بيان التدفق النقدي (TTM)
PT اندونيسيا محطة المركبات Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٨٬٢٥٩ | ١٥٩٬٠١٢ | ١٣٠٬٥٥٦ | ٢١٦٬٧١٣ | ٢٥٠٬٢١٦ | ٣٠٥٬٢٣٧ | ٣١٢٬٨٧٣ | ٢٤٠٬٧٧٨ | ٣٠٩٬٧٧٦ | ٣٤٣٬٩٤٣ | ٣٣١٬٩٢٢ | ٣١٦٬٧٧٧ | ٣٢٧٬٩٩٢ | ٢٤٩٬١١٣ | ٢٧٤٬٤٦١ | ٣٥١٬٨٨٣ | ٣٥٠٬٢٧٤ | ٣٨٠٬١٩٠ | ٣٨٣٬٥٧٣ | ٣٩٢٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٠ | ١٧٫٩٠ | ٦٥٫٩٩ | ١٥٫٤٦ | ٢١٫٩٩ | ٢٫٥٠ | ٢٣٫٠٤ | ٢٨٫٦٦ | ١١٫٠٣ | ٣٫٥٠ | ٤٫٥٦ | ٣٫٥٤ | ٢٤٫٠٥ | ١٠٫١٨ | ٢٨٫٢١ | ٠٫٤٦ | ٨٫٥٤ | ٠٫٨٩ | ٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٧٦ | ٥٦٥٫٧١ | ١٩٠٫٩٥ | ١٦٢٫١٧ | ١٣٨٫٣٤ | ١٢٢٫٤٨ | ١٢٤٫٠٦ | ١٣١٫٩٧ | ١٦٧٫٨٧ | ١٣٧٫٠٩ | ١٤٩٫٥٣ | ١٣٨٫٤٧ | ١١٨٫٤١ | ٧١٫٢٦ | ٧٧٫٥٨ | ٢١٥٫٤٧ | ٢٢٤٫٢٢ | ٢٧١٫١٥ | ٢١٢٫٠٧ | ٢٠٣٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٧٨ | ١٨٬٨٦٢ | ١٣٬٥٥١ | ٣١٬٩٠٢ | ٤٢٬٨٩٣ | ٤٤٬٦٤٢ | ٤٩٬٣٠٠ | ٤٦٬٩٤٢ | ٤٧٬٣٢٣ | ٣٢٬٨٨٠ | ٣٣٬٥٧٩ | ٢٥٬٢٦١ | ١٦٬٣٨٠ | ٢٧٬٢٣٩ | ٣٤٬٠١٣ | ٣٨٬٠٣٠ | ٤٠٬٨٦٦ | ٢٤٬٨٦٦ | ١٤٬٩٢٣ | ١١٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٧٦٫٠٤ | ٢٨٫١٦ | ١٣٥٫٤٢ | ٣٤٫٤٥ | ٤٫٠٨ | ١٠٫٤٣ | ٤٫٧٨ | ٠٫٨١ | ٣٠٫٥٢ | ٢٫١٣ | ٢٤٫٧٧ | ٣٥٫١٦ | ٦٦٫٣٠ | ٢٤٫٨٧ | ١١٫٨١ | ٧٫٤٦ | ٣٩٫١٥ | ٣٩٫٩٩ | ٢٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤١ | ٦٧٫١١ | ١٩٫٨٢ | ٢٣٫٨٧ | ٢٣٫٧١ | ١٧٫٩١ | ١٩٫٥٥ | ٢٥٫٧٣ | ٢٥٫٦٤ | ١٣٫١١ | ١٥٫١٣ | ١١٫٠٤ | ٥٫٩١ | ٧٫٧٩ | ٩٫٦١ | ٢٣٫٢٩ | ٢٦٫١٦ | ١٧٫٧٣ | ٨٫٢٥ | ٦٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥٬٠٧٤ | ١١٢٬٠٤١ | ٤٨٬٦٣٤ | ٥١٬١٧٦ | ٥١٬١٧٦ | ١١٬٣٨٢ | ١١٬٣٨٢ | ١١٬٣٨٢ | ٥٣٬١٨٨ | ٦٠٬١٧٢ | ٧٦٬٣٦١ | ٥٢٠٬٢٧٩ | ٥٨٨٬٦٠٢ | ٥٧١٬٤٥٣ | ٥٩٤٬٢١٦ | ١٥٠٬٥٤٠ | ١٥٣٬١٩١ | ٢١٥٬١٠٨ | ١٨٧٬٧٧٦ | ١٨٧٬٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫١٧ | ٥٦٫٥٩ | ٥٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٧٧٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٦٧٫٣١ | ١٣٫١٣ | ٢٦٫٩٠ | ٥٨١٫٣٤ | ١٣٫١٣ | ٢٫٩١ | ٣٫٩٨ | ٧٤٫٦٧ | ١٫٧٦ | ٤٠٫٤٢ | ١٢٫٧١ | ٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫١٨ | ٣٩٨٫٦٠ | ٧١٫١٣ | ٣٨٫٣٠ | ٢٨٫٢٩ | ٤٫٥٧ | ٤٫٥١ | ٦٫٢٤ | ٢٨٫٨٢ | ٢٣٫٩٨ | ٣٤٫٤٠ | ٢٢٧٫٤٣ | ٢١٢٫٥٠ | ١٦٣٫٤٧ | ١٦٧٫٩٧ | ٩٢٫١٨ | ٩٨٫٠٦ | ١٥٣٫٤١ | ١٠٣٫٨٢ | ٩٧٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٤٬٦٦٣ | ٢٨٬١٠٨ | ٦٨٬٣٧١ | ١٣٣٬٦٣٥ | ١٨٠٬٨٧٦ | ٢٤٩٬٢١٤ | ٢٥٢٬١٩١ | ١٨٢٬٤٥٤ | ١٨٤٬٥٣٥ | ٢٥٠٬٨٩١ | ٢٢١٬٩٨٢ | ٢٢٨٬٧٦٣ | ٢٧٦٬٩٩٠ | ٣٤٩٬٥٧٩ | ٣٥٣٬٧٦٨ | ١٦٣٬٣١٣ | ١٥٦٬٢١٦ | ١٤٠٬٢١٦ | ١٨٠٬٨٧٤ | ١٩٣٬١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٤ | ١٤٣٫٢٤ | ٩٥٫٤٦ | ٣٥٫٣٥ | ٣٧٫٧٨ | ١٫١٩ | ٢٧٫٦٥ | ١٫١٤ | ٣٥٫٩٦ | ١١٫٥٢ | ٢٠٣٫٠٥ | ٢١٫٠٨ | ٢٦٫٢١ | ١٫٢٠ | ١٤٦٫١٦ | ٤٫٣٥ | ١٠٫٢٤ | ٢٩٫٠٠ | ٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
