بيان التدفق النقدي (TTM)
PT فيرست ميديا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٬٧٠٥ | ٢٤٤٬٧٦٨ | ٩٣٬٣٣٨ | ٣٠٥٬٦٨٣ | ٢٣٨٬٧٩٢ | ٣٨٤٬٦٣٤ | ٤٠٣٬٣٤٩ | ٤٦٤٬٣٨١ | ٥٥١٬٢٦١ | ٣٣٣٬٤٣٧ | ٣٣٨٬٣٣٤ | ٢٠٢٬٦٩٩ | ٣٠٦٬١٤٣ | ١٤٣٬٣٣٩ | ٨١٬٢١٨ | ٧٨٬٤٨١ | ١٢١٬١٣٩ | ٤٦٬٩٦٨ | ٤٣٬٣١٩ | ٥٣٬١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٦٧ | ٦١٫٨٧ | ٢٢٧٫٥٠ | ٢١٫٨٨ | ٦١٫٠٧ | ٤٫٨٧ | ١٥٫١٣ | ١٨٫٧١ | ٣٩٫٥١ | ١٫٤٧ | ٤٠٫٠٩ | ٥١٫٠٣ | ٥٣٫١٨ | ٤٣٫٣٤ | ٣٫٣٧ | ٢٥٤٫٣٥ | ١٣٨٫٧٧ | ٧٫٧٧ | ٢٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٧١ | ١٬٤٢٦٫٣٠ | ١٬٣٢٧٫٣٣ | ١٬٥٦٩٫٦٢ | ٥٦٦٫٥٤ | ٢٬٢٢٧٫١٨ | ٨٬٠٠١٫٣٧ | ٤٢٫٠٢ | ٦٧٫٠٦ | ٧٢٫٦٨ | ٨٨٫٤٤ | ٢٨٫٨٦ | ٥١٫٦٣ | ٥٠٫٨٠ | ٣٧٫٤٢ | ٣٦٫٧٨ | ٢٨٨٫٦٤ | ٦٬٨٨٦٫٨٠ | ١٬٤٧٨٫٩٧ | ٧٠٤٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٦٬٩١٦ | ١٦٢٬٢٦٥ | ١٣٢٬٩٩٢ | ٢١٤٬١٠٧ | ٢١٤٬٤٨٧ | ٤٤٥٬٩٥٢ | ٤٦٠٬٦٣٢ | ٤٬٢١٤٬٩٩٨ | ٤٬٠٧١٬٣٤٨ | ٣٬٥٤٤٬٩٠٨ | ٣٬٥٢٩٬٨٥٦ | ٣٠٦٬٩١٧ | ٢٨٧٬٢٢١ | ١٣٨٬٥٦٤ | ١٣٦٬٧٥٨ | ١٣٦٬٢٥٨ | ١٦٢٬٨٣٥ | ٤٩٬٩٧٣ | ٤٩٬٩٧٣ | ٤٩٬٩٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٧٢ | ١٨٫٠٤ | ٦٠٫٩٩ | ٠٫١٨ | ١٠٧٫٩٢ | ٣٫٢٩ | ٨١٥٫٠٥ | ٣٫٤١ | ١٢٫٩٣ | ٠٫٤٢ | ١٠٨٫٦٩ | ٦٫٤٢ | ٥١٫٧٦ | ١٫٣٠ | ٠٫٣٧ | ١٩٫٥٠ | ١٣٠٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫١٠ | ٩٤٥٫٥٥ | ١٬٨٩١٫٢٤ | ١٬٠٩٩٫٣٩ | ٥٠٨٫٨٨ | ٢٬٥٨٢٫٢٤ | ٩٬١٣٧٫٧١ | ٣٨١٫٣٩ | ٤٩٥٫٢٥ | ٧٧٢٫٧٢ | ٩٢٢٫٦٥ | ٤٣٫٧٠ | ٤٨٫٤٤ | ٤٩٫١١ | ٦٣٫٠١ | ٦٣٫٨٦ | ٣٨٧٫٩٩ | ٧٬٣٢٧٫٤٢ | ١٬٧٠٦٫١٥ | ٦٦٢٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٩٬١٠٨ | ٩٩٬٥٥٣ | ٣٢٬٧٢٢ | ٧٢٬٠٠٨ | ١٧٬٢٩٨ | ٧٨٬٥٩٥ | ٥١٬٩٩٨ | ٢٬٦٤٦٬٥٢٨ | ٢٬٦٩٩٬٢٢٥ | ٢٬٧٥٤٬٥٢٤ | ٢٬٨٠٩٬٩٢٢ | ١٩٢٬٥٧٦ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٧ | ١٣٢٫٨٧ | ٣٢٠٫٠٦ | ١٢٤٫٠٢ | ٣٥٤٫٣٦ | ٣٣٫٨٤ | ٤٬٩٨٩٫٦٧ | ١٫٩٩ | ٢٫٠٥ | ٢٫٠١ | ٩٣٫١٥ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٦٥٫٥٨ | ٥٨٠٫١١ | ٤٦٥٫٣٣ | ٣٦٩٫٧٥ | ٤١٫٠٤ | ٤٥٥٫١٠ | ١٬٠٣١٫٥٠ | ٢٣٩٫٤٧ | ٣٢٨٫٣٤ | ٦٠٠٫٤٣ | ٧٣٤٫٤٧ | ٢٧٫٤٢ | ٠٫٠٠ | |||||||
| التدفق النقدي | ٥١٬١١٧ | ١٧٬١٦١ | ٧٬٠٣٢ | ١٩٬٤٧٥ | ٤٢٬١٤٩ | ١٧٬٢٧٠ | ٥٬٠٤١ | ١٬١٠٥٬١٦٤ | ٨٢٢٬٠٧٩ | ٤٥٨٬٧٦٠ | ٣٨٢٬٥٧٩ | ٧٠٢٬٣٣٧ | ٥٩٢٬٩٢٧ | ٢٨٢٬١٣٨ | ٢١٧٬٠٥٣ | ٢١٣٬٣٧٣ | ٤١٬٩٦٩ | ٦٨٢ | ٢٬٩٢٩ | ٧٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٣ | ٥٩٫٠٢ | ٣٧٦٫٩٥ | ١١٦٫٤٣ | ٥٩٫٠٣ | ١٢٩٫١٩ | ٢١٬٨٢٣٫٥١ | ٢٥٫٦١ | ٤٤٫٢٠ | ١٦٫٦١ | ٢٨٣٫٥٨ | ١٥٫٥٨ | ٥٢٫٤٢ | ٢٣٫٠٧ | ١٫٧٠ | ٨٠٫٣٣ | ٩٨٫٣٧ | ٥٢٩٫٤٧ | ٣٥٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
