بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي جاسا مارجا (بيرسيرو) Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٠٥٬٧١٢ | ١٬٤٤٠٬٧٣٢ | ١٬٥٤٧٬٤١٦ | ٢٬٥٦٥٬٦٣٦ | ٢٬١٤٨٬٢٤١ | ٢٬٧٦٤٬٥٨٤ | ٣٬٨٥٦٬٩٧٠ | ٤٬١٣١٬٥١٣ | ٤٬٦١٨٬٥٥١ | ٤٬٠٢٢٬٢٠٧ | ٣٬٥٦٠٬١٥٩ | ٢٬٣٢٣٬٨٤٣ | ٢٬٦٠٦٬٥٤٢ | ٤٬١٦٥٬٩٥٦ | ٤٬٠٣٣٬٤٧٤ | ٥٬٥٩٨٬٢٧٥ | ٦٬١٨٧٬٩٧٧ | ٦٬٥٠٠٬٩٧٤ | ٦٬٣٢٤٬٢٢١ | ٥٬٤٢٢٬٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٨ | ٧٫٤٠ | ٦٥٫٨٠ | ١٦٫٢٧ | ٢٨٫٦٩ | ٣٩٫٥١ | ٧٫١٢ | ١١٫٧٩ | ١٢٫٩١ | ١١٫٤٩ | ٣٤٫٧٣ | ١٢٫١٧ | ٥٩٫٨٣ | ٣٫١٨ | ٣٨٫٨٠ | ١٠٫٥٣ | ٥٫٠٦ | ٢٫٧٢ | ١٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٧٩ | ٥٦٣٫٦٦ | ٨٤٫٨٥ | ٧٬١٤٨٫٦١ | ١٦٥٫٦٧ | ١٦٤٫٣٧ | ٤٣٦٫٥٦ | ٢٦٧٫٢٩ | ٤٢٠٫٤٨ | ١٨٧٫٠٨ | ٣٦٦٫٩١ | ٢١١٫٣٢ | ٣٤٧٫٠٩ | ١٠٤٫٤١ | ٢٤٨٫٨٦ | ٢٩٤٫٠٥ | ٦٥٫٦٥ | ١٬٧٥٠٫٥٥ | ٤٣٤٫٢١ | ٣٢٦٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٬٣٣٥٬٧٩٠ | ٢٤٬١٨٣٬١٠٠ | ١١٬٩١٠٬٩٢٠ | ١٠٬٠٦٣٬٩٧٠ | ٩٬٠٣٢٬٦٢٥ | ٣٬٩٠٥٬٥٤١ | ٢٬٦١٧٬٢٩٣ | ٣٬٥٤٥٬٧٨٨ | ٣٬٦٩٣٬٦٩٤ | ١٬٦٣٩٬٦٧١ | ١٬٩٢٦٬٧٩٣ | ١٬٧٦٢٬٠٤٨ | ٤٬٠٢٥٬٢٠٩ | ٨٬٣٢٤٬٣٥٣ | ٩٬١٣٩٬٢٨٣ | ١٠٬٢٣٢٬٠٠٠ | ٩٬٥٣٠٬١٨٠ | ١٠٬٨١٤٬٩١٠ | ١١٬٩٩٥٬٤٨٠ | ١١٬٢٥٨٬٠٨٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٣ | ٥٠٫٧٥ | ١٥٫٥١ | ١٠٫٢٥ | ٥٦٫٧٦ | ٣٢٫٩٩ | ٣٥٫٤٨ | ٤٫١٧ | ٥٥٫٦١ | ١٧٫٥١ | ٨٫٥٥ | ١٢٨٫٤٤ | ١٠٦٫٨١ | ٩٫٧٩ | ١١٫٩٦ | ٦٫٨٦ | ١٣٫٤٨ | ١٠٫٩٢ | ٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٦٠٫٠٠ | ٩٬٤٦١٫٢٠ | ٦٥٣٫١٠ | ٢٨٬٠٤١٫١٥ | ٦٩٦٫٥٩ | ٢٣٢٫٢١ | ٢٩٦٫٢٤ | ٢٢٩٫٤٠ | ٣٣٦٫٢٨ | ٧٦٫٢٦ | ١٩٨٫٥٧ | ١٦٠٫٢٣ | ٥٣٦٫٠٠ | ٢٠٨٫٦٢ | ٥٦٣٫٨٩ | ٥٣٧٫٤٣ | ١٠١٫١٠ | ٢٬٩١٢٫١٨ | ٨٢٣٫٦٠ | ٦٧٨٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٬٤٣٥٬٦٥٠ | ٢٢٬٩٩٧٬٩٧٠ | ١٢٬١٨٧٬٢٥٠ | ٧٬٦٦١٬٢٠٤ | ٥٬٧١٤٬٦٦١ | ٢٬٩٩٢٬٢٥٨ | ١٬٩٥٣٬٧٥٩ | ١٬٠٠٢٬٤١١ | ٢١٥٬٩٩٠ | ٦٢٬٠٥٧ | ٤٩٢٬٦٠٤ | ٧٠٨٬٣٢٥ | ٨٣٨٬١٤٤ | ١٦٨٬٢٣٠ | ٣٬٤٨٥٬٠٥٣ | ٢٬٧٢٩٬٨٤٨ | ١٢٬٧٦٨٬٣٣٠ | ٤٬٦٨٥٬٣٠٣ | ٧٬١٢٧٬٧٣٥ | ٧٬٤٩٤٬٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٠ | ٤٧٫٠١ | ٣٧٫١٤ | ٢٥٫٤١ | ٤٧٫٦٤ | ١٦٥٫٢٩ | ١٥١٫٣١ | ٧٨٫٤٥ | ١٢٨٫٧٣ | ٦٩٣٫٧٩ | ٢٤٣٫٧٩ | ١٨٫٣٣ | ٧٩٫٩٣ | ١٬٩٧١٫٦٠ | ٢١٫٦٧ | ٣٦٧٫٧٣ | ٦٣٫٣١ | ٥٢٫١٣ | ٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٨٢٫٢٩ | ٨٬٩٩٧٫٥٤ | ٦٦٨٫٢٥ | ٢١٬٣٤٦٫٣٥ | ٤٤٠٫٧١ | ١٧٧٫٩١ | ٢٢١٫١٤ | ٦٤٫٨٥ | ١٩٫٦٦ | ٢٫٨٩ | ٥٠٫٧٧ | ٦٤٫٤١ | ١١١٫٦١ | ٤٫٢٢ | ٢١٥٫٠٣ | ١٤٣٫٣٨ | ١٣٥٫٤٦ | ١٬٢٦١٫٦٣ | ٤٨٩٫٣٨ | ٤٥١٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١٬١٥٨٬٢٩٤ | ٢٥٥٬٦٠٣ | ١٬٨٢٣٬٧٤٥ | ٣٥٬٨٩٠ | ١٬٢٩٦٬٦٩٨ | ١٬٦٨١٬٨٨٥ | ٨٨٣٬٤٩٧ | ١٬٥٤٥٬٦٩٦ | ١٬٠٩٨٬٤٠٧ | ٢٬١٥٠٬٠٢٩ | ٩٧٠٬٣١٢ | ١٬٠٩٩٬٦٧٠ | ٧٥٠٬٩٧٣ | ٣٬٩٩٠٬١٦٧ | ١٬٦٢٠٬٧٥٦ | ١٬٩٠٣٬٨٧٢ | ٩٬٤٢٦٬١٢٦ | ٣٧١٬٣٦٨ | ١٬٤٥٦٬٤٧٦ | ١٬٦٥٨٬٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٩٣ | ٦١٣٫٥١ | ٩٨٫٠٣ | ٣٬٧١٢٫٩٨ | ٢٢٩٫٧١ | ١٥٢٫٥٣ | ٢٧٤٫٩٥ | ٢٨٫٩٤ | ٩٥٫٧٤ | ٥٤٫٨٧ | ١٣٫٣٣ | ١٦٨٫٢٩ | ٤٣١٫٣٣ | ٥٩٫٣٨ | ١٧٫٤٧ | ٥٩٥٫١٠ | ٩٦٫٠٦ | ٢٩٢٫١٩ | ١٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
