بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي كينكانا إنرجي ليستاري Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٤ | ٣ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٧ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٩ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ١١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥١٫٨٢ | ١٨٫٢٣ | ٦٩٫٦٦ | ١٥٥٫٠٠ | ٧١٫٠١ | ٣١٤٫٣١ | ٥٨٫٠٩ | ٩٠٢٫٩٠ | ٢٫٩٣ | ٤٨٫١٨ | ١٨٫١٥ | ١٧٫١٠ | ٣٣٫٦٦ | ٧١٫٠٧ | ٤٠٫٦٦ | ٧٤٫٧١ | ٨٤٫٣٩ | ١٢١٫٠٤ | ٢٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٠ | ٦٣٤٫٥٢ | ٣٠٧٫٨١ | ٣٠٦٫٣١ | ٦٣٫٨٨ | ٣٦٫٠٧ | ٥١٫٩٤ | ١٨٫١١ | ٩٢٤٫٦١ | ٢٦٧٫٠٣ | ٥٥٧٫٧٥ | ٤٧٠٫٤٩ | ٤٬٩١٤٫٢٨ | ١٥٩٫٩٠ | ٣١٥٫١٩ | ٤٨٫٢٩ | ٩٧٠٫٦٧ | ٦٦٫٧٨ | ٤٤١٫٠٣ | ٨١٬٧٣١٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٢٥ | ٦٧٫٤٦ | ٣٢٫١٢ | ٧٦٫٠٦ | ٣٠٫٥١ | ٥١٠٫٠٢ | ١٩٫٩٠ | ٥٫٩٦ | ١٠٫٧٢ | ٩٩٫٢٣ | ٤٬٥٤٤٫٤٩ | ٩٤٫٤٣ | ٦٢٫٨٤ | ٤١٫٠١ | ٢٢٫٤١ | ٣٤٢٫٤٩ | ٤٫١٩ | ٣٠٧٫٥١ | ٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٩١ | ٥٣٫٧٩ | ٥٣٫٤٤ | ٢١٫٢٨ | ١٤٫٢٠ | ١٩٫٢٢ | ٧٨٫٧٨ | ٥٢٫٥٠ | ٢٥١٫٣٦ | ٨٢٫٨١ | ٠٫٨٩ | ٢٩٫٦٢ | ٥١٣٫٦٣ | ٩٫٣٦ | ٣٧٫٦٣ | ٧٫٥٤ | ٢١٠٫٣٢ | ٨٫١٨ | ٥٠٫٦٩ | ٧٬٥٦٩٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ١ | ٣ | ٨ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ٨ | ٩ | ١٢ | ٣ | ٢ | ٥ | ٣ | ١٤ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٨٠ | ٤٥٫٨٨ | ١٠٤٫٣٥ | ٣٥٣٫٨٥ | ٥٥٫٢٣ | ٢١٫٥٧ | ٢٧٫٣٥ | ١٨٣٫٧٩ | ٥٠٫٦٢ | ٢٨٤٫٨٤ | ٤٫٥١ | ٤١٫٤٥ | ٧٦٫٠٤ | ٤٨٫٤٥ | ٢٠٧٫٠٠ | ٣٣٫٢٤ | ٣٣٣٫٨٠ | ٦٫٢٠ | ١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣١ | ٤٨٠٫٧٣ | ١٥٤٫٣٧ | ١٨٥٫٠٣ | ١٧٨٫٠٨ | ١٥٥٫٢٩ | ١٢٦٫٨٤ | ١٣٤٫٣٩ | ٥٧٣٫٢٤ | ٨٤٫٢٢ | ٤٥٦٫٨٥ | ٣٤٠٫٨٧ | ٤٬٣٠٠٫٦٥ | ٥٠٫٥٤ | ١٧٧٫٥٦ | ١٤٠٫٧٥ | ١٬٠٨٠٫٩٩ | ١٧٤٫٩٥ | ٤٩٠٫٣٥ | ٧٤٬٠٦٢٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٠ | ٦ | ١ | ٣ | ٠ | ٨ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧٣ | ٦٨٫٥٥ | ٧٠٫٤٩ | ١٦٣٫٧٦ | ٤٨٫٦٦ | ٤٨٫٨٣ | ٢٠٫٢٠ | ٨٠٫٣٦ | ٢٣٦٫٠٩ | ٢٩٫٠٥ | ٤٠٫٠٦ | ٨٨٫٧٩ | ١٬٩٣٨٫٩٥ | ٨٥٫٣٣ | ٤٨٧٫٢٩ | ١٠٨٫٦٩ | ٢٬٧٨٠٫٤٠ | ٦٦٫٥٣ | ١٠٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
