨٥٫٨٩ | ١٢٢٫٣٤ | ٧٣٫٩٠ | ٨١٫٩٣ | ٤٥٦٫٥٤ | ١٣٥٫٤٠ | ١٠٦٫١٤ | ٩١٫٣٨ | ٩٧٫٠٤ | ١٥١٫٣٤ | ٣٤٠٫٧٨ | ٣٤٨٫٨٤ | ٢٥٦٫١٤ | ١٣٥٫٧٦ | ١٤٠٫٣١ | ٥٥٦٫٩١ | ٢٬٨٥٤٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٤٧٬٥٤٦ | ٢٬٢١٥٬٠٨١ | ١٬٤٥٠٬٤٣٩ | ٦٤٢٬٥٠٩ | ١٬٢٩٤٬٦٣٤ | ١٬٠٠٨٬٣١٨ | ١٬٠٤٣٬٢٤٨ | ٤٧٠٬١٧٤ | ١٬٥٠٣٬١٠٠ | ٢٬٢٦٦٬٤٧٩ | ٢٬٨٨٦٬١١٨ | ١٬٣٩٠٬٨٨٩ | ١٬٤٢٦٬٩٥٥ | ٧١٧٬٣٤٨ | ٥٩٩٬٢٩٨ | ٩٤٩٬٩٢٠ | ١٬٤٥٧٬٤٣٠ | ١٬٤٩٠٬٨٧٣ | ٤٦٢٬٥٨٢ | ١١٠٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٥ | ٣٤٫٥٢ | ٥٥٫٧٠ | ١٠١٫٥٠ | ٢٢٫١٢ | ٣٫٤٦ | ١٤٥٫٠٧ | ٢١٩٫٦٩ | ٥٠٫٧٩ | ٢٧٫٣٤ | ٥١٫٨١ | ٢٫٥٩ | ٤٩٫٧٣ | ١٨٣٫٥٤ | ٥٨٫٥١ | ٥٣٫٤٣ | ٢٫٢٩ | ٦٨٫٩٧ | ٧٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
