بيان التدفق النقدي (TTM)
صناعة أنابيب الصلب PT في إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٧٬٦١٣ | ٣٥٠٬٥٨٥ | ١٬٠٠٣٬٥٣٠ | ٥٣١٬٦٨٥ | ٤٢١٬٠٧٣ | ١١٠٬٢٧٨ | ٧٢٨٬٨٥٤ | ٣٤٧٬٦٥٨ | ٤٤٦٬٦٧٩ | ٣١٬٤٧٦ | ١١٨٬٧٣١ | ٢٦٨٬٧١٨ | ٣٤٢٬٥٢٨ | ٢٠١٬٥٦٩ | ٦٨٨٬٧٤٠ | ٧٨٤٬٣٧٦ | ٩٩٥٬٥٠٧ | ٨٩٣٬٠٥٨ | ٦٦٤٬٩٣١ | ٧٨٠٬٦٧٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٣ | ١٨٦٫٢٤ | ٤٧٫٠٢ | ٢٠٫٨٠ | ١٢٦٫١٩ | ٥٦٠٫٩٢ | ٥٢٫٣٠ | ٢٨٫٤٨ | ٩٢٫٩٥ | ٤٧٧٫٢١ | ١٢٦٫٣٣ | ٢٧٫٤٧ | ٤١٫١٥ | ٢٤١٫٦٩ | ١٣٫٨٩ | ٢٦٫٩٢ | ١٠٫٢٩ | ٢٥٫٥٤ | ١٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٢٣ | ٢١٩٫٨٣ | ٧٬٦٦٥٫٨٠ | ٢٬٤٦٠٫٤٨ | ١٬١٧٠٫٨٢ | ١٬١٥٩٫٦٠ | ٧٬٧٧١٫٩٦ | ٢٬٣٧٠٫٨٣ | ٣٬٢٤٤٫٣٣ | ١١٦٬٥٧٧٫٧٨ | ١٬٩١٢٫٥٥ | ١٬٢٣٩٫٣٠ | ١٧٬١٦٩٫٣٢ | ١٥٩٫٠٢ | ١٬١٩١٫٥٣ | ١٬٦٢٩٫٦٠ | ١٬٣٣١٫٣٥ | ٢٧٣٫٣٥ | ١٢٣٫٠٦ | ١٠٨٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٧٬٤٣٠ | ٦٦٬٢٦٠ | ٥٥٬٣٨٩ | ٣٥٬٧٠٧ | ٢٨٬٣٩٠ | ٤١٬٣٨٩ | ٩٬٢٥٦ | ١٣٣٬٩٤٢ | ١٦٣٬٨٣٨ | ١٠٦٬٨٦٨ | ٨٧٬٠٩٧ | ٥٤٬٨٠٤ | ٢٦٬٧٧٣ | ٦٢٬١٩٠ | ٧٦٬٩٣٧ | ١١٧٬٨٧٥ | ١٧٦٬٥٤٩ | ٢٦٤٬٧٧٠ | ٣٣١٬٩١٥ | ٣٩٧٬٨٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٦ | ١٦٫٤١ | ١٦٤٫٤٧ | ٢٠٫٤٩ | ٤٥٫٧٩ | ٧٧٫٦٤ | ١٬٥٤٧٫٠٨ | ٢٢٫٣٢ | ٣٤٫٧٧ | ١٨٫٥٠ | ٣٧٫٠٨ | ١٤٨٫٨٥ | ٣٣٢٫٢٩ | ٢٣٫٧١ | ٥٣٫٢١ | ٤٩٫٧٨ | ٤٩٫٩٧ | ٢٥٫٣٦ | ١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٢٨ | ٤١٫٥٥ | ٤٢٣٫١١ | ١٦٥٫٢٤ | ٧٨٫٩٤ | ٤٣٥٫٢٢ | ٩٨٫٧٠ | ٩١٣٫٤١ | ١٬١٨٩٫٩٩ | ٣٩٥٬٨٠٧٫٤١ | ١٬٤٠٢٫٩٨ | ٢٥٢٫٧٥ | ١٬٣٤٢٫٠١ | ٤٩٫٠٦ | ١٣٣٫١٠ | ٢٤٤٫٨٩ | ٢٣٦٫١١ | ٨١٫٠٤ | ٦١٫٤٣ | ٥٥٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٧٬٣٣٥ | ٤٤٣٬٧٨٨ | ٩٣٣٬٦٧٩ | ٥٤٥٬٨٠٠ | ٤١٣٬٤٠٧ | ٥٩٬٣٧٩ | ٧١٠٬٣٢٧ | ٤٦٦٬٩٠٥ | ٦٢٤٬٢٤٧ | ١٣٨٬٣٧١ | ٣٧٬٦٣١ | ١٩١٬٧٢١ | ٣٦٦٬٧٦٣ | ١٢٬٦١٩ | ٥٥٤٬٢٠٦ | ٦١٩٬٣١٥ | ٧٤٤٬٠٠٩ | ٣٠١٬٨٦١ | ٢٠٦٬٨٤٦ | ٣٣٥٬٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٦ | ١١٠٫٣٩ | ٤١٫٥٤ | ٢٤٫٢٦ | ١١٤٫٣٦ | ١٬٠٩٦٫٢٦ | ٣٤٫٢٧ | ٣٣٫٧٠ | ٧٧٫٨٣ | ١٢٧٫٢٠ | ٤٠٩٫٤٨ | ٩١٫٣٠ | ٩٦٫٥٦ | ٤٬٢٩١٫٨٤ | ١١٫٧٥ | ٢٠٫١٣ | ٥٩٫٤٣ | ١٦٨٫٥٢ | ٦٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫١٠ | ٢٧٨٫٢٧ | ٧٬١٣٢٫٢٢ | ٢٬٥٢٥٫٨٠ | ١٬١٤٩٫٥٠ | ٦٢٤٫٣٨ | ٧٬٥٧٤٫٤٠ | ٣٬١٨٤٫٠٢ | ٤٬٥٣٤٫٠٤ | ٥١٢٬٤٨٥٫١٩ | ٦٠٦٫١٧ | ٨٨٤٫٢٠ | ١٨٬٣٨٤٫١١ | ٩٫٩٦ | ٩٥٨٫٧٨ | ١٬٢٨٦٫٦٧ | ٩٩٥٫٠١ | ٩٢٫٣٩ | ٣٨٫٢٨ | ٤٦٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٢٠٦٬٨٤٤ | ١٥٩٬٤٨١ | ١٣٬٠٩١ | ٢١٬٦٠٩ | ٣٥٬٩٦٤ | ٩٬٥١٠ | ٩٬٣٧٨ | ١٤٬٦٦٤ | ١٣٬٧٦٨ | ٢٧ | ٦٬٢٠٨ | ٢١٬٦٨٣ | ١٬٩٩٥ | ١٢٦٬٧٦٠ | ٥٧٬٨٠٣ | ٤٨٬١٣٣ | ٧٤٬٧٧٤ | ٣٢٦٬٧١١ | ٥٤٠٬٣٢٤ | ٧١٧٬٩٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٠ | ١٠٨٫٢١ | ٦٥٫٠٧ | ٦٦٫٤٣ | ١٢٦٫٤٤ | ١٫٣٩ | ٥٦٫٣٧ | ١٩٣٫٨٩ | ٩٩٫٨٠ | ٢٣٬٠٩٢٫٥٩ | ٤٤٩٫٢٨ | ٩٠٫٨٠ | ٦٬٢٥٣٫٨٨ | ٥٤٫٤٠ | ١٦٫٧٣ | ٥٥٫٣٥ | ٣٣٦٫٩٣ | ٦٥٫٣٨ | ٣٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
