بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إندوسات أوريدو هاتشيسون Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٩٢٧٬٨٠٠ | ١١٬٠٤٧٬٩٠٠ | ١١٬٣٤٩٬٩٦٠ | ١١٬٤٤٣٬٧١٠ | ١٠٬٩٣١٬٤٢٠ | ١٠٬٩٧١٬٩١٠ | ١١٬٧١٠٬٢٣٠ | ١٣٬٤٥٤٬٦٥٠ | ١٥٬٩٧٩٬٨٣٠ | ١٥٬٦٧٦٬٨٣٠ | ١٧٬٣٠٢٬٦٦٠ | ١٦٬٦٥٨٬٦٠٠ | ١٦٬٨٨١٬٩٤٠ | ١٧٬٦٨٠٬٤٨٠ | ١٨٬٩٢٧٬٤٧٠ | ١٨٬٨٥٠٬٠٠٠ | ١٨٬٥٦٤٬٤٥٠ | ١٩٬٠٩٦٬٠٩٠ | ١٨٬٨٨٤٬٥٢٠ | ١٩٬٠٢٠٬٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٨ | ٢٫٧٣ | ٠٫٨٣ | ٤٫٤٨ | ٠٫٣٧ | ٦٫٧٣ | ١٤٫٩٠ | ١٨٫٧٧ | ١٫٩٠ | ١٠٫٣٧ | ٣٫٧٢ | ١٫٣٤ | ٤٫٧٣ | ٧٫٠٥ | ٠٫٤١ | ١٫٥١ | ٢٫٨٦ | ١٫١١ | ٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٣٫٥٧ | ٢٦٩٫٥٣ | ٣٤٦٫٠٨ | ١٧٩٫٨٨ | ١٦٣٫٩٠ | ٥٤٦٫٧٥ | ٥٩٤٫٧٩ | ٣٢٩٫٢٣ | ٢٤٨٫٣٩ | ٢٧٤٫١٢ | ٢١٥٫٩٥ | ١٬١٣١٫٧٦ | ٧٦٠٫٣٥ | ٤٠٩٫٤٣ | ٤٧١٫٥٨ | ٢٬٤٤٢٫٥٤ | ٦٦٤٫٠٨ | ٢٬٥٩٦٫٤٣ | ٥٢٩٫١٢ | ٣٬١٤٥٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬١٨٤٬٠٨٥ | ٦٬٩٦٢٬٨٠٣ | ٧٬٦١٤٬٦٦١ | ١٬٢٤١٬٢١٧ | ١٬٤٥١٬٦٢٥ | ١٬٢٠٩٬١٥٧ | ١٬٢٩١٬٥٧٩ | ٥٬٧٩٦٬١٥٢ | ٦٬٥٠٣٬٠٥٣ | ٤٬٠١٢٬٤٣٤ | ٢٬٥٠٣٬٦٢٣ | ٥٬٨٤٩٬٦١٢ | ٦٬٤٧٧٬٥٩٩ | ١٠٬٧٧١٬١٩٠ | ١٢٬٦٨٥٬٨٠٠ | ١٢٬٣٥١٬٠٠٠ | ١٣٬٦٠٥٬٨٩٠ | ١٢٬٤٦٤٬٨٠٠ | ١٣٬٣٥٠٬٠٣٠ | ١٥٬٧٠٩٬٩٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٩ | ٩٫٣٦ | ٨٣٫٧٠ | ١٦٫٩٥ | ١٦٫٧٠ | ٦٫٨٢ | ٣٤٨٫٧٦ | ١٢٫٢٠ | ٣٨٫٣٠ | ٣٧٫٦٠ | ١٣٣٫٦٥ | ١٠٫٧٤ | ٦٦٫٢٨ | ١٧٫٧٨ | ٢٫٦٤ | ١٠٫١٦ | ٨٫٣٩ | ٧٫١٠ | ١٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٩٥ | ١٦٩٫٨٧ | ٢٣٢٫١٩ | ١٩٫٥١ | ٢١٫٧٦ | ٦٠٫٢٥ | ٦٥٫٦٠ | ١٤١٫٨٣ | ١٠١٫٠٨ | ٧٠٫١٦ | ٣١٫٢٥ | ٣٩٧٫٤١ | ٢٩١٫٧٥ | ٢٤٩٫٤٣ | ٣١٦٫٠٧ | ١٬٦٠٠٫٤١ | ٤٨٦٫٧٠ | ١٬٦٩٤٫٨٠ | ٣٧٤٫٠٥ | ٢٬٥٩٧٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٦٣٤٬٣٣١ | ٨٬١٧٧٬٤٩٠ | ٦٬٩٠١٬٠٠٦ | ٣٬٨٥٢٬٧٣٥ | ٢٬٧٧٤٬٥٨٨ | ٧٬٧٦٤٬٥٨٧ | ٨٬٤٣٠٬٤١٠ | ١١٬٧٨٦٬٨٣٠ | ١٦٬٠٣٧٬٩٦٠ | ٦٬١٥٤٬٦٠٥ | ٦٬٨٦٩٬٠٥٨ | ١٢٬٢٩٩٬٧٧٠ | ٨٬١٤٨٬٨٠٨ | ١١٬١١١٬٠٢٠ | ١٠٬٢٧٣٬٢١٠ | ٧٬٣٢٤٬٤٣٣ | ٧٬٦٩٠٬٥٨٣ | ٧٬٣٨٠٬٣٨١ | ٩٬١١٨٬٠٩٠ | ٢٬٦٧٢٬٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٥ | ١٥٫٦١ | ٤٤٫١٧ | ٢٧٫٩٨ | ١٧٩٫٨٥ | ٨٫٥٨ | ٣٩٫٨١ | ٣٦٫٠٧ | ٦١٫٦٢ | ١١٫٦١ | ٧٩٫٠٦ | ٣٣٫٧٥ | ٣٦٫٣٥ | ٧٫٥٤ | ٢٨٫٧٠ | ٥٫٠٠ | ٤٫٠٣ | ٢٣٫٥٤ | ٧٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٥٩ | ١٩٩٫٥٠ | ٢١٠٫٤٢ | ٦٠٫٥٦ | ٤١٫٦٠ | ٣٨٦٫٩٢ | ٤٢٨٫٢٠ | ٢٨٨٫٤٢ | ٢٤٩٫٢٩ | ١٠٧٫٦٢ | ٨٥٫٧٣ | ٨٣٥٫٦٢ | ٣٦٧٫٠٢ | ٢٥٧٫٣٠ | ٢٥٥٫٩٦ | ٩٤٩٫٠٨ | ٢٧٥٫١٠ | ١٬٠٠٣٫٤٨ | ٢٥٥٫٤٨ | ٤٤١٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٣٬١٣٩٬٩٢٤ | ٤٬٠٩٨٬٩٢٨ | ٣٬٢٧٩٬٥٦٦ | ٦٬٣٦١٬٩٤٣ | ٦٬٦٦٩٬٦١٧ | ٢٬٠٠٦٬٧٦٠ | ١٬٩٦٨٬٧٨٦ | ٤٬٠٨٦٬٦٤٢ | ٦٬٤٣٣٬٤٤٧ | ٥٬٧١٨٬٨٧٤ | ٨٬٠١٢٬٤١٩ | ١٬٤٧١٬٩٢٦ | ٢٬٢٢٠٬٢٨٧ | ٤٬٣١٨٬٣٠٧ | ٤٬٠١٣٬٦٢٠ | ٧٧١٬٧٣٩ | ٢٬٧٩٥٬٥٢٦ | ٧٣٥٬٤٧٥ | ٣٬٥٦٩٬٠٣٤ | ٦٠٤٬٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٥٤ | ١٩٫٩٩ | ٢٩٣٫٩٩ | ٤٫٨٤ | ٦٩٫٩١ | ١٫٨٩ | ٣٠٧٫٥٧ | ٥٧٫٤٣ | ١٨٨٫٨٩ | ٤٠٫١٠ | ١١٨٫٣٧ | ٢٥٠٫٨٤ | ٢٩٤٫٤٩ | ٧٫٠٦ | ٨٠٫٧٧ | ٢٦٢٫٢٤ | ٧٣٫٦٩ | ٣٨٥٫٢٧ | ١١٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
