بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي جايا للإنشاءات مانجالا براتاما تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٧٬٠٤١ | ١٣٥٬٧٢٥ | ٣٤١٬٤٧٣ | ٣٣٦٬٢٨٢ | ٣١٨٬٨٨٠ | ٢٤٨٬٢٧٦ | ٥٦٬٧١٢ | ٨٩٬٥٠٩ | ٣٣٨٬٠٩٨ | ٦٨٬٩٠٣ | ٤٥٬٢٥٦ | ٤٦٬١٩٥ | ٣٧٦٬٤٨٦ | ٢١٤٬٤٤٦ | ٣٨٦٬٩٥٢ | ٤١٠٬٤٢٦ | ٢٩٠٬١٣٣ | ٣١٥٬٠٥٣ | ١٦٩٬٨٤٤ | ٢٤٦٬٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧٥ | ١٥١٫٥٩ | ١٫٥٢ | ٥٫١٧ | ٢٢٫١٤ | ٧٧٫١٦ | ٢٥٧٫٨٣ | ٢٧٧٫٧٢ | ١٢٠٫٣٨ | ١٦٥٫٦٨ | ٢٫٠٨ | ٩١٤٫٩٩ | ٤٣٫٠٤ | ٨٠٫٤٤ | ٦٫٠٧ | ٢٩٫٣١ | ٨٫٥٩ | ٤٦٫٠٩ | ٤٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫١٩ | ٦٦٫٨٢ | ٢٠٨٫٢٠ | ١٩٣٫٥٥ | ٤١٤٫٧٥ | ٤٬١٨٧٫٥٢ | ٤٤٫٤٦ | ٢٦٫٤٣ | ١٢٥٫٦٥ | ٥٦٫٧٧ | ٧٧٫٠٦ | ١٤٨٫٩٦ | ٦٠٤٫٣٤ | ٧٠٦٫٤٦ | ٣١٣٫٠٧ | ٤٧٢٫١٥ | ٢٬٢٧٠٫٧٨ | ٢٨٤٫٦٩ | ٦٠٦٫٥٦ | ٥٬٨٦٧٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٬١١٦ | ١٢٢٬٥٣٠ | ٢٢٧٬١٦٧ | ٢٤٠٬٩٠١ | ٢٦٥٬٩٢٤ | ٢٧٨٬٤٠٧ | ٤٤٬٨٧٤ | ٨١٬٧٧٧ | ٦٦٬٢٧٩ | ٧٦٬٦٩٧ | ٤٥٬٣٤٥ | ٧٠٬٥١٤ | ٢٣٠٬٣٢٤ | ١٣٥٬٥٠٤ | ٩٢٬٨٥٦ | ٦٧٬٠٦٨ | ١١١٬٤٤١ | ٦٬٩٠٤ | ٥٬٧٠٧ | ٣٬٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٥٣ | ٨٥٫٤٠ | ٦٫٠٥ | ١٠٫٣٩ | ٤٫٦٩ | ٨٣٫٨٨ | ٢٨٢٫٢٤ | ١٨٫٩٥ | ١٥٫٧٢ | ١٥٩٫١٢ | ٥٥٫٥١ | ٤٢٦٫٦٣ | ٤١٫١٧ | ٣١٫٤٧ | ٢٧٫٧٧ | ٢٦٦٫١٦ | ١٠٦٫٢٠ | ١٨٢٫٦٦ | ٣٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٨١ | ٦٠٫٣٢ | ١٣٨٫٥١ | ١٣٨٫٦٥ | ٣٤٥٫٨٧ | ٤٬٦٩٥٫٧١ | ٣٥٫١٨ | ٢٤٫١٥ | ٢٤٫٦٣ | ٦٣٫١٩ | ٧٧٫٢١ | ٢٢٧٫٣٩ | ٣٦٩٫٧٢ | ٤٤٦٫٤٠ | ٧٥٫١٣ | ٧٧٫١٥ | ٨٧٢٫٢١ | ٦٫٢٤ | ٢٠٫٣٨ | ٨٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٨٬٢٤٨ | ٥٥٬٣١١ | ٤٠٥٬٦٠١ | ٤٠٢٬٣٥٨ | ٥٠٢٬٤٣٤ | ٥٢٠٬٨٩٠ | ٢٢٧٬٢٠٥ | ١٧٠٬٦٩٤ | ١٤٠٬٠٥٧ | ١١١٬٨١٩ | ٥٠٬٦٥٨ | ١٩٬٩٦٤ | ٨٤٬٤٠٩ | ٤٦٬٩٢٧ | ١٧٧٬٩٧٤ | ٢٦٨٬٨٦٧ | ٣٨٦٬٣٠٥ | ٢٠٢٬٥٩٩ | ٢٠٨٬٣٨٥ | ٢٤٣٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٧ | ٦٣٣٫٣١ | ٠٫٨٠ | ٢٤٫٨٧ | ٣٫٦٧ | ٥٦٫٣٨ | ٢٤٫٨٧ | ١٨٢٫٠٥ | ١٧٩٫٨٤ | ٥٤٫٧٠ | ١٣٩٫٤١ | ٥٢٢٫٨١ | ٤٤٫٤١ | ٢٧٩٫٢٦ | ٥١٫٠٧ | ٤٣٫٦٨ | ٤٧٫٥٥ | ٢٫٨٦ | ١٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٧٥ | ٢٧٫٢٣ | ٢٤٧٫٣٠ | ٢٣١٫٥٨ | ٦٥٣٫٤٨ | ٨٬٧٨٥٫٥٢ | ١٧٨٫١٢ | ٥٠٫٤١ | ٥٢٫٠٥ | ٩٢٫١٣ | ٨٦٫٢٥ | ٦٤٫٣٨ | ١٣٥٫٤٩ | ١٥٤٫٥٩ | ١٤٣٫٩٩ | ٣٠٩٫٣٠ | ٣٬٠٢٣٫٤٩ | ١٨٣٫٠٧ | ٧٤٤٫٢٠ | ٥٬٧٩٥٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٣٣٩٬٧٣٨ | ٢٠٣٬١٣٤ | ١٦٤٬٠٠٩ | ١٧٣٬٧٤٢ | ٧٦٬٨٨٥ | ٥٬٩٢٩ | ١٢٧٬٥٥٤ | ٣٣٨٬٦٢٩ | ٢٦٩٬٠٨١ | ١٢١٬٣٦٨ | ٥٨٬٧٣٢ | ٣١٬٠١١ | ٦٢٬٢٩٧ | ٣٠٬٣٥٥ | ١٢٣٬٥٩٩ | ٨٦٬٩٢٦ | ١٢٬٧٧٧ | ١١٠٬٦٦٥ | ٢٨٬٠٠١ | ٤٬٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢١ | ١٩٫٢٦ | ٥٫٩٣ | ٥٥٫٧٥ | ٩٢٫٢٩ | ٢٬٢٥١٫٣٧ | ١٦٥٫٤٨ | ٢٠٫٥٤ | ٥٤٫٩٠ | ٥١٫٦١ | ١٥٢٫٨٠ | ١٠٠٫٨٩ | ٥١٫٢٧ | ٣٠٧٫١٨ | ٢٩٫٦٧ | ٨٥٫٣٠ | ٧٦٦٫١٤ | ١٢٥٫٣٠ | ١١٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
