بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي تي جيمبو للكابلات Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٣٬٠٧١ | ٤٠٥٬٩١٦ | ١١٣٬١٤٠ | ٩٢٬٤٠١ | ٢٨٢٬١٦٢ | ٢٦٢٬٤٣٩ | ٢٩٨٬٤٦٨ | ٤٥٢٬٧٦٣ | ٢٤١٬٣٥٢ | ١٥٥٬٠٦٢ | ٦٩٬٠٦٣ | ١٤٥٬١١٠ | ٢٣٣٬١٣٣ | ١٨٥٬٧٦٥ | ٣٦٤٬٨٥٨ | ١٧٣٬١٣٥ | ١٠٥٬٢٠٢ | ٣١٨٬٠٥٢ | ٤٠٩٬٢٠٣ | ١٣٤٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٠ | ٧٢٫١٣ | ١٨١٫٦٧ | ٢٠٥٫٣٧ | ٦٫٩٩ | ١٣٫٧٣ | ٥١٫٧٠ | ٤٦٫٦٩ | ٣٥٫٧٥ | ٥٥٫٤٦ | ٣١٠٫١١ | ٦٠٫٦٦ | ٢٠٫٣٢ | ٩٦٫٤١ | ٥٢٫٥٥ | ١٦٠٫٧٦ | ٢٠٢٫٣٣ | ٢٨٫٦٦ | ٦٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٦٥٢٫٠٥ | ١٬٢٦٤٫٣٥ | ٣٠١٫٤٨ | ٢٤٢٫٠٧ | ٤٦٧٫٩٤ | ١٬٦٧٧٫٤٧ | ٢٬٥٩٨٫٨٥ | ١٬٢٦٦٫٥٠ | ٥٤٧٫٥٩ | ١٥٤٫٣٠ | ٦٧٤٫٧٣ | ١٬٠٤٣٫٤٥ | ٥١٤٫٨٧ | ١٬٩٥٢٫٤١ | ٤٨٨٫٨٠ | ١٬١٦٦٫٢٠ | ٢٬٩٢٤٫٦٤ | ٥٬٦٤٠٫١٤ | ٤٢٩٫٧٨ | ١١٬٠٨٥٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٧٦٦ | ٦٬٢٠٥ | ٧٬٠٥٧ | ١٬٧١٧ | ١٬٤٨٥ | ٢٬٨٦٤ | ٨٤٧ | ٧٨٧ | ١٠٬٣٣١ | ٢٧٬٧٨٧ | ٣٤٬٠٦٨ | ٢٥٬٨٨٢ | ٢٣٬٢٢٤ | ١٣٬٩٩٧ | ١٦٬٤٩٦ | ٣٨٬١٨٣ | ٥٢٬٩٢٣ | ٥٦٬٣٠٠ | ٧٣٬٣٤٢ | ٦٠٬٩٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٠ | ١٣٫٧٤ | ٧٥٫٦٧ | ١٣٫٥٣ | ٩٢٫٨٤ | ١٢٩٫٥٨ | ٧٫١٥ | ١٬٤١٣٫٣٥ | ١٦٨٫٩٦ | ٢٢٫٦١ | ٢٤٫٠٣ | ١٠٫٢٧ | ٣٩٫٧٣ | ١٧٫٨٦ | ١٣١٫٤٦ | ٣٨٫٦٠ | ٦٫٣٨ | ٣٠٫٢٧ | ١٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫١٦ | ١٩٫٣٣ | ١٨٫٨١ | ٤٫٥٠ | ٢٫٤٦ | ١٨٫٣٠ | ٧٫٣٨ | ٢٫٢٠ | ٢٣٫٤٤ | ٢٧٫٦٥ | ٣٣٢٫٨٤ | ١٨٦٫١١ | ٥١٫٢٩ | ١٤٧٫١١ | ٢٢٫١٠ | ٢٥٧٫١٩ | ١٬٤٧١٫٢٦ | ٩٩٨٫٤٠ | ٧٧٫٠٣ | ٥٬٠٣٢٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٦٬٣٥١ | ٣٦٧٬٦٠٦ | ٦٨٬٥٥٤ | ١٣٢٬٢٩٠ | ٣٤٣٬٩٤٦ | ٢٤٩٬٦٥٨ | ٣٠٩٬١٠٥ | ٤٨٧٬٧٢٥ | ٢٩٥٬٧٥٩ | ٢٨٣٬٣٤٠ | ١١٣٬٣٦٧ | ١٣٣٬١٣٤ | ٢٥٥٬١٨٩ | ١٦٢٬٢٥٤ | ٢٧٣٬٧١٨ | ١٢٠٬١٠٦ | ١٥٤٬٥٢٧ | ٣٦٨٬٧١٣ | ٥٧٧٬٧٥٦ | ١٩٣٬٩٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨١ | ٨١٫٣٥ | ٢٩٢٫٩٧ | ١٥٩٫٩٩ | ٢٧٫٤١ | ٢٣٫٨١ | ٥٧٫٧٩ | ٣٩٫٣٦ | ٤٫٢٠ | ٥٩٫٩٩ | ٢١٧٫٤٤ | ٩١٫٦٨ | ٣٦٫٤٢ | ٦٨٫٧٠ | ٥٦٫١٢ | ٢٢٨٫٦٦ | ١٣٨٫٦١ | ٥٦٫٧٠ | ٦٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٤٠٫٩٠ | ١٬١٤٥٫٠٢ | ١٨٢٫٦٧ | ٣٤٦٫٥٧ | ٥٧٠٫٤٠ | ١٬٥٩٥٫٧٧ | ٢٬٦٩١٫٤٧ | ١٬٣٦٤٫٣٠ | ٦٧١٫٠٣ | ٢٨١٫٩٥ | ١٬١٠٧٫٥٦ | ٩٥٧٫٣٤ | ٥٦٣٫٥٨ | ١٬٧٠٥٫٣١ | ٣٦٦٫٧٠ | ٨٠٩٫٠١ | ٤٬٢٩٥٫٩١ | ٦٬٥٣٨٫٥٤ | ٦٠٦٫٨١ | ١٦٬٠١٧٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٦٬٠٤٦ | ٣٢٬١٠٥ | ٣٧٬٥٢٩ | ٣٨٬١٧١ | ٦٠٬٢٩٩ | ١٥٬٦٤٥ | ١١٬٤٨٥ | ٣٥٬٧٤٩ | ٤٤٬٠٧٥ | ١٠٠٬٤٩٢ | ١٠٬٢٣٦ | ١٣٬٩٠٧ | ٤٥٬٢٨٠ | ٩٬٥١٥ | ٧٤٬٦٤٣ | ١٤٬٨٤٦ | ٣٬٥٩٧ | ٥٬٦٣٩ | ٩٥٬٢١١ | ١٬٢١١ |
| يتغير (٪) | ٦٣١٫٠٤ | ١٦٫٩٠ | ١٫٧١ | ٥٧٫٩٧ | ١٢٥٫٩٥ | ١٧٣٫٤١ | ٢١١٫٢٨ | ٢٣٫٢٩ | ١٢٨٫٠٠ | ٨٩٫٨١ | ٢٣٥٫٨٧ | ٢٢٥٫٦٠ | ١٢١٫٠١ | ٦٨٤٫٥١ | ٨٠٫١١ | ١٢٤٫٢٣ | ٥٦٫٧٧ | ١٬٧٨٨٫٤٢ | ١٠١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
