بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي جاكرتا إنترناشيونال للفنادق والتطوير Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٢٬٠٩٣ | ٤٦٬٢٥٥ | ٤٥٬٦٦٧ | ٩٨٬٨٣٤ | ٥٩٬٨١٩ | ١٤٢٬٩٠٩ | ١٦٤٬٧٠٢ | ٢٣٩٬٠١٠ | ٣٢٢٬٦٣١ | ٣٥٩٬٣١٣ | ٤٤٤٬٩٧١ | ٥١٠٬٣٦٤ | ٥٤٣٬٢٥٧ | ٤٤٢٬٣٤٦ | ٤٦٩٬٤٣٠ | ٤٣٠٬٧٢٧ | ٤٢٥٬٧٠٦ | ٤٥٧٬٠٨٢ | ٤١٩٬١٨٠ | ٤١٢٬١١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫١١ | ١٫٢٧ | ١١٦٫٤٢ | ٣٩٫٤٧ | ١٣٨٫٩٠ | ١٥٫٢٥ | ٤٥٫١٢ | ٣٤٫٩٩ | ١١٫٣٧ | ٢٣٫٨٤ | ١٤٫٧٠ | ٦٫٤٥ | ١٨٫٥٨ | ٦٫١٢ | ٨٫٢٤ | ١٫١٧ | ٧٫٣٧ | ٨٫٢٩ | ١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٣٤ | ٣٠٫١٣ | ٥٩٫٣٩ | ٨٧٧٫٥٥ | ٢٨٤٫٩٠ | ١٤٨٫٤٠ | ٣٥٦٫٧٦ | ٢٧٥٫٣٨ | ٣٥٧٫٢٩ | ١٬٤٤٤٫٢٨ | ٣٠٢٫٤٢ | ٢٧٣٫٢٠ | ٧٩٦٫٠٢ | ٥٠٠٫٠٩ | ٨٦٦٫٨٥ | ٦٬٩٩٧٫٠١ | ٤٤٢٫٦٤ | ١٬١٩٧٫٠٩ | ٨٩١٫٦٨ | ٧٤٥٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٢٬٥٤٢ | ٢٠٧٬٤٢٨ | ١٠٩٬٠٧٤ | ٩٦٬٠٩١ | ٤٤٬٧٢٥ | ٣٦٬٧٤٣ | ٥٥٬٥١٧ | ٥٦٬٣٨٩ | ٨٩٬٢٣٢ | ١٣١٬٠٦٦ | ٩٣٬٧٥٤ | ١٠٠٬٢٢٠ | ٩٣٬٢٢٣ | ٧٥٬١٣٣ | ١٥٠٬٧٧٦ | ١٦٦٬٢٢٥ | ١٥٢٬١٤٨ | ١٣٥٬٩٣٦ | ١٣٣٬٣٨٨ | ٦٩٬٩١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٩ | ٤٧٫٤٢ | ١١٫٩٠ | ٥٣٫٤٦ | ١٧٫٨٥ | ٥١٫١٠ | ١٫٥٧ | ٥٨٫٢٤ | ٤٦٫٨٨ | ٢٨٫٤٧ | ٦٫٩٠ | ٦٫٩٨ | ١٩٫٤٠ | ١٠٠٫٦٨ | ١٠٫٢٥ | ٨٫٤٧ | ١٠٫٦٦ | ١٫٨٧ | ٤٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٧٨ | ١٣٥٫١٢ | ١٤١٫٨٥ | ٨٥٣٫١٩ | ٢١٣٫٠١ | ٣٨٫١٥ | ١٢٠٫٢٦ | ٦٤٫٩٧ | ٩٨٫٨٢ | ٥٢٦٫٨٣ | ٦٣٫٧٢ | ٥٣٫٦٥ | ١٣٦٫٦٠ | ٨٤٫٩٤ | ٢٧٨٫٤٢ | ٢٬٧٠٠٫٢٦ | ١٥٨٫٢٠ | ٣٥٦٫٠١ | ٢٨٣٫٧٤ | ١٢٦٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٬٣٨٣ | ٦٬٨٤٥ | ٦٬٤٠٧ | ٧٬٦٦٩ | ٨٬٠٧٤ | ١٠٬٥٦١ | ٦٢٬٢٤١ | ٩٧٬٣١٤ | ١٤٨٬٩٦٢ | ٢٠٩٬٥٦٠ | ٢٠٦٬٩٥٠ | ٢٢٣٬٩٨٣ | ٣٨١٬٠٦٥ | ٢٧٧٬٣٢٣ | ٢٦٨٬٢٦٢ | ٢٧٧٬٥٠٦ | ١٧٥٬٤٦٠ | ٢٨٦٬٦٨٨ | ٢٣٧٬٨٩٩ | ٢٨٥٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫١٢ | ١٩٣٫٥٩ | ٢١٩٫٧١ | ٥٫٢٨ | ٢٣٠٫٧٩ | ٤٨٩٫٣٦ | ٥٦٫٣٥ | ٥٣٫٠٧ | ٤٠٫٦٨ | ١٫٢٥ | ٨٫٢٣ | ٧٠٫١٣ | ٢٧٫٢٢ | ٣٫٢٧ | ٣٫٤٥ | ٣٦٫٧٧ | ٦٣٫٣٩ | ١٧٫٠٢ | ١٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٤٣ | ٤٫٤٦ | ٨٫٣٣ | ٦٨٫١٠ | ٣٨٫٤٦ | ١٠٫٩٧ | ١٣٤٫٨٢ | ١١٢٫١٢ | ١٦٤٫٩٦ | ٨٤٢٫٣٤ | ١٤٠٫٦٥ | ١١٩٫٩٠ | ٥٥٨٫٣٦ | ٣١٣٫٥٢ | ٤٩٥٫٣٧ | ٤٬٥٠٧٫٩٧ | ١٨٢٫٤٤ | ٧٥٠٫٨٣ | ٥٠٦٫٠٦ | ٥١٥٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٤٦٬٠٨٩ | ١٥٣٬٥١٦ | ٧٦٬٨٩٥ | ١١٬٢٦٣ | ٢٠٬٩٩٧ | ٩٦٬٣٠٠ | ٤٦٬١٦٦ | ٨٦٬٧٩٢ | ٩٠٬٣٠٠ | ٢٤٬٨٧٨ | ١٤٧٬١٣٥ | ١٨٦٬٨١٠ | ٦٨٬٢٤٧ | ٨٨٬٤٥٤ | ٥٤٬١٥٤ | ٦٬١٥٦ | ٩٦٬١٧٤ | ٣٨٬١٨٣ | ٤٧٬٠١٠ | ٥٥٬٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٨ | ٤٩٫٩١ | ١١٤٫٦٥ | ٨٦٫٤٣ | ٣٥٨٫٦٤ | ٥٢٫٠٦ | ٨٨٫٠٠ | ٤٫٠٤ | ٧٢٫٤٥ | ٤٩١٫٤٢ | ٢٦٫٩٧ | ٦٣٫٤٧ | ٢٩٫٦١ | ٣٨٫٧٨ | ١١١٫٣٧ | ١٬٦٦٢٫٣٢ | ٦٠٫٣٠ | ٢٣٫١٢ | ١٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
