بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إسراء بريسيسي إندونيسيا Tbk. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٧٤ | ٢٬٠٨٥ | ١٣٣٬٦١٤ | ١٤٠٬٦٩١ | ١٤٤٬٦٣٠ | ٧٨٬١٦٤ | ١١٬٦٩٨ | ٣٬٠٢٩ | ١٬٣٨٤ | ١٬٦١٨ | ١٬٨٥٣ | ١٬٦٤٧ | ١٬٤٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٢ | ٦٬٥٠٩٫٣١ | ٥٫٣٠ | ٢٫٨٠ | ٤٥٫٩٦ | ٨٥٫٠٣ | ٧٤٫١١ | ١٤٥٫٦٨ | ١٦٫٩٧ | ١٤٫٥١ | ١١٫١٣ | ١٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٧٥ | ١٬٧٩٥٫٨٦ | ٩١٥٫٧٤ | ٦٧٬٠٠٨٫٣٢ | ٢٬٦١٨٫٠٢ | ٨٣٦٫٠٧ | ٨٨٫٨٠ | ٥٩٦٫٠٦ | ٣١٧٫٤٩ | ٤٬٥٣٨٫٣٦ | ٥٠٨٫٤٣ | ٣٣٨٫٢٨ | ٢٣٦٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٠٣٦ | ٢٬٦٧٣ | ٦٤٢ | ١٬١٨٠ | ٢٬٣٩٠ | ١٬٤٥٧ | ٥٢٥ | ٥٢١ | ١٤٠ | ٤٥٩ | ٧٧٨ | ٧٥٩ | ٧٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٠ | ١٢٤٫٠٢ | ٢٨٣٫٧٧ | ١٠٢٫٥٢ | ٣٩٫٠٢ | ٦٤٫٠٠ | ٠٫٧١ | ٧٣٫١٨ | ٢٢٨٫١٩ | ٦٩٫٥٣ | ٢٫٣٢ | ٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٩٩ | ٢٬٣٠٣٫٠٥ | ٤٫٤٠ | ٥٦٢٫١٣ | ٤٣٫٢٧ | ١٥٫٥٩ | ٣٫٩٨ | ١٠٢٫٥٣ | ٣٢٫٠٦ | ١٬٢٨٦٫٠٤ | ٢١٣٫٣١ | ١٥٥٫٩٩ | ١٢١٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٩٩ | ٧٠٥ | ١٤٧٬٥٦٢ | ١٤١٬٦٦١ | ١٤١٬٤٩٦ | ٧٠٬٢٧٣ | ٩٥١ | ٤٬٠٥٨ | ٨٠٨ | ١٬١٢٤ | ١٬٤٤٠ | ١٬٣٧٤ | ١٬٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٩٤ | ٢٠٬٨٣٥٫٣٧ | ٤٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٥٠٫٣٤ | ١٠١٫٣٥ | ٥٢٦٫٧٧ | ١١٩٫٩١ | ٣٩٫١١ | ٢٨٫١١ | ٤٫٥٧ | ٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٢٤ | ٦٠٧٫١٩ | ١٬٠١١٫٣٤ | ٦٧٬٤٧٠٫٤٦ | ٢٬٥٦١٫٢٨ | ٧٥١٫٦٦ | ٧٫٢٢ | ٧٩٨٫٥٨ | ١٨٥٫٤٢ | ٣٬١٥٢٫٣١ | ٣٩٥٫١٢ | ٢٨٢٫٢٩ | ٢١٤٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٦٣ | ١١٦ | ١٤٬٥٩١ | ٢١٠ | ٥٬٥٢٤ | ٩٬٣٤٩ | ١٣٬١٧٣ | ٥٠٨ | ٤٣٦ | ٣٦ | ٣٦٥ | ٤٨٧ | ٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٦٣ | ١٢٬٤٦٩٫٣٣ | ١٠١٫٤٤ | ٢٬٥٣١٫١٧ | ٦٩٫٢٣ | ٤٠٫٩١ | ١٠٣٫٨٦ | ١٤٫٢٣ | ٩١٫٨٢ | ١٬١٢٢٫١١ | ٣٣٫٥٧ | ٢٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
