بيان التدفق النقدي (TTM)
PT KMI الأسلاك والكابلات Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢١٬٧١٦ | ٧٥٧٬٤١٨ | ٤٦٢٬٨٠٦ | ٢٠٠٬١٠٨ | ٣١٬٥٠٦ | ١٦٤٬٠٩٨ | ٦٥٬٦١١ | ١٥٤٬٣٨٠ | ٥٧٬٠١٦ | ١٧٦٬٢٦٢ | ١٠١٬٦٥٨ | ٩٨٬٩٠٠ | ٥٦٬٣٤٦ | ١٦٥٬٤٣٢ | ١٩٬٧٢٤ | ١٢٨٬٨٤٦ | ١٠٠٬٨٦٤ | ٢٢٢٬١٧٧ | ٥٠٬٩١٨ | ١١٠٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٢ | ٣٨٫٩٠ | ٥٦٫٧٦ | ١١٥٫٧٤ | ٦٢٠٫٨٤ | ١٣٩٫٩٨ | ٣٣٥٫٣٠ | ٦٣٫٠٧ | ٤٠٩٫١٥ | ٤٢٫٣٣ | ٢٫٧١ | ٤٣٫٠٣ | ٣٩٣٫٦٠ | ٨٨٫٠٨ | ٧٥٣٫٢٥ | ٢١٫٧٢ | ١٢٠٫٢٧ | ٧٧٫٠٨ | ٣١٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٧٩ | ٣٤٥٫٦٣ | ٣٣٤٫٨٥ | ٤٦٤٫٢٨ | ١٤٫١٧ | ٨٤٫٣٨ | ٤٤٢٫٦٥ | ١٠٨٫٠٤ | ١٠٩٫٣٢ | ١٠٧٫٠٣ | ١٣٨٫٣١ | ٢٧٠٫٠٩ | ١٬٣٦٠٫٠٤ | ٣٧٫٢٧ | ٤٫٣٦ | ٦٣٫٥١ | ٨٤٫٦٤ | ٤٧٫٦٩ | ١٢٫٠٠ | ٣٩٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٢٬٠٥٤ | ٤٤٨٬٧٩٠ | ٢٦١٬٤٤٠ | ١٠٠٬٥٠٣ | ٢٥٠٬٤٦٣ | ١٧٠٬٣٩٠ | ٨٨٬٤٢٣ | ٦٠٬٠٨٥ | ٩٤٬٩١٠ | ٢٬٤٣٠ | ١٬٤١٢ | ١٠١٬٩٧٩ | ٩٦٬٢١٧ | ٢٤٥٬٧٩٠ | ٣٩٣٬٦٥١ | ٢٧٨٬٨٩٢ | ٢٤٩٬٧٥١ | ١٠٩٬٧٢٧ | ٢٧٦٬١٧٣ | ٢٥٣٬٨٤٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٢ | ٤١٫٧٥ | ٦١٫٥٦ | ٣٤٩٫٢١ | ٣١٫٩٧ | ٤٨٫١١ | ١٦٧٫٩٥ | ٥٧٫٩٦ | ١٠٢٫٥٦ | ٤١٫٨٩ | ٧٬١٢١٫٤٧ | ٥٫٦٥ | ١٥٥٫٤٥ | ٦٠٫١٦ | ٢٩٫١٥ | ١٠٫٤٥ | ١٤٣٫٩٣ | ١٥١٫٦٩ | ٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٨٠ | ٢٠٤٫٨٠ | ١٨٩٫١٦ | ٢٣٣٫١٨ | ١١٢٫٦٤ | ٨٧٫٦١ | ٥٩٦٫٥٥ | ٤٢٫٠٥ | ١٨١٫٩٨ | ١٫٤٨ | ١٫٩٢ | ٢٧٨٫٥٠ | ٢٬٣٢٢٫٤٣ | ٥٥٫٣٧ | ٨٧٫٠٨ | ١٣٧٫٤٧ | ٢٠٩٫٥٧ | ٢٣٫٥٥ | ٦٥٫١١ | ٩١٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٨٬٣٩٨ | ٨٦٬٥٥١ | ٦٢٬٩٤٢ | ٥٦٬٢٣٢ | ٦٬٦٢٨ | ١٣٨٬١٨٧ | ٢٬٠٨٨ | ٥٠٬٢٧٠ | ١٥٬٦٣٣ | ٧٬٥٢٧ | ٣٠٬٤٨٩ | ٣٢٬٢٦٧ | ٤١٬٠٤٧ | ٣٢٬٩٦٨ | ٣٤٬٠١٨ | ٤٧٬٤٠٥ | ٢٨٬٠٤٣ | ١٣٤٬٧١٠ | ٩٨٬٥٩١ | ١٣٤٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٦ | ٢٧٫٢٨ | ١٠٫٦٦ | ١١١٫٧٩ | ٢٬١٨٤٫٩٨ | ٩٨٫٤٩ | ٢٬٥٠٧٫٣٥ | ١٣١٫١٠ | ١٤٨٫١٥ | ٣٠٥٫٠٥ | ٢٠٥٫٨٣ | ٢٧٫٢١ | ١٨٠٫٣٢ | ٣٫١٩ | ٣٩٫٣٥ | ١٥٩٫١٦ | ٣٨٠٫٣٨ | ٢٦٫٨١ | ٣٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٤٤ | ٣٩٫٥٠ | ٤٥٫٥٤ | ١٣٠٫٤٧ | ٢٫٩٨ | ٧١٫٠٥ | ١٤٫٠٩ | ٣٥٫١٨ | ٢٩٫٩٧ | ٤٫٥٧ | ٤١٫٤٨ | ٨٨٫١٢ | ٩٩٠٫٧٨ | ٧٫٤٣ | ٧٫٥٣ | ٢٣٫٣٧ | ٢٣٫٥٣ | ٢٨٫٩٢ | ٢٣٫٢٤ | ٤٨٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١٨٣٬٩١٥ | ٢١٩٬١٣٩ | ١٣٨٬٢١٣ | ٤٣٬١٠١ | ٢٢٢٬٣٥١ | ١٩٤٬٤٨٤ | ١٤٬٨٢٢ | ١٤٢٬٨٨٩ | ٥٢٬١٥٤ | ١٦٤٬٦٩٠ | ٧٣٬٥٠٠ | ٣٦٬٦١٧ | ٤٬١٤٣ | ٤٤٣٬٩٠٤ | ٤٥٢٬٠٤٥ | ٢٠٢٬٨٧١ | ١١٩٬١٧٣ | ٤٦٥٬٨٣٥ | ٤٢٤٬١٨٧ | ٢٧٧٬٥٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٥ | ٣٦٫٩٣ | ٦٨٫٨٢ | ٤١٥٫٨٩ | ١٢٫٥٣ | ٩٢٫٣٨ | ٨٦٤٫٠١ | ١٣٦٫٥٠ | ٢١٥٫٧٧ | ٥٥٫٣٧ | ٥٠٫١٨ | ٨٨٫٦٩ | ١٠٬٨١٤٫٧١ | ١٫٨٣ | ٥٥٫١٢ | ٤١٫٢٦ | ٤٩٠٫٨٩ | ٨٫٩٤ | ٣٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
