بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إندو تامبانجرايا ميجاه تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٩ | ١٧٣ | ١٢٩ | ٢٣٠ | ٣٤١ | ٦١٨ | ٧٥١ | ٧٦٢ | ١٬٠٩٧ | ١٬٣٢٥ | ١٬٣١٩ | ١٬١٤٢ | ٧٤٨ | ٢٢١ | ١٤٢ | ٣٠٥ | ٣٥١ | ٤٥٢ | ٣٩٦ | ٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٥ | ٢٥٫١٠ | ٧٨٫٠٤ | ٤٨٫٠٩ | ٨١٫٠٧ | ٢١٫٥٦ | ١٫٤٧ | ٤٣٫٩٤ | ٢٠٫٨٥ | ٠٫٥٠ | ١٣٫٣٨ | ٣٤٫٤٩ | ٧٠٫٤٦ | ٣٥٫٨٦ | ١١٥٫٢٤ | ١٥٫١٠ | ٢٨٫٧٢ | ١٢٫٣٩ | ٢٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٤٥ | ٢٣٩٫٠٩ | ٢٤٠٫٢١ | ١٢٦٫٢٢ | ١١٣٫٢٤ | ١٣٤٫٤٣ | ١١٦٫٣٤ | ١٨٢٫٢٠ | ١٤٧٫٩٩ | ١٧٩٫٢٧ | ٢١٦٫٣٧ | ٥٤٧٫٥٨ | ١٩٧٫٢١ | ٣٨٫١٧ | ٢٣٫٠١ | ٢١٧٫٣٣ | ٣٨١٫٦٤ | ٣٢٤٫٧٧ | ٢٦٧٫٢٧ | ٣٠٣٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٤٥ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٥ | ٣٣ | ٤١ | ٤٣ | ٧١ | ١٤١ | ١٣٧ | ١٤٣ | ١٣٨ | ٨٣ | ٨٦ | ٨٨ | ١٠٩ | ٣٧ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٣ | ٢٠٫١٢ | ٤٫٥٦ | ١٣٫١٣ | ١٦٫٨٨ | ٣٥٫٠٢ | ٢٢٫٦٥ | ٦٫١٥ | ٦٤٫٢٢ | ٩٧٫٨٥ | ٢٫٦٩ | ٣٫٩٩ | ٣٫٥٦ | ٣٩٫٤٥ | ٢٫٦٩ | ٢٫٦٠ | ٢٤٫٣٠ | ٦٦٫٠١ | ٢٠٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫١٨ | ٦٢٫٠٦ | ٦٦٫٤٩ | ١٨٫٧٣ | ٩٫٨٦ | ٥٫٣٧ | ٥٫١٦ | ٩٫٧٧ | ٥٫٨٥ | ٩٫٦٤ | ٢٣٫١٣ | ٦٥٫٧٥ | ٣٧٫٥٩ | ٢٣٫٧٥ | ١٣٫٥٢ | ٦٠٫٩١ | ٩٥٫٣٥ | ٧٨٫٣٥ | ٢٥٫٠١ | ٦٨٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥ | ٥٥ | ٤٥ | ١٤ | ١٥ | ١٣٤ | ٧٣ | ٣٠٠ | ٣٠٥ | ٥٠٥ | ٥٦٣ | ٧٩٦ | ٩٨٥ | ٦٦٦ | ٦٧٠ | ٣٥٣ | ١٧٤ | ١٩٩ | ٢٠٧ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٧ | ١٨٫١٧ | ٦٩٫٨٠ | ٨٫٨١ | ٨٠٤٫٤٢ | ٤٥٫٣٧ | ٣٠٩٫٠٤ | ١٫٦٤ | ٦٥٫٥٧ | ١١٫٦٣ | ٤١٫٢٩ | ٢٣٫٨٢ | ٣٢٫٤٥ | ٠٫٦١ | ٤٧٫٣٠ | ٥٠٫٧٧ | ١٤٫٤٤ | ٤٫٠٢ | ٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٣٧ | ٧٦٫٣٧ | ٨٣٫٨٣ | ٧٫٤٧ | ٤٫٩٣ | ٢٩٫٢٠ | ١١٫٣٦ | ٧١٫٦٩ | ٤١٫١٢ | ٦٨٫٢٥ | ٩٢٫٤١ | ٣٨١٫٤٥ | ٢٥٩٫٦٦ | ١١٤٫٩٣ | ١٠٨٫٦٩ | ٢٥١٫٣٨ | ١٨٨٫٨٢ | ١٤٢٫٨٦ | ١٣٩٫٥٨ | ١٣٢٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٧٢ | ٥٤ | ١٨٣ | ٣٠١ | ٤٦٠ | ٦٤٥ | ٤١٨ | ٧٤١ | ٧٣٩ | ٦١٠ | ٢٠٩ | ٣٧٩ | ٥٧٩ | ٦١٦ | ١٤٠ | ٩٢ | ١٣٩ | ١٤٨ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٦١ | ٢٥٫٤٥ | ٢٣٨٫٨٣ | ٦٥٫٠٦ | ٥٢٫٥٣ | ٤٠٫٤٧ | ٣٥٫٢١ | ٧٧٫٢١ | ٠٫٢٤ | ١٧٫٥٦ | ٦٥٫٧٧ | ٢٨١٫٩٠ | ٥٢٫٦٢ | ٦٫٣٩ | ٧٧٫٢١ | ١٦٥٫٥٥ | ٥١٫٢٦ | ٦٫٤٦ | ١٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
